永赢基金管制有限公司 永赢凯利债券型证券投资基金    更新招募说明书     (2024 年第 1 号)  基金管制东说念主：永赢基金管制有限公司  基金托管东说念主：浙商银行股份有限公司      二零二四年九月 永赢凯利债券型证券投资基金                  更新招募说明书(2024 年第 1 号)                  繁重指示    永赢凯利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于【2019】年【4】 月【18】日获中国证券监督管制委员会证监许可【2019】767号文准予注册募 集。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过指定信息败露媒介进行了公 开败露。本基金的基金合同于2019年5月17日稳健胜利。    本招募说明书是对原《永赢凯利债券型证券投资基金招募说明书》的更新， 原招募说明书与本招募说明书内容不一致的，以本招募说明书为准。基金管制东说念主 保证本招募说明书的内容确凿、准确、完好。本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金召募央求的注册，并不标明其对本基金的投资价值、市集 远景和收益作出本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金分为股票基金、夹杂基金、债券基金、货币市集基金等不同类型，投资 者投资不同类型的基金将取得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般 来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中的中低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市集基 金，低于夹杂型基金和股票型基金。    本基金在灵验贬抑投资组合风险的前提下，力求为基金份额持有东说念主获取越过 事迹相比基准的投资呈报。本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波 动等身分产生波动，投老本基金可能碰到的风险包括：证券市集合座环境激勉的 系统性风险，个别证券罕见的非系统性风险，流动性风险，基金投资过程中产生 的操立场险，因交收爽约激勉的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的罕见 风险，等等。    本基金将证券公司短期公司债券纳入到投资鸿沟当中，由于证券公司短期公 司债券为非公开刊行和交易，且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较 大。若刊行主体信用质料恶化或投资者多量赎回需要变现资产时，受流动性所 限，本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，从而可能给基金净值 带来损失。    本基金将资产维持证券（ABS）纳入到投资鸿沟当中，资产维持证券是一种 债券性质的金融用具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现款流或 剩余权益。与股票和一般债券不同，资产维持证券不是对某照旧营实体的利益要 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 求权，而是对基础资产池所产生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以资产信 用为维持的证券，所濒临的风险主要包括交易结构风险、多样原因导致的基础资 产池现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集交易不活跃导致的流 动性风险等，由此可能形成基金财产损失。    本基金在召募成立时（指本基金召募完成进行验资时）及运作过程中，单一 投资者持有的基金份额占本基金总份额的比例不得达到或高出50%（运作过程 中，因基金份额赎回等情形导致被迫超标的除外）。基金管制东说念主使用固有资金、 公司高等管制东说念主员及基金司理等东说念主员出资认购的基金份额高出基金总份额50% 的，不受此限制。    投资者购买本基金并不就是将资金手脚入款存放在银行或入款类金融机构， 基金管制东说念主不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当厚爱阅读基金 合同、招募说明书、基金居品府上摘要等基金法律文献，了解基金的风险收益特 征，根据自身的投资目的、投资期限、投资教养、资产现象等判断基金是否和自 身的风险承受身手相顺应，感性判断市集，严慎作念出投资决策，并通过基金管制 东说念主或基金管制东说念主托福的具有基金销售业务履历的其他机构购买基金。    当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金管制东说念主履行相应 要领后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 相关章节。侧袋机制实施期间，基金管制东说念主将对基金简称进行特殊秀气，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读相关内容并温文本基金启用 侧袋机制时的特定风险。    基金管制东说念主依照恪称职守、敦朴信用、严慎费力的原则管制和运用基金财 产，但不保证投老本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹偏执净 值高下并不预示其畴昔事迹表现，基金管制东说念主管制的其他基金的事迹不组成对本 基金事迹表现的保证。基金管制东说念主提醒投资者基金投资的“买者满足”原则，在 投资者作念出投资决策后，基金运营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投资 者自行负责。    本招募说明书已经本基金托管东说念主复核。本招募说明书所载内容截止日为2024 年8月31日，投资组合呈报为2024年第2季度呈报，相关财务数据和净值表现截止 日为2024年6月30日（本招募说明书财务府上未经审计）。 永赢凯利债券型证券投资基金                                   更新招募说明书(2024 年第 1 号)                               目       录 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第一部分   前言   《永赢凯利债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或 “本招募说明书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《证券投资基金销售管制办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募 集证券投资基金运作管制办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投 资基金信息败露管制办法》（以下简称“《信息败露办法》”）、《公开召募绽开式 证券投资基金流动性风险管制章程》（以下简称“《流动性风险管制章程》”）及 其他相关章程以及《永赢凯利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合 同”）编写。   基金管制东说念主承诺本招募说明书不存在职何不实纪录、误导性说明或者紧要遗 漏，并对其确凿性、准确性、完好性承担法律职业。本基金是根据本招募说明书所 载明的府上央求召募的。本基金管制东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本招募 说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行为自身 即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏执他相关章程 享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应详备查 阅基金合同。 永赢凯利债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第二部分    释义   本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 任何灵验改良和补充 证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验改良和补充 书》偏执更新 要》偏执更新 告》 司法解释、行政轨则以偏执他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、文告等 次会议通过，经2012年12月28日第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第三十次会 议改良，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届宇宙东说念主民代表大会 常务委员会第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会对于修改国口岸法>等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布 机关对其频频作念出的改良 券投资基金销售管制办法》及颁布机关对其频频作念出的改良 《公开召募证券投资基金信息败露管制办法》及颁布机关对其频频作念出的改良 召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其频频作念出的改良 永赢凯利债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 1 号) 实施的《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管制章程》及颁布机关对其频频 作念出的改良 会 的法律主体，包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 法登记并存续或经相关政府部门批准确立并存续的企业法东说念主、奇迹法东说念主、社会团体 或其他组织 法》及相关法律法例定程不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境 外的机构投资者 券投资试点办法》及相关法律法例定程，运用来自境外的东说念主民币资金进行境内证券 投资的境外法东说念主 民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资东说念主的合称 办理基金份额的申购、赎回、调治、转托管及依期定额投资等业务 章程的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金管制东说念主签订了基金销售服务协 议，办理基金销售业务的机构 资东说念主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐和结算、 代理披发红利、建立并守护基金份额持有东说念主名册和办理非交易过户等 永赢凯利债券型证券投资基金                  更新招募说明书(2024 年第 1 号) 公司或接受永赢基金管制有限公司托福代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额偏执变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、调治、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变 动及结余情况的账户 基金管制东说念主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并取得中国证监会书面说明的日 期 计帐罢了，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 得高出3个月 放日 其频频作念出的修改，是范例基金管制东说念主所管制的绽开式证券投资基金登记方面的业 务国法，由基金管制东说念主和投资东说念主共同苦守 购买基金份额的行为 购买基金份额的行为 的条件要求将基金份额兑换为现款的行为 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 定的条件，央求将其持有基金管制东说念主管制的、某一基金的基金份额调治为基金管制 东说念主管制的其他基金基金份额的行为 基金份额销售机构的操作 日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东说念主指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式 上基金调治中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调治中转入央求份 额总额后的余额）高出上一绽开日基金总份额的10% 完竣的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 项偏执他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 联网网站（包括基金管制东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子败露网 站）等媒介 合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行 依期入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、运动受限的新股 及非公开刊行股票、资产维持证券、因刊行东说念主债务爽约无法进行转让或交易的债券 等 的方式，将基金调治投资组合的市集冲击成安分拨给履行申购、赎回的投资者，从 永赢凯利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受毁伤并 得到公说念对待 行处置计帐，目的在于灵验繁重并化解风险，确保投资者得到公说念对待，属于流动 性风险管制用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，挑升账户称为侧袋 账户 公允价值存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确定性的 资产 件，包括但不限于地震、台风、水患、失火、交游、疫疠、社会动乱、非一方罪恶 情况下的电力和通信故障、系统故障、开拓故障、集聚黑客袭击以及证监会、交易 所、证券业协会、基金业协会章程的其他情形 永赢凯利债券型证券投资基金                               更新招募说明书(2024 年第 1 号)                     第三部分       基金管制东说念主    一、基金管制东说念主概况    称呼：永赢基金管制有限公司    住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号    办公地址：上海市浦东新区世纪通衢210号21世纪大厦21、22、23、27层    法定代表东说念主：马宇晖    确立日历：2013年11月7日    研究电话：（021）5169 0188    传真：（021）5169 0177    研究东说念主：沈望琦    永赢基金管制有限公司（以下简称“公司”）是经中国证监会证监许可 [2013]1280号文献批准，于2013年11月7日成立的结伙基金管制公司，入手注册资 本为东说念主民币1.5亿元，经工商变更登记，公司于2014年8月21日公告注册老本加多至 东说念主民币2亿元。 元。    当今，公司的股权结构为：    宁波银行股份有限公司出资东说念主民币643,410,000元，占公司注册老本的    Oversea-Chinese Banking Corporation Limited出资东说念主民币256,590,000元， 占公司注册老本的28.51%。    基金管制东说念主无任何受处罚记录。    二、主要东说念主员情况    马宇晖先生，董事长，硕士。18年证券相关从业教养。曾任宁波银行股份有限 公司金融市集部居品开发副司理、司理，金融市集部总司理助理、副总司理、总经 理，宁波银行副行长。现任永赢基金管制有限公司董事长，兼永赢资产管制有限公 司董事长、永赢国际资产管制有限公司董事长。    王丹丹女士，董事，硕士。曾任宁波银行股份有限公司金融市集部总司理助 永赢凯利债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 1 号) 理、副总司理，资金营运中心副总司理、总司理。现任宁波银行股份有限公司副行 长。   朱菲菲女士，董事，硕士。曾任恒生银行股份有限公司宁波分行个东说念主欢跃主 任；宁波银行股份有限公司个东说念主银行部副司理、公司业务部司理、明州支行副行 长、湖东支行行长、资产管制部总司理。现为宁波银行股份有限公司上海分行拟任 行长。   陈德隆先生，董事，硕士，新加坡籍。曾任星展银行首席风险官；星展银行 （印尼）董事；星展银行（中国）监事。现任Oversea-Chinese Banking Corporation Limited（新加坡华裔银行股份有限公司）环球企业及投资银行部主 管、宁波银行股份有限公司董事。   陈友良先生，董事，硕士，马来西亚籍。曾任新加坡华裔银行集团风险部风险 分析师；巴克莱老本操立场险管制部司理；新加坡华裔银行集团风险部业务司理、 主席办公室主席十分助理、资金部副总裁、风险部资产欠债管制总司理；华裔银行 （中国）有限公司首席风险官；华裔永亨银行有限公司北亚区首席风险官、候补行 政总裁。现任华裔永亨银行有限公司大中华区首席风险官，华裔源深置地（上海） 有限公司董事。   芦特尔先生，董事，硕士。21年证券相关从业教养。曾任宁波银行股份有限公 司金融市集部总司理助理、副总司理。现任永赢基金管制有限公司总司理，兼永赢 资产管制有限公司董事、永赢国际资产管制有限公司总司理兼董事。   陈巍女士，孤独董事，硕士。曾任职于中海外运大连公司、好意思国疾驰集团无锡 公司。现任北京市互市讼师事务所合伙东说念主讼师。   胡建军先生，孤独董事，硕士，中国注册司帐师、中国注册资产评估师。现任 上海市注册司帐师协会理事，天职国际司帐师事务所（特殊普通合伙）管制合伙 东说念主、上海分所兼上海自贸锤真金不怕火诀别所长处，爱柯迪股份有限公司孤独董事、云知声 智能科技股份有限公司孤独董事、晶科电力科技股份有限公司董事、卓尔博（宁 波）精密机电股份有限公司孤独董事。   王义中先生，孤独董事，博士。曾任浙江大学经济学院院长助理、系主任、副 院长。现任浙江大学经济学院党委文告、浙江大学金融研究院常务副院长、浙江东 方金融控股集团股份有限公司孤独董事。 永赢凯利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)   施说念明先生，监事长，硕士，经济师。曾任宁波银监局主任科员、副处长；宁 波银行股份有限公司零卖公司部（小企业部）副总司理，上海分行行长，个东说念主银行 部、信用卡部、风险管制部总司理。现任宁波银行股份有限公司首席风险司理。   王妙如女士，监事，硕士。12年证券相关从业教养。曾任安永华明司帐师事务 所高等审计员；国联安基金管制有限公司高等风控司理。现任永赢基金管制有限公 司风险管制部总司理。   黄玉芳女士，监事，硕士。9年证券相关从业教养。2015年7月加入永赢基金管 理有限公司，现任永赢基金管制有限公司合规部副总司理（主办职业）。   芦特尔先生，硕士。21年证券相关从业教养。曾任宁波银行股份有限公司金融 市集部总司理助理、副总司理。现任永赢基金管制有限公司总司理，兼永赢资产管 理有限公司董事、永赢国际资产管制有限公司总司理兼董事。   汪成杰先生，硕士。11年证券相关从业教养。曾任上海证监局副主任科员；陆 家嘴金融城发展局证券机构服务办公室副主任；永赢基金管制有限公司合规部总 监。现任永赢基金管制有限公司督察长，兼永赢资产管制有限公司监事。   李永兴先生，北京大学经济学硕士。18年证券相关从业教养。曾任交银施罗德 基金管制有限公司研究员、基金司理；九泰基金管制有限公司投资总监；永赢基金 管制有限公司总司理助理。现任永赢基金管制有限公司副总司理，兼永赢国际资产 管制有限公司董事。   厉伟业先生，博士。17年证券相关从业教养。曾任南京银行股份有限公司董事 会办公室秘书、投资者关系管制负责东说念主；鑫元基金管制有限公司董事会秘书、居品 总监。现任永赢基金管制有限公司首席居品官。   虞俏依女士，学士。20年证券相关从业教养。曾任光大保德信基金管制有限公 司运营部注册登记岗；诺德基金管制有限公司计帐登记部总监；圆信永丰基金管制 有限公司计帐登记部总监；永赢基金管制有限公司基金运营部总司理兼客户服务部 总司理兼东说念主力资源部总司理。现任永赢基金管制有限公司总司理助理。   (1) 现任基金司理情况   杨凡颖女士，厦门大学经济学硕士，14年证券相关从业教养。曾任鹏华基金管 理有限公司固定收益部高等研究员、基金司理助理、社保投资助理；兴银基金管制 永赢凯利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 有限职业公司固定策略分析部总司理兼基金司理；永赢基金管制有限公司固定收益 投资部投资司理、副总司理。现任永赢基金管制有限公司固定收益投资部投资副总 监。其在职期间管制基金的居品称呼及管制时刻如下表所示： 序号       居品称呼     任职日历        离任日历     永赢华嘉信用债债券型        证券投资基金     永赢欣益纯债一年依期          投资基金     永赢鑫辰夹杂型证券投           资基金     永赢安盈 90 天滚动持           资基金     永赢凯利债券型证券投           资基金     永赢卓利债券型证券投           资基金     永赢稳健增强债券型证         券投资基金     永赢瑞益债券型证券投           资基金     永赢湖北国有企业债一       式证券投资基金     永赢合嘉一年持有期混      合型证券投资基金     永赢昭利债券型证券投           资基金     永赢月月享 30 天持有            基金     永赢安源 60 天滚动持     有债券型证券投资基金   张雪女士，上海交通大学管制学硕士，15年证券相关从业教养。曾任万家基金 管制有限公司研究员，兴业基金管制有限公司基金司理助理，祯祥资产管制有限责 任公司投资司理，现任永赢基金管制有限公司固定收益投资部基金司理。其在职期 间管制基金的居品称呼及管制时刻如下表所示： 序号       居品称呼      任职日历          离任日历 永赢凯利债券型证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 1 号)      永赢卓利债券型证券投           资基金      永赢凯利债券型证券投           资基金      永赢智益纯债三个月定         券投资基金      永赢欣益纯债一年依期          投资基金    （2）历任基金司理情况   本基金历任基金司理情况如下表所示： 序号        姓名         任职日历              离任日历   投资决策委员会由下述委员组成：总司理芦特尔先生、副总司理李永兴先生、 固定收益投资部总司理吴玮先生、权益投资部总司理高楠先生、权益投资部联席总 司理李文宾先生。   上述东说念主员之间均不存在嫡支属关系。   三、基金管制东说念主的职责 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 收益； 永赢凯利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 法律行为；   四、基金管制东说念主的承诺 章程，建立健全里面贬抑轨制，选用灵验步伐，防患违抗相关法律法例、基金合同 和中国证监会相关章程的行为发生。 律法例，建立健全的里面贬抑轨制，选用灵验步伐，防患下列行为发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公说念地对待本基金管制东说念主管制的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）走漏因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示他 东说念主从事相关的交易行为；   （7）卤莽职守，不按照章程履行职责；   （8）法律法例或中国证监会辞谢的其他行为。 家相关法律法例及行业范例，敦朴信用、费力尽责，不得将基金资产用于以下投资 或行为：   （1）承销证券；   （2）违抗章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职业的投资；   （4）向基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交易、垄断证券交易价钱偏执他不正大的证券交易行为；   （6）依照法律法例相关章程，由中国证监会章程辞谢的其他行为。   法律法例或监管部门变更或取消上述辞谢性章程，如适用于本基金，基金管制 东说念主在履行适当要领后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的章程为准。   （1）依影相关法律、法例和基金合同的章程，本着严慎的原则为基金份额持 永赢凯利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 有东说念主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方、受雇东说念主或任何局外人谋取利益；   （3）不违抗现行灵验的相关法律法例、轨则、基金合同和中国证监会的相关 章程，不走漏在职职期间明察的相关证券、基金的贸易深沉，尚未照章公开的基金 投资内容、基金投资磋议等信息；   （4）不协助、接受托福或以其它任何时事为其它组织或个东说念主进行证券交易；   （5）不从事毁伤基金资产和基金份额持有东说念主利益的证券交易偏执他行为。   五、基金管制东说念主的里面贬抑轨制   基金管制东说念主根据全面性原则、灵验性原则、孤独性原则、相互制约原则、防火 墙原则和成本收益原则建立了一套相比完好的里面贬抑体系。该里面贬抑体系由一 系列业务管制轨制及相应的业务处理、贬抑要领组成，具体包括贬抑环境、风险评 估、贬抑行为、信息换取、里面监控等要素。   追究的贬抑环境包括科学的公司治理、灵验的监督管制、合理的组织结构和有 力的贬抑文化。   （1）公司引入了孤独董事轨制，当今有孤独董事3 名。董事会下设履历审查 与薪酬委员会、审计及风险管制委员会等专科委员会，其中审计及风险管制委员会 负责评价与完善公司里面贬抑体系。公司管制层确立了投资决策委员会、风险贬抑 委员会、IT 治理委员会、居品委员会、估值委员会等专科委员会。   （2）公司各部门之间有明确的授权单干，既相互配合，又相互查对和制衡， 形成了合理的组织结构。   （3）公司坚持稳健筹备和范例运作，醉心职工的职业说念德的培养，制定和颁 布了《职工合规守则》，并进行接续讲授。   公司各层面和各业务部门在确定各自的方针后，对影响方针完竣的风险身分进 行分析。对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关业 务；对于可控风险，风险评估的目的是分析奈何通过轨制安排来贬抑风险程度。风 险评估还包括各业务部门对日常职业中新出现的风险进行再评估并完善相应的制 度，以及新业务想象过程中评估相关风险并制定风险贬抑轨制。 永赢凯利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号)   公司对投资、司帐、本领系统和东说念主力资源等主要业务制定了严格的贬抑轨制。 在业务管制轨制上，作念到了业务操作经由的科学、合理和法式化，并要求完好的记 录、保存和严格的查抄、复核；在岗亭职业轨制上，里面岗亭单干合理、职责明 确，不相容的职务、岗亭分离设立，相互查抄、相互制约。   （1）投资贬抑轨制   ①投资决策与践诺相分离。投资管制决策职能和交易践诺职能严格繁重，实行 联结交易轨制，建立和完善公说念的交易分拨轨制，确保各投资组合享有公说念的交易 践诺契机。   ②投资授权贬抑。建立明确的投资决策授权轨制，防患越权决策。投资决策委 员会负责制定投资原则并强硬资产建设比例；基金司理在投资决策委员会确定的范 围内，负责确定与实施投资策略、建立和调治投资组合并下达投资指示，对于高出 投资权限的操作需要经过严格的审批要领；交易部负责交易践诺。   ③警示性贬抑。按照法例或公司章程设立各类资产投资比例的预警线，交易系 统在投资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。   ④辞谢性贬抑。根据法律、法例和公司相关章程，基金辞谢投资受限制的证券 并辞谢从事受限制的行为。交易系统通过预先的设定，对上述辞谢进行自动指示和 限制。   ⑤多重监控和反馈。交易部对投资行为进行一线监控；风险管制部进行事中及 过后的监控。在监控中如发现格外情况将实时反馈并督促调治。   （2）司帐贬抑轨制   ①建立了基金司帐的职业轨制及相应的操作和贬抑规程，确保司帐业务有章可 循。   ②按影相互制约原则，建立了基金司帐业务的复核轨制以及与托管东说念主相关业务 的相互核查监督轨制。   ③为了阻碍基金司帐在资金头寸管制上出现透支风险，制定了资金头寸管制制 度。   ④制定了完善的档案守护和财务吩咐轨制。   （3）本领系统贬抑轨制   为保证本领系统的安全安然运行，公司对硬件开拓的安全运行、数据传输与网 络安全管制、软硬件的珍视、数据的备份、信息本领东说念主员操作管制、危机处理等方 永赢凯利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 面都制定了完善的轨制。   （4）东说念主力资源管制轨制   公司建立了涵盖科学的招聘解聘、培训、调查、薪酬等内容的东说念主事管制轨制， 确保东说念主力资源的灵验管制。   （5）监察轨制   公司确立了审计部，负责公司的监察职业。监察轨制包括违游记为的访问要领 和处理轨制，以及对职工行为的监察。   （6）反洗钱轨制   公司确立了反洗钱职业小组手脚反洗钱职业的挑升机构，指定挑升东说念主员负责反 洗钱和反恐融资合规管制职业；各相关部门确立了反洗钱岗亭，配备反洗钱负责东说念主 员。除建立健全反洗钱组织体系外，公司还制定了反洗钱里面贬抑轨制及相关业务 操作规程，确保照章切实履行金融机构反洗钱义务。   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务呈报体系，通过建立灵验的信拒接 流渠说念，公司职工及各级管制东说念主员不错充分了解与其职责相关的信息，信息实时送 交适当的东说念主员进行处理。当今公司业务均已作念到了办公自动化，不同的东说念主员根据其 业务性质及层级具有不同的权限。   公司确立了孤独于各业务部门的审计部，通过依期或不依期查抄，评价公司内 部贬抑轨制合感性、完备性和灵验性，监督公司各项里面贬抑轨制的践诺情况，确 保公司各项筹备管制行为的灵验运行。   （1）本公司确知建立、实施和支撑里面贬抑轨制是本公司董事会及管制层的 职业。   （2）上述对于里面贬抑的败露确凿、准确。   （3）本公司承诺将根据市集环境的变化及公司的发展约束完善里面贬抑制 度。 永赢凯利债券型证券投资基金                          更新招募说明书(2024 年第 1 号)                        第四部分    基金托管东说念主     一、基金托管情面况     称呼：浙商银行股份有限公司     住所：浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号     法定代表东说念主：陆建强     研究东说念主：曹雨佳     电话：0571-88268133     传真：0571-88268688     成立时刻：1993年04月16日     组织时事：股份有限公司     注册老本：东说念主民币21,268,696,778元     存续期间：接续筹备     批准确立机关和批准确立文号：中国银行业监督管制委员会银监复〔2004〕91 号     基金托管履历批文及文号：《对于核准浙商银行股份有限公司证券投资基金托 管履历的批复》；证监许可〔2013〕1519号     筹备鸿沟：招揽公众入款；披发短期、中期和长期贷款；办理国表里结算；办 理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供 信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供守护箱服务；经国务院银 行业监督管制机构批准的其他业务。本行经中国东说念主民银行批准，不错筹备结汇、售 汇业务。     陆建强先生，本公司党委文告、董事长、践诺董事。形而上学硕士，高等经济师。 陆先生曾任浙江省企业档案管制中心副主任，浙江省工商局办公室副主任，浙江省 工商局工商信息管制办公室主任，浙江省工商局办公室主任，浙江省工商行政管制 局党委委员、办公室主任，浙江省政协办公厅副主任、机关党组成员，浙江省政府 办公厅副主任、党组成员，浙江省政府副秘书长、办公厅党组成员，财通证券党委 永赢凯利债券型证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 1 号) 文告、董事长。现兼任浙江省并购联合会第一届理事会会长、浙江省金融照拂人服务 联合会第一届理事会会长、浙商总会金融服务委员会主任。   浙商银行是十二家宇宙性股份制贸易银行之一，于2004年8月18日稳健开业， 总部设在浙江杭州，系宇宙第13家“A+H”上市银行。开业以来，浙商银行驻足浙 江，放眼全球，稳健发展，已成为一家基础塌实、效益优良、风控完善的优质贸易 银行。   浙商银行以“一流的贸易银行”愿景为统领，全面构建“正、简、专、协、 廉”五字政事生态，鼎力进展四干精神，练好“善、智、勤”三字经，坚持“夯基 础、调结构、控风险、创效益”十二字筹备方针，践行善本金融理念，坚持耀眼经 营，垒好经济周期弱敏锐资产压舱石，塌实推动321筹备策略，以数字化更动为主 线，全面开展以客户为中心的详细协同更动，以“深耕浙江”为首要计谋，资产管 理全新开拔，大零卖、大公司、大投行、大资管、大跨境五伟业务板块皆头并进、 详细协同发展，实施“客户基础、东说念主才基础、系统基础、投研基础”四大攻坚，全 面开启高质料发展的新征途。 股东的净利润79.99亿元，同比增长3.31%。放置呈报期末，总资产3.25万亿元，比 上年末增长3.27%，其中：披发贷款和垫款总额1.81万亿元，比上年末增长5.59%； 总欠债3.05万亿元，比上年末增长3.31%，其中：招揽入款余额1.94万亿元，比上 年末增长3.74%；不良贷款率1.43%、拨备遮蔽率178.12%；老本充足率12.86%，比 上年末上升0.67个百分点；中枢一级老本充足率8.38%，比上年末上升0.16个百分 点。   放置2024年6月末，浙商银行在宇宙22个省（自治区、直辖市）及香港十分行 政区，确立了350家分支机构，完竣了对浙江大本营、长三角、粤港澳大湾区、环 渤海、海西地区和部分中西部地区的灵验遮蔽。在英国《银行家》(The Banker)杂 志“2023年全球银行1000强”榜单中，我行按一级老本计位列87位。中诚信国际给 予浙商银行金融机构评级中最高品级AAA主体信用评级。   浙商银行资产托管部是总行孤独的一级管制部门，根据业务条线下设业务管制 中心、营销中心、运营中心、监督中心、数字化中心，保证了托管业务前、中、后 台的完好与孤独。放置2024年6月30日，浙商银行资产托管部从业东说念主员共44名，估 永赢凯利债券型证券投资基金                  更新招募说明书(2024 年第 1 号) 值计帐配合机构派驻东说念主员18东说念主。   放置2024年6月30日，浙商银行托管证券投资基金264只，限度系数4825.94亿 元，当今已经与数十家公募基金管制公司达成托管配合意向。   二、基金托管东说念主里面风险贬抑轨制说明   严格苦守国度相关托管业务的法律、法例、轨则、行政性章程、行业准则和行 内相关管制章程，称职筹备、范例运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基 金资产的安全完好，确保相关信息确实凿、准确、完好、实时，保护基金份额持有 东说念主的正当权益。   浙商银行股份有限公司总行下设资产托管部，是全行资产托管业务的管制和运 营部门，资产托管部挑升设立了监督稽核团队，配备了专职里面监察稽核东说念主员负责 托管业务的里面贬抑和风险管制职业，具有孤独欺骗监督稽核职业的权力和身手。   资产托管部建立了托管系统和完善的轨制贬抑体系。轨制体系包含管制轨制、 实施详情、岗亭职责、业务操作经由，不错保证托管业务的范例操作、成功进行； 业务东说念主员具备从业履历；业务管制严格实行复核、审核、查抄轨制，授权职业实行 联结贬抑，业务图章按规程守护、存放、使用，账户府上严格守护，制约机制严格 灵验；业务操作区挑升设立，闭塞管制，实施音像监控；业务信息由专职信息败露 东说念主负责，防患泄密；业求完竣自动化操作，防患东说念主为事故的发生，本领系统完好、 孤独。   三、基金托管东说念主对基金管制东说念主运作基金进行监督的方法和要领   基金托管东说念主负有对基金管制东说念主的投资运作欺骗监督权的职责。根据《基金法》、 《运作办法》、基金合同偏执他相关章程，托管东说念主对基金的投资对象和鸿沟、投资 组合比例、投资限制、用度的计提和支付方式、基金司帐核算、基金资产估值和基 金净值的筹备、收益分拨、申购赎回以偏执他相关基金投资和运作的事项，对基金 管制东说念主进行业务监督、核查。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主有违抗《基金法》、《运作办法》、基金合同和相关 法律法例定程的行为，应实时以书面时事文告基金管制东说念主限期纠正，基金管制东说念主收 到文告后应实时查对并以书面时事对基金托管东说念主发出回函。在限期内，基金托管东说念主 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 有权随时对文告县项进行复查，督促基金管制东说念主改正。基金管制东说念主对基金托管东说念主通 知的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应呈报中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主有紧要违游记为，立即呈报中国证监会，同期，通 知基金管制东说念主限期纠正，并将纠正结果呈报中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主的指示违抗法律、行政法例和其他相关章程，或者 违抗基金合同约定的，应当拒接践诺，立即文告基金管制东说念主，并实时向中国证监会 呈报。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主依据交易要领已经胜利的指示违抗法律、行政法例 和其他相关章程，或者违抗基金合同约定的，应当立即文告基金管制东说念主，并实时向 中国证监会呈报。 永赢凯利债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 1 号)                   第五部分       相关服务机构   一、销售机构   （一）直销机构   称呼：永赢基金管制有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪通衢210号21世纪中心大厦27楼   法定代表东说念主：马宇晖   研究电话：（021）5169 0103   传真：（021）6887 8782、6887 8773   研究东说念主：施筱程   客服热线：400-805-8888   网址：www.maxwealthfund.com   （二）其他销售机构   基金管制东说念主可根据相关法律法例的要求，采纳相宜要求的机构销售本基金。基 金销售机构的具体名单见基金管制东说念主官网公示的销售机构名录，基金管制东说念主可依据 履行情况增减、变更基金销售机构，并在基金管制东说念主网站败露最新的销售机构名 单。   二、登记机构   永赢基金管制有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪通衢210号二十一生纪大厦27楼   法定代表东说念主：马宇晖   研究电话：（021）5169 0188   传真：（021）5169 0179   研究东说念主：刘沁宇   三、出具法律想法书的讼师事务所   称呼：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路68号期间金融中心19楼   办公地址：上海市银城中路68号期间金融中心18-20楼 永赢凯利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号)   负责东说念主：韩炯   电话：021-31358666   传真：021-31358600   研究东说念主：丁媛   承办讼师：安冬、丁媛   四、审计基金财产的司帐师事务所   称呼：安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层   办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层   践诺事务合伙东说念主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   研究东说念主：石静筠   承办注册司帐师：石静筠、沈熙苑 永赢凯利债券型证券投资基金                      更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第六部分     基金的召募   本基金由基金管制东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及 其他相关章程召募。   基金召募央求于【2019】年【4】月【18】日经中国证监会证监许可【2019】   一、基金称呼   永赢凯利债券型证券投资基金   二、基金类型   债券型证券投资基金   三、基金运作方式   契约型绽开式   四、基金存续期限   不依期   五、基金份额的认购   本基金召募期间每份基金份额的入手面值为东说念主民币1.00元，召募期为2019年5 月13日至2019年5月15日。经安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）验资，本次 召募的净认购金额为200,502,413.62元，折合200,502,413.62份。召募资金在召募 期间产生的利息为0元，折合0份，已分别计入各基金份额持有东说念主的基金账户，归各 基金份额持有东说念主系数。本基金召募期间含本息共召募200,502,413.62元，灵验认购 户数为266户。 永赢凯利债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第七部分   基金合同的胜利   根据相关章程，本基金满足基金合同胜利条件，基金合同于2019年5月17日正 式胜利。自基金合同胜利之日起，本基金管制东说念主稳健入手管制本基金。   基金合同胜利后，联结20个职业日出现基金份额持有东说念主数目不悦200东说念主或者基 金资产净值低于5,000万元情形的，基金管制东说念主应当在依期呈报中赐与败露；联结 如调治运作方式、与其他基金合并或者停止基金合同等，并召开基金份额持有东说念主大 会进行表决。   法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。 永赢凯利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)            第八部分   基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场合   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管制东说念主在 招募说明书或其他相关公告中列明。基金管制东说念主可根据情况变更或增减销售机构， 并在基金管制东说念主网站公示。若基金管制东说念主或其指定的销售机构通畅电话、传真或网 上等交易方式，投资东说念主不错通过上述方式进行申购与赎回，具体参见各销售机构的 相关公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场合或按销售机构 提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的绽开日实时刻   投资东说念主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交易 所、深圳证券交易所的泛泛交易日的交易时刻，但基金管制东说念主根据法律法例、中国 证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同胜利后，若出现新的证券交易市集、证券交易所交易时刻变更或其他 特殊情况，基金管制东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时刻进行相应的调治，但应在 实施日前依照《信息败露办法》的相关章程在指定媒介上公告。   本基金自2019年5月21日起在相关销售机构入手办理日常申购、赎回业务。基 金管制东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、赎回或者 调治。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻提议申购、赎回或调治央求且登记 机构说明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽开日基金份额申购、赎回的 价钱。   三、申购与赎回的原则 值为基准进行筹备； 序赎回； 永赢凯利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 资者的正当权益不受毁伤并得到公说念对待； 理国法等在苦守基金合同和招募说明书章程的前提下，以各销售机构的具体章程为 准。   基金管制东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调治。基金管制东说念主必 须在新国法入手实施前依照《信息败露办法》的相关章程在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的要领   投资东说念主必须根据销售机构章程的要领，在绽开日的具体业务办理时刻内提议申 购或赎回的央求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主全额托付申购款项， 申购成立；登记机构说明基金份额时，申购胜利。若资金在章程时刻内未全额到账 则申购不成立，申购款项将送还投资东说念主账户，基金管制东说念主、基金托管东说念主和销售机构 等不承担由此产生的利息等任何损失。   投资东说念主在提交赎回央求时，应确保账户内有裕如的基金份额余额，不然提交的 赎回央求不成立。基金份额持有东说念主递交赎回央求，赎回成立；登记机构说明赎回 时，赎复活效。基金份额持有东说念主T日赎回央求胜利后，基金管制东说念主将在T＋7日（包 括该日）内支付赎回款项。遇证券交易所或交易市集数据传输延伸、通信系统故 障、银行数据交换系统故障或其他非基金管制东说念主及基金托管东说念主所能贬抑的身分影响 业务处理经由时，赎回款项顺延至上述情形排斥后的下一个职业日划出。在发生巨 额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付 办法参照基金合同相关要求处理。   基金管制东说念主应以交易时刻收尾前受理灵验申购和赎回央求确本日手脚申购或赎 回央求日（T日），在泛泛情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的灵验性进 行说明。T日提交的灵验央求，投资东说念主应在T+2日后(包括该日)实时到销售网点柜台 或以销售机构章程的其他方式查询央求的说明情况。若申购不胜利，则申购款项退 还给投资东说念主。 永赢凯利债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 1 号)   基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定胜利，而仅代表销售 机构如实接管到央求。申购、赎回的说明以登记机构的说明结果为准。对于央求的 说明情况，投资东说念主应实时查询并妥善欺骗正当权利。   在法律法例允许的鸿沟内，本基金登记机构可根据相关业务国法，对上述业务 办理时刻进行调治，基金管制东说念主将于入手实施前按影相关章程赐与公告。   五、申购和赎回的数目限制   投资东说念主通过基金管制东说念主的直销机构（直销线上渠说念除外）申购，初次申购的单 笔最低金额为东说念主民币10,000元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为东说念主民币 机构申购，初次申购的单笔最低金额为东说念主民币10元（含申购费），追加申购的单笔 最低金额为东说念主民币10元（含申购费）。投资东说念主通过基金管制东说念主指定的其他基金销售 机构申购本公司旗下基金，最低申购金额及最低追加申购金额以各销售机构的业务 国法为准，但频频不得低于投资东说念主通过基金管制东说念主直销线上渠说念申购的最低申购限 额。基金管制东说念主可根据相关法律法例的章程和市集情况，调治投资者东说念主初次申购和 追加申购本基金的最低金额。   投资者将当期分拨的基金收益转购基金份额或选用依期定额投资磋议时，不受 最低申购金额的限制。   投资者可屡次申购，对单个投资者的累计申购金额及持有份额比例限制详见相 关公告。基金管制东说念主有权对单个投资东说念主累计持有的基金份额上限进行限制，但本基 金单一投资者持有基金份额数不得达到或高出基金份额总额的50%（运作过程中， 因基金份额赎回等情形导致被迫达到或高出50%的除外）。   基金份额持有东说念主可将其一说念或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于100份 （如该账户在该销售机构托管的基金余额不及100份，则必须一次性赎回基金一说念 份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不及100份时，基金管 理东说念主有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性一说念赎回。 上限、单个账户单日累计申购金额/净申购金额上限、单笔申购金额上限，具体规 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 定请参见相关公告。 金管制东说念主应当选用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒接 大额申购、暂停基金申购等步伐，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金 管制东说念主基于投资运作与风险贬抑的需要，可选用上述步伐对基金限度赐与贬抑。具 体章程请参见相关公告。 额等数目限制。基金管制东说念主必须在调治实施前依照《信息败露办法》的相关章程在 指定媒介上公告并报中国证监会备案。   六、申购、赎回的费率   投资东说念主申购本基金基金份额时，需缴纳申购用度，申购费率按照申购金额递 减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者淌若有多笔申购，适用费率 按单笔分别筹备。具体申购费率如下： 单笔申购金额（含申购费）M               申购费率         M＜100 万元             0.80%       M≥500 万元    按笔收取，100 元/笔   本基金的申购用度由申购基金份额的投资东说念主承担，主要用于本基金的市集推 广、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。   本基金的赎回费在基金份额持有东说念主赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率 按照持随机刻递减，即相关基金份额持随机刻越长，所适用的赎回费率越低。   本基金的具体赎回费率如下：         持有期限（Y）             赎回费率           Y＜7 日              1.50%        Y≥7 日               0%   本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东说念主承担，赎回用度全额归入 基金财产。 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息败露办法》的相关章程在指定媒介上公 永赢凯利债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 告。 持有东说念主利益无本体性不利影响的情形下根据市集情况制定基金促销磋议，针对以特 定交易方式（如网上交易、微信交易等）进行基金交易的投资东说念主依期或不依期地开 展基金促销行为。在基金促销行为期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基 金管制东说念主不错适当调低基金销售费率。 以确保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作范例遵影相关法律法例以及监管部 门、自律国法的章程。   七、申购份额、赎回金额的筹备方式   （1）当投资者采纳申购基金份额时，申购份额的筹备方法如下：   ①申购用度适用比例费率时，申购份额的筹备方法如下：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值   ②申购用度为固定金额时，申购份额的筹备方法如下：   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值   例一：某投资者投资5万元申购本基金，则对应的申购费率为0.80%，假设申购 当日基金份额净值为1.0500元，则可得到的申购份额为：   净申购金额＝50,000/（1＋0.80%）＝49,603.17元   申购用度＝50,000－49,603.17＝396.83元   申购份额＝49,603.17/1.0500＝47,241.11份   即：投资者投资5万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0500元， 则其可得到47,241.11份的基金份额。   例二：某投资者投资550万元申购本基金，则其对应的申购用度为100元，假设 申购当日基金份额净值为1.0500元，则其可得到的基金份额的份数筹备如下:   申购用度＝100.00元 永赢凯利债券型证券投资基金                           更新招募说明书(2024 年第 1 号)   净申购金额＝5,500,000-100＝5,499,900.00元   申购份额＝5,499,900/1.0500＝5,238,000.00份   即：投资东说念主投资550万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0500 元，则其可得到5,238,000.00份基金份额。   （2）基金份数的筹备结果均按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。   本基金的赎回选用“份额赎回”方式，赎回价钱以T日的基金份额净值为基准 进行筹备，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。   （1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的筹备方法如下：   赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额=赎回总额-赎回用度   （2）赎回金额筹备结果均按四舍五入方法，保留至少许点后两位，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。   例三：假设两笔赎回央求的赎回基金份额均为10,000份，但持随机刻吵嘴不 同，其中基金份额净值为假设数，那么各笔赎回职守的赎回用度和取得的赎回金额 筹备如下：                           赎回 1                赎回 2 赎回份额（份，a）                 10,000              10,000 T 日基金份额净值（元， b） 持随机刻 T                     6天                  40 天 适用赎回费率（c）                  1.5%                 0 赎回总额（元，d=a×b）             11,000              11,000 赎回用度（e=c×d）               165.00                0 赎回金额（f=d-e）             10,835.00           11,000.00   T日基金份额净值=T日基金资产净值/T日刊行在外的基金份额总额。   《基金合同》胜利后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东说念主应当 至少每周在指定网站败露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东说念主应当在不晚于每个绽开日的 永赢凯利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，败露绽开日的基金份额净 值和基金份额累计净值。   基金份额净值单元为元，筹备结果保留到少许点后4位，少许点后第5位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。   基金管制东说念主每个职业日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管 东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管制东说念主按章程对外公布。基金管制东说念主应当公 告半年度和年度终末一个市集交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管制东说念主应 当在前款章程的市集交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累 计净值登载在指定媒介上。月末、年中庸年末估值复核与基金司帐账目的查对同期 进行。   遇特殊情况，经中国证监会同意，不错适当延伸筹备或公告。   八、申购与赎回的登记 销。 理登记手续，投资东说念主自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。 理相应的登记手续。 并最迟于调治实施前依照《信息败露办法》的相关章程在指定媒介上公告。   九、拒接或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管制东说念主可拒接或暂停接受投资东说念主的申购央求： 受投资东说念主的申购央求。 资东说念主的申购央求。 金资产净值。 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 选用估值本领仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后， 基金管制东说念主应当暂停接受基金申购央求。 份额占本基金总份额的比例达到或者高出50%，或者通过一致行动东说念主等方式变相使 单一投资者持有本基金份额占本基金总份额的比例达到或高出50%的情形时。 对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 致基金销售系统或基金注册登记系统或基金司帐系统无法泛泛运行。 东说念主单日申购金额上限、本基金单日净申购比例上限、本基金总限度上限的，或接受 该申购央求会使单个投资东说念主累计持有的基金份额超出基金管制东说念主公告的名额时。   发生上述第1、2、3、5、7、8、10项暂停申购情形之一且基金管制东说念主决定暂停 接受投资东说念主申购央求时，基金管制东说念主应当根据相关章程在指定媒介上刊登暂停申购 公告。发生上述第6项情形时，基金管制东说念主不错选用比例说明等方式对该投资东说念主的 申购央求进行限制，基金管制东说念主有权拒接该等一说念或者部分申购央求。淌若投资东说念主 的申购央求被一说念或部分拒接，被拒接部分的申购款项将退还给投资东说念主。在暂停申 购的情况排斥时，基金管制东说念主应实时复原申购业务的办理。   十、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管制东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或减速支付赎回款 项： 资东说念主的赎回央求或减速支付赎回款项。 金资产净值。 理东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回央求。 永赢凯利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 选用估值本领仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后， 基金管制东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。   发生上述情形之一且基金管制东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金管 理东说念主应在当日报中国证监会备案，已说明的赎回央求，基金管制东说念主应足额支付；如 暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分拨给赎 回央求东说念主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相 关要求处理。基金份额持有东说念主在央求赎回时可事前采纳将当日可能未获受理部分予 以撤消。在暂停赎回的情况排斥时，基金管制东说念主应实时复原赎回业务的办理并公 告。   十一、多量赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总额加上基金转 换中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调治中转入央求份额总额后 的余额）高出前一绽开日的基金总份额的10%，即以为是发生了多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金管制东说念主不错根据基金其时的资产组合现象决定全 额赎回或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东说念主以为有身手支付投资东说念主的一说念赎回央求时，按 泛泛赎回要领践诺。   （2）部分宽限赎回：当基金管制东说念主以为支付投资东说念主的赎回央求有困难或以为 因支付投资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动 时，基金管制东说念主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的10%的前提 下，可对其余赎回央求宽限办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求 量占赎回央求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主 在提交赎回央求时不错采纳宽限赎回或取消赎回。采纳宽限赎回的，将自动转入下 一个绽开日连续赎回，直到一说念赎回为止；采纳取消赎回的，当日未获受理的部分 赎回央求将被撤消。宽限的赎回央求与下一绽开日赎回央求一并处理，无优先权并 以下一绽开日的基金份额净值为基础筹备赎回金额，依此类推，直到一说念赎回为 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确采纳，投资东说念主未能赎回部分作自动宽限赎 回处理。部分宽限赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   若基金发生多量赎回，基金管制东说念主决定进行宽限办理的情形下，对于单个基金 份额持有东说念主当日赎回央求高出上一绽开日基金总份额10%以上的部分，将自动进行 宽限办理，宽限的赎回央求与下一绽开日赎回央求一并处理，无优先权并以下一开 放日的基金份额净值为基础筹备赎回金额，依此类推，直到一说念赎回为止。关联词如 该基金份额持有东说念主在提交赎回央求时采纳“取消赎回”的，则其当日未获受理部分 赎回央求将被撤消。部分宽限赎回不受单笔赎回最低份额的限制。而对该单个基金 份额持有东说念主央求当日的剩余赎回央求与其他账户赎回央求按前述要求处理。   （3）暂停赎回：联结2个绽开日以上（含本数）发生多量赎回，如基金管制东说念主 以为有必要，可暂停接受基金的赎回央求；已经接受的赎回央求不错减速支付赎回 款项，但不得高出20个职业日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述多量赎回并宽限办理或减速支付赎回款项时，基金管制东说念主应当通过 邮寄、传真或者招募说明书章程的其他方式在3个交易日内文告基金份额持有东说念主， 说明相关处理方法，并在2日内在指定媒介上刊登公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和从头绽开申购或赎回的公告 媒介上刊登暂停公告。 基金从头绽开申购或赎回公告，并公布最近1个绽开日的基金份额净值。 行确定在指定媒介上刊登基金暂停公告的次数，并应于从头绽开日，在指定媒介上 刊登基金从头绽开申购或赎回公告，并公布最近1个估值日的基金份额净值。   十三、基金调治   本基金自2019年10月11日起在相关销售机构入手办理日常调治业务。   十四、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管制东说念主可受理基金份额持有东说念主通过 中国证监会招供的交易场合或者交易方式进行份额转让的央求，并由登记机构办理 基金份额的过户登记。基金管制东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金 永赢凯利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号) 份额持有东说念主应根据基金管制东说念主公告的业务国法办理基金份额转让业务。   十五、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理承袭、捐赠和司法强制践诺等情形而 产生的非交易过户以及登记机构招供、相宜法律法例的其它非交易过户。无论在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   承袭是指基金份额持有东说念主死字，其持有的基金份额由其正当的承袭东说念主承袭；捐 赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社会团 体；司法强制践诺是指司法机构依据胜利司法文书将基金份额持有东说念主办有的基金份 额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织的情形。办理非交易过户必须提供基金 登记机构要求提供的相关府上，对于相宜条件的非交易过户央求按基金登记机构的 章程办理，并按基金登记机构章程的法式收费。   十六、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照章程的法式收取转托管费。   十七、依期定额投资磋议   基金管制东说念主不错为投资东说念主办理依期定额投资磋议，具体国法由基金管制东说念主另行 章程。投资东说念主在办理依期定额投资磋议时可自行约定每期申购金额，每期申购金额 必须不低于基金管制东说念主在相关公告或更新的招募说明书中所章程的依期定额投资计 划最低申购金额。   十八、基金的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构招供、相宜法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻 结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨与支 付。法律法例或监管部门另有章程的除外。   十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机 制”部分的章程或相关公告。   二十、如相关法律法例允许基金管制东说念主办理其他基金业务，基金管制东说念主将制定 和实施相应的业务国法。 永赢凯利债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第九部分    基金的投资   一、投资方针   本基金在灵验贬抑投资组合风险的前提下，力求为基金份额持有东说念主获取越过业 绩相比基准的投资呈报。   二、投资鸿沟   本基金的投资鸿沟为具有追究流动性的金融用具，包括债券（国债、金融债、 央行单据、企业债、公司债、中期单据、所在政府债、次级债、短期融资券、超短 期融资券、政府维持机构债券、政府维持债券、证券公司短期公司债券）、资产支 持证券、债券回购、条约入款、依期入款偏执他银行入款、同行存单、货币市集工 具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须相宜中国证监会 相关章程。   本基金不投资于股票，也不投资于可调治债券、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适当程 序后，不错将其纳入投资鸿沟。   基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，每个 交易日日终，保持现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。   三、投资策略   本基金将通过对宏不雅经济运行现象、国度货币政策和财政政策及老本市集资金 环境的研究，积极把合手宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种 的流动性以及信用水平，详细运用类属建设策略、久期策略、收益率弧线策略、信 用策略等多种投资策略，费力隐敝风险并完竣基金资产的升值保值。   本基金将详细分析各类属相对收益情况、利差变化现象、信用风险评级、流动 性风险管制等身分来确定各类属建设比例，发掘具有较好投资价值的投资品种，增 持相对低估并能给组合带来相对较高呈报的类属，减持相对高估并给组合带来相对 较低呈报的类属。   本基金根据中长期的宏不雅经济走势和经济周期波动趋势，判断债券市集的畴昔 永赢凯利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 走势，并形成对畴昔市集利率变动标的的预期，动态调治组合的久期。当预期收益 率弧线下俄顷，适当提高组合久期，以共享债券市集高潮的收益；当预期收益率曲 线上俄顷，适当裁汰组合久期，以隐敝债券市集下落的风险。   本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率弧线时事的变化进行合 理建设。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上，将结合收益率弧线变 化的臆测，当令选用追踪收益率弧线的骑乘策略或者基于收益率弧线变化的枪弹、 杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调治。   本基金通过主动承担限制的信用风险来获取信用溢价，主要温文信用债收益率 受信用利差弧线变动趋势和信用变化两方面影响，相应地选用以下两种投资策略：   （1）信用利差弧线变化策略：最初分析经济周期和相关市集变化情况，其次 分析标的债券市集容量、结构、流动性等变化趋势，终末详细分析信用利差弧线整 体及分行业走势，确定本基金信用债分行业投资比例。   （2）信用变化策略：信用债信用品级发生变化后，本基金将选用最新信用级 别所对应的信用利差弧线对债券进行从头订价。   本基金将根据内、外部信用评级结果，结合对近似债券信用利差的分析以及对 畴昔信用利差走势的判断，采纳信用利差被高估、畴昔信用利差可能下降的信用债 进行投资。   息差策略操作即以组合现存债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金，并 购买具有较高收益的债券，以期获取逾额收益的操作方式。本基金将对回购利率与 债券收益率、入款利率等进行相比，判断是否存在息差空间，从而确定是否进行正 回购。进行息差策略操作时，基金管制东说念主将严格贬抑回购比例以及信用风险和期限 错配风险。   资产维持证券主要包括资产典质贷款维持证券（ABS）、住房典质贷款维持证券 （MBS）等证券品种。本基金将重心对市集利率、刊行要求、维持资产的组成及质 量、提前偿还率、风险补偿收益和市集流动性等影响资产维持证券价值的身分进行 分析，并援助选用蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估资产维持证券的相对投资 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 价值并作念出相应的投资决策。   本基金通过对质券公司短期公司债券刊行东说念主基本面的深刻调研分析，结合刊行 东说念主资产欠债现象、盈利身手、现款流、筹备安然性以及债券流动性、信用利差、信 用评级、爽约风险等详细评估结果，登第具有价钱上风和套利契机的优质信用债券 进行投资。   四、投资限制   基金的投资组合应苦守以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；   （2）本基金在职何交易日日终，应该保持不低于基金资产净值5％的现款（不 含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金资产净值的10％；   （4）本基金管制东说念主管制的一说念基金持有一家公司刊行的证券，不高出该证券 的10％，十足按影相关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此要求规 定的比例限制；   （5）本基金投资于归并原始权益东说念主的各类资产维持证券的比例，不得高出基 金资产净值的10％；   （6）本基金持有的一说念资产维持证券，其市值不得高出基金资产净值的   （7）本基金持有的归并(指归并信用级别)资产维持证券的比例，不得高出该 资产维持证券限度的10％；   （8）本基金管制东说念主管制的一说念基金投资于归并原始权益东说念主的各类资产维持证 券，不得高出其各类资产维持证券系数限度的10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产维持证券。基金 持有资产维持证券期间，淌若其信用品级下降、不再相宜投资法式，应在评级呈报 发布之日起3个月内赐与一说念卖出；   （10）本基金投入宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得高出基金 资产净值的40%，投入宇宙银行间同行市集进行债券回购的最长期限为1年，债券回 购到期后不得延期； 永赢凯利债券型证券投资基金                  更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得高出基金资产净值的 素甚而基金不相宜该比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产的投 资；   （12）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手 开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资鸿沟保持 一致；   （13）本基金资产总值不高出基金资产净值的140%；   （14）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他投资限制。   淌若法律法例对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的章程 为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履行适当要领后， 则本基金投资不再受相关限制，但须提前公告，不需要经基金份额持有东说念主大会审 议。   除上述第（2）、（9）、（11）、（12）项外，因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、 基金限度变动等基金管制东说念主之外的身分甚而基金投资比例不相宜上述章程投资比例 的，基金管制东说念主应当在10个交易日内进行调治。但中国证监会章程的特殊情形或基 金合同另有约定的除外。   基金管制东说念主应当自基金合同胜利之日起6个月内使基金的投资组合比例相宜基 金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当相宜基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查抄自基金合同胜利之日起入手。   为珍视基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违抗章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职业的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有章程的除外；   （5）向基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、垄断证券交易价钱偏执他不正大的证券交易行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程辞谢的其他行为。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主偏执控股股东、履行控 永赢凯利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号) 制东说念主或者与其有紧要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他紧要关联交易的，应当相宜基金的投资方针和投资策略，苦守基金份额持有 东说念主利益优先原则，阻碍利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公 平合理价钱践诺。相关交易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与披 露。紧要关联交易应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的孤独董事 通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   法律法例或监管部门变更或取消上述辞谢性章程，如适用于本基金，基金管制 东说念主在履行适当要领后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的章程为准。   五、事迹相比基准   中债-详细指数（全价）收益率   中债-详细指数（全价）是由中央国债登记结算有限职业公司编制，样本债券 涵盖的鸿沟愈加全面，具有泛泛的市集代表性，涵盖主要交易市集（银行间市集、 交易所市集等）、不同刊行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等）， 概况很好地反馈中国债券市集总体价钱水温和变动趋势。中债详细指数各项策动值 的时刻序列愈加完好，成心于愈加深刻地研究和分析市集。在详细研究了指数的权 威性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资鸿沟和投资理念，本基金采纳市集 认同度较高的中债-详细指数（全价）收益率手脚事迹相比基准。   若畴昔市集发生变化导致此事迹相比基准不再适用或有愈加安妥的事迹相比基 准，基金管制东说念主有权根据市集发展现象及本基金的投资鸿沟和投资策略，调治本基 金的事迹相比基准。事迹相比基准的变更须经基金管制东说念主和基金托管东说念主协商一致 后，本基金不错在报中国证监会备案后变更事迹相比基准并根据《信息败露管制办 法》进行公告，而无需召开基金份额持有东说念主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险的基金品种，其风险收 益预期高于货币市集基金，低于夹杂型基金和股票型基金。   七、基金管制东说念主代表基金欺骗相关权利的处理原则及方法 持有东说念主的利益； 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 牟取任何不当利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并斟酌司帐师事务所 想法后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东说念主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹 相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施要领、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规 定。   九、投资决策依据和决策要领   （1）法律法例和基金合同。本基金的投资将严格苦守国度相关法律、法例和 基金合同的相关章程。   （2）宏不雅经济和证券刊行东说念主的基本面数据。   （3）投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。   （1）通过里面孤独研究，并鉴戒其他研究机构的研究后果，形成宏不雅、政 策、投资策略、行业和证券刊行东说念主均分析呈报，为投资决策委员会和基金司理提供 决策依据。   （2）投资决策委员会依期和不依期召开会议，根据本基金投资方针和对市集 的判断决定本基金的总体投资策略，审核并批准基金司理提议的资产建设决策或重 大投资决定。   （3）在既定的投资方针与原则下，由基金司理采纳相宜投资策略的品种进行 投资。   （4）基金司理下达交易指示到交易室进行交易。   （5）动态的组合管制：基金司理将追踪证券市集和证券刊行东说念主的发展变化， 结合本基金的现款流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行 动态的调治，使之约束得到优化。 永赢凯利债券型证券投资基金                           更新招募说明书(2024 年第 1 号)      （6）固定收益团队根据市集变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并 授权指定专员进行日常追踪，出具风险分析呈报。同期，风险管制部对本基金投资 过程进行日常监督。      十、基金投资组合呈报      基金管制东说念主的董事会及董事保证本呈报所载府上不存在不实纪录、误导性说明 或紧要遗漏，并对其内容确实凿性、准确性和完好性承担个别及连带职业。      基金托管东说念主浙商银行股份有限公司根据本基金合同章程，于2024年07月16日复 核了本呈报中的财务策动、净值表现和投资组合呈报等内容，保证复核内容不存在 不实纪录、误导性说明或者紧要遗漏。      本呈报期所载数据截止日为2024年06月30日。                                            占基金总资产的比例 序号            名堂              金额（元）                                               （%）       其中：股票                              -                 -       其中：债券              1,365,171,676.45              99.35       资产维持证券                             -                 -       其中：买断式回购的买入返                                          -                 -       售金融资产      本基金本呈报期末未持有股票。      本基金本呈报期末未持有港股通投资股票。 永赢凯利债券型证券投资基金                                  更新招募说明书(2024 年第 1 号)         本基金本呈报期末未持有股票。                                                   占基金资产净值比例 序号                债券品种        公允价值（元）                                                      （%）          其中：政策性金融债                 302,353,360.32             27.68                                                       占基金资产 序号 债券代码                债券称呼   数目（张） 公允价值（元） 净值比例                                                        （%）                  债 01A 投资明细         本基金本呈报期末未持有资产维持证券。 细         本基金本呈报期末未持有贵金属。         本基金本呈报期末未持有权证。         本基金本呈报期内未投资股指期货。 永赢凯利债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 1 号)   本基金本呈报期内未投资国债期货。 日前一年内受到公开谴责、处罚说明   本呈报期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案访问或在报 告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。   基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同章程备选股票库之外的 股票。   本基金本呈报期末未持有其他各项资产。   本基金本呈报期末未持有处于转股期的可调治债券。   本基金本呈报期末未持有股票。   由于四舍五入的原因，分项之和与系数项之间可能存在尾差。 永赢凯利债券型证券投资基金                          更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第十部分      基金的事迹   基金事迹截止日为2024年06月30日，并经基金托管东说念主复核。   基金管制东说念主依照信守职守、敦朴信用、费力尽责的原则管制和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其畴昔表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。   永赢凯利债券净值增长率与同期事迹相比基准收益率相比                        事迹相比              净值增长 事迹相比         净值增长           基准收益   阶段         率法式差 基准收益                    ①-③       ②-④          率①            率法式差                ②   率③                          ④ 月 17 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日     注：2019年5月17日为基金合同胜利日。 永赢凯利债券型证券投资基金                        更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第十一部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各类证券、单据价值、银行入款本息和基金应收款以 偏执他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据相关法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东说念主、基金托管东说念主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相孤独。   四、基金财产的守护和责罚   本基金财产孤独于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东说念主守护。基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律职业，其债权东说念主不得对本基金财产欺骗请求冻结、扣押或其 他权利。除照章律法例和基金合同的章程责罚外，基金财产不得被责罚。   基金管制东说念主、基金托管东说念主因照章驱散、被照章撤消或者被照章宣告歇业等原因 进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管制东说念主管制运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管制东说念主管制运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基 金财产强制践诺。 永赢凯利债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第十二部分   基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券交易场合的交易日以及国度法律法例定程 需要对外败露基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的债券、银行入款本息、应收款项、资产维持证券、其它投资等资 产及欠债。   三、估值原则   基金管制东说念主在确定相关金融资产和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业司帐 准则》、监管部门相关章程。   （一）对存在活跃市集且概况获取相似资产或欠债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除司帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加调治地应用于该资产或 欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重 大事件的，应选用最近交易日的报价确定公允价值。有充足字据标明估值日或最近 交易日的报价不成确凿反馈公允价值的，应答谢价进行调治，确定公允价值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以相似资产或欠债的公允价值为 基础，并在估值本领中研究不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限 制等，淌若该限制是针对资产持有者的，那么在估值本领中不应将该限制手脚特征 研究。此外，基金管制东说念主不应试虑因其多量持有相关资产或欠债所产生的溢价或折 价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应选用在当前情况下适用何况有裕如可 利用数据和其他信息维持的估值本领确定公允价值。选用估值本领确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，只消在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值或取 得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事件， 使潜在估值调治对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应酬估值进 行调治并确定公允价值。   四、估值方法 永赢凯利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （1）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有章程的除外）， 登第估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（另有章程的除外），选 取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价进行 估值；   （3）交易所上市不存在活跃市集的有价证券，选用估值本领确定公允价值。 交易所市集挂牌转让的资产维持证券，选用估值本领确定公允价值；   （4）对在交易所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情 况下，应以活跃市集上未经调治的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃市集报价 未能代表估值日公允价值的情况下，应酬市集报价进行调治以说明估值日的公允价 值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，应选用估值本领确定其公允价 值。 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方 估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主 回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未欺骗回售权的按照长待 偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值 价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在显明各异，未上市期间市集利率没 有发生大的变动的情况下，按成本估值。 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 值。 保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作范例遵影相关法律法例以及监管部门、 自律国法的章程。 管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的方法估值。 永赢凯利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 国度最新章程估值。   如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、要领 及相关法律法例的章程或者未能充分珍视基金份额持有东说念主利益时，应立即文告对 方，共同查明原因，两边协商惩办。   根据相关法律法例，基金资产净值筹备和基金司帐核算的义务由基金管制东说念主承 担。本基金的基金司帐职业方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金相关的司帐问 题，如经相关各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的想法，按照基金管 理东说念主对基金资产净值的筹备结果对外赐与公布。   五、估值要领 的余额数目筹备，精准到0.0001元，少许点后第5位四舍五入。基金管制东说念主不错设 立大额赎回情形下的净值精度济急调治机制。国度另有章程的，从其章程。   基金管制东说念主每个职业日筹备基金资产净值及基金份额净值，并按章程公告。 基金合同的章程暂停估值时除外。基金管制东说念主每个职业日对基金资产估值后，将基 金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管制东说念主按章程 对外公布。   六、估值障碍的处理   基金管制东说念主和基金托管东说念主将选用必要、适当、合理的步伐确保基金资产估值的 准确性、实时性。当基金份额净值少许点后4位以内（含第4位）发生估值障碍时， 视为基金份额净值障碍。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，淌若由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售 机构、或投资东说念主自身的罪恶形成估值障碍，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪恶的责 任东说念主应当对由于该估值障碍遭受损不当事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述“估 值障碍处理原则”给予补偿，承担补偿职业。   上述估值障碍的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数据 筹备差错、系统故障差错、下达指示差错等。 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （1）估值障碍已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值障碍职业方应实时 协调各方，实时进行转换，因转换估值障碍发生的用度由估值障碍职业方承担；由 于估值障碍职业方未实时转换已产生的估值障碍，给当事东说念主形成损失的，由估值错 误职业方对径直损失承担补偿职业；若估值障碍职业方已经积极协调，何况有协助 义务确当事东说念主有裕如的时刻进行转换而未转换，则其应当承担相应补偿职业。估值 障碍职业方应酬转换的情况向相关当事东说念主进行说明，确保估值障碍已得到转换。   （2）估值障碍的职业方对相关当事东说念主的径直损失负责，分歧曲折损失负责， 何况仅对估值障碍的相关径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值障碍而取得不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。但 估值障碍职业方仍应酬估值障碍负责。淌若由于取得不当得利确当事东说念主不返还或不 一说念返还不当得利形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值障碍职业方 应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的鸿沟内对取得不当得利确当事东说念主享 有要求托付不当得利的权利；淌若取得不当得利确当事东说念主已经将此部分不当得利返 还给受损方，则受损方应当将其已经取得的补偿额加上已经取得的不当得利返还的 总和高出其履行损失的差额部分支付给估值障碍职业方。   （4）估值障碍调治选用尽量复原至假设未发生估值障碍的正确情形的方式。   （5）按法律法例定程的其他原则处理估值障碍。   估值障碍被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的要领如下：   （1）查明估值障碍发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值障碍发生的 原因确定估值障碍的职业方；   （2）根据估值障碍处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值障碍形成的损失进 行评估；   （3）根据估值障碍处理原则或当事东说念主协商的方法由估值障碍的职业方进行更 正和补偿损失；   （4）根据估值障碍处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金 登记机构进行转换，并就估值障碍的转换向相关当事东说念主进行说明。   （1）基金份额净值筹备出现障碍时，基金管制东说念主应当立即赐与纠正，通报基 永赢凯利债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 1 号) 金托管东说念主，并选用合理的步伐防患损失进一步扩大。   （2）当估值障碍偏差达到或高出基金份额净值的0.25%时，基金管制东说念主应当通 报基金托管东说念主并报中国证监会备案；当估值障碍偏差达到或高出基金份额净值的   （3）因基金份额净值筹备障碍，给基金或基金份额持有东说念主形成损失的，应由 基金管制东说念主先行赔付，基金管制东说念主按差错情形，有权向其他当事东说念主追偿。   （4）基金管制东说念主和基金托管东说念主由于各自本领系统设立而产生的净值筹备尾 差，以基金管制东说念主筹备结果为准。   （5）前述内容如法律法例或监管机构另有章程的，从其章程处理。淌若行业 另有通行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则进行协 商。   （1）基金管制东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法第7项进行估值时， 所形成的舛错不手脚基金资产估值障碍处理；   （2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错 误，或国度司帐政策、市集国法变更等，基金管制东说念主和基金托管东说念主天然已经选用必 要、适当、合理的步伐进行查抄，但未能发现障碍的，由此形成的基金资产估值错 误，基金管制东说念主和基金托管东说念主罢黜补偿职业。但基金管制东说念主、基金托管东说念主应当积极 选用必要的步伐收缩或排斥由此形成的影响。   七、暂停估值的情形 认后，基金管制东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的说明   用于基金信息败露的基金资产净值和基金份额净值由基金管制东说念主负责筹备，基 金托管东说念主负责进行复核。基金管制东说念主应于每个绽开日交易收尾后筹备当日的基金资 产净值和基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值筹备结果复核说明 后发送给基金管制东说念主，由基金管制东说念主按章程对基金净值赐与公布。 永赢凯利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号)   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并败露 主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停败露侧袋账户的基金净值信 息。 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)             第十三部分   基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关 用度后的余额，基金已完竣收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指放置收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已实 现收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 益分拨，具体分拨决策以公告为准，若基金合同胜利不悦3个月可不进行收益分 配； 红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本基金默许的 收益分拨方式是现款分成； 金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值；   在苦守法律法例且在对现存基金份额持有东说念主利益无本体性不利影响的前提下， 基金管制东说念主、登记机构可对基金收益分拨的相关业务国法进行调治，并实时公告， 且不需召开基金份额持有东说念主大会。   四、收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分 配对象、分拨时刻、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   五、收益分拨决策确实定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息披 露办法》的相关章程在指定媒介公告。   在收益分拨决策公布后，基金管制东说念主依据具体决策的章程就支付的现款红利向 基金托管东说念主发送划款指示，基金托管东说念主按照基金管制东说念主的指示实时进行分成资金的 永赢凯利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号) 划付。   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的筹备方法，依 照《业务国法》践诺。   七、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见本招募说明书“侧袋 机制”部分的章程。 永赢凯利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)             第十四部分    基金的用度与税收   一、基金用度的种类 费等用度；   二、基金用度计提方法、计提法式和支付方式   本基金的管制费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管制费的筹备方 法如下：   H＝E×0.30%÷当年履行天数   H为逐日应计提的基金管制费   E为前一日的基金资产净值   基金管制费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东说念主于次月 前5个职业日内向基金托管东说念主发送基金管制费划款指示，基金托管东说念主复核后从基金 财产中一次性支付给基金管制东说念主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的筹备 方法如下：   H＝E×0.10%÷当年履行天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东说念主于次月 永赢凯利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号) 前5个职业日内向基金托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后从基金 财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第3－9项用度，根据相关法例及相应条约规 定，按用度履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管制 费，其他用度详见本招募说明书“侧袋机制”部分的章程或相关公告。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管制东说念主或者其他扣缴 义务东说念主按照国度相关税收征收的章程代扣代缴。   六、用度调治   基金管制东说念主可根据法律法例定程和基金合同约定调治基金管制费、基金托管费 等相关费率，并履行相应的法律要领。   基金管制东说念主必须于新的费率实施日前依影相关法律法例的章程在指定媒介上公 告。 永赢凯利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)             第十五部分   基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 度按如下原则：淌若基金合同胜利少于2个月，不错并入下一个司帐年度败露； 计核算，按影相关章程编制基金司帐报表； 以书面或其他两边约定的方式说明。   二、基金的年度审计 关业务履历的司帐师事务所偏执注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 司帐师事务所需按照《信息败露办法》的相关章程在指定媒介公告。 永赢凯利债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第十六部分   基金的信息败露   一、本基金的信息败露应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、《流 动性风险管制章程》、基金合同偏执他相关章程。相关法律法例对于信息败露的规 定发生变化时，本基金从其最新章程。   二、信息败露义务东说念主   本基金信息败露义务东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大 会的基金份额持有东说念主等法律、行政法例和中国证监会章程的天然东说念主、法东说念主和作恶东说念主 组织。   本基金信息败露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根底起点，按照法律法 规和中国证监会的章程败露基金信息，并保证所败露信息确实凿性、准确性、完好 性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会章程时刻内，将应予败露的基金信息 通过中国证监会指定的宇宙性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站 （以下简称“指定网站”）等媒介败露，并保证基金投资者概况按照基金合同约定 的时刻和方式查阅或者复制公开败露的信息府上。   三、本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行为：   四、本基金公开败露的信息应选用汉文文本。同期选用外文文本的，基金信息 败露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为 准。   本基金公开败露的信息选用阿拉伯数字；除十分说明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括： 永赢凯利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管条约、基金居品府上摘要 有东说念主大会召开的国法及具体要领，说明基金居品的特质等波及基金投资者紧要利益 的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特质、风险揭示、信息败露及 基金份额持有东说念主服务等内容。基金合同胜利后，基金招募说明书的信息发生紧要变 更的，基金管制东说念主应当在三个职业日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站 上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。基金终 止运作的，基金管制东说念主不再更新基金招募说明书。 监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。 的基金摘要信息。基金合同胜利后，基金居品府上摘要的信息发生紧要变更的，基 金管制东说念主应当在三个职业日内，更新基金居品府上摘要，并登载在指定网站及基金 销售机构网站或营业网点；基金居品府上摘要其他信息发生变更的，基金管制东说念主至 少每年更新一次。基金停止运作的，基金管制东说念主不再更新基金居品府上摘要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金管制东说念主在基金份额发售的3日前，将 基金招募说明书、基金合同摘录登载在指定媒介上；基金管制东说念主、基金托管东说念主应当 将基金合同、基金托管条约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管制东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在败露 招募说明书确当日登载于指定媒介上。   （三）基金合同胜利公告   基金管制东说念主应当在收到中国证监会说明文献的次日在指定媒介上登载基金合同 胜利公告。   （四）基金净值信息   基金合同胜利后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东说念主应当至少 每周在指定网站败露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东说念主应当在不晚于每个绽开日的 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点败露绽开日的基金份额净值 和基金份额累计净值。   基金管制东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站败露半年 度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   遇特殊情况，经中国证监会同意，不错适当延伸筹备或公告。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管制东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息败露文献上载明基金份额申 购、赎回价钱的筹备方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者概况在基金销售机 构网站或营业网点查阅或者复制前述信息府上。   （六）基金依期呈报，包括基金年度呈报、基金中期呈报和基金季度呈报   基金管制东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度呈报，将年度 呈报登载在指定网站上，并将年度呈报指示性公告登载在指定报刊上。基金年度报 告中的财务司帐呈报应当经过具有证券、期货相关业务履历的司帐师事务所审计。   基金管制东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期呈报，将中 期呈报登载在指定网站上，并将中期呈报指示性公告登载在指定报刊上。   基金管制东说念主应当在季度收尾之日起15个职业日内，编制完成基金季度呈报，将 季度呈报登载在指定网站上，并将季度呈报指示性公告登载在指定报刊上。   基金合同胜利不及2个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度呈报、中期呈报 或者年度呈报。   如呈报期内出现单一投资者持有基金份额达到或高出基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管制东说念主至少应当在依期呈报“影响投资者决策的其 他繁重信息”项下败露该投资者的类别、呈报期末持有份额及占比、呈报期内持有 份额变化情况及本基金的罕见风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管制东说念主应当在基金年度呈报和中期呈报中败露基金组结伙产情况偏执流动 性风险分析等。   法律法例或中国证监会另有章程的，从其章程。   （七）临时呈报   本基金发生紧要事件，相关信息败露义务东说念主应当在2日内编制临时呈报书，并 登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生 永赢凯利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 紧要影响的下列事件： 所； 项，基金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 责东说念主发生变动； 金托管东说念主挑升基金托管部门的主要业务东说念主员在最近12个月内变动高出百分之三十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其挑升基金托管部门负责东说念主因基金托管业务 相关行为受到紧要行政处罚、刑事处罚； 际贬抑东说念主或者与其有紧要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交易事项，但中国证监会另有章程的除外； 变更； 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 项时； 产生紧要影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （八）澄清公告   在基金合同存续期限内，任何人人媒介中出现的或者在市集闲雅传的音问可能 对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东说念主 权益的，相关信息败露义务东说念主明察后应当立即对该音问进行公开澄清，并将相关情 况立即呈报中国证监会。   （九）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）计帐呈报   基金合同停止的，基金管制东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行 计帐并作出计帐呈报。基金财产计帐小组应当将计帐呈报登载在指定网站上，并将 计帐呈报指示性公告登载在指定报刊上。   （十一）基金投资证券公司短期公司债券信息败露 监会指定媒介败露所投资证券公司短期公司债券的称呼、数目、期限、收益率等信 息； 说明书（更新）等文献中败露证券公司短期公司债券的投资情况。   （十二）基金投资资产维持证券信息败露   基金管制东说念主应在基金年度呈报及中期呈报中败露其持有的资产维持证券总额、 资产维持证券市值占基金净资产的比例和呈报期内系数的资产维持证券明细。   基金管制东说念主应在基金季度呈报中败露其持有的资产维持证券总额、资产维持证 券市值占基金净资产的比例和呈报期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名 永赢凯利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 资产维持证券明细。   （十三）实施侧袋机制期间的信息败露   本基金实施侧袋机制的，相关信息败露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和 招募说明书的章程进行信息败露，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的章程。   （十四）中国证监会章程的其他信息。   六、信息败露事务管制   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露管制轨制，指定挑升部门及高 级管制东说念主员负责管制信息败露事务。   基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当相宜中国证监会相关基金信息披 露内容与景色准则等法律法例定程。   基金托管东说念主应当按影相关法律法例、中国证监会的章程和基金合同的约定，对 基金管制东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金定 期呈报、更新的招募说明书、基金居品府上摘要、基金计帐呈报等公开败露的相关 基金信息进行复核、审查，并向基金管制东说念主进行书面或电子说明。   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中采纳一家报刊败露本基金信息。基 金管制东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金信 息，并保证相关报送信息确实凿、准确、完好、实时。   基金管制东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上败露信息外，还不错根据需要在 其他人人媒介败露信息，关联词其他人人媒介不得早于指定媒介败露信息，何况在不 同媒介上败露归并信息的内容应当一致。   为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计呈报、法律想法书的专科 机构，应当制作职业底稿，并将相关档案至少保存到基金合同停止后10年。   基金管制东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求败露信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主进步信息败露服务的质料。具体要求应当相宜中国证监 会及自律国法的相关章程。前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不得从基金 财产中列支。   七、信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按影相关法律法例 章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 永赢凯利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号)   八、暂停或延伸信息败露的情形   当出现下述情况时，基金管制东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸败露基金信息： 产价值时；   九、本基金信息败露事项以法律法例定程及本章从简定的内容为准。 永赢凯利债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第十七部分    侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施要领   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并斟酌司帐师事务所 想法后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东说念主大会。基金管制东说念主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证 监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金管制东说念主和基金服务机构应以基金份额持有东说念主的原有账 户份额为基础，说明相应侧袋账户持有东说念主名册和份额。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施期间，基金管制东说念主不办理侧袋账户的申购、赎回和调治。基金份 额持有东说念主央求申购、赎回或调治侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或调治央求将 被拒接。   基金管制东说念主将照章保障主袋账户份额持有东说念主享有基金合同约定的赎回权利，并 根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管制东说念主在相关公 告中章程。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回央求，基金管制东说念主仅办理主袋账户的赎回申 请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购央求，视为投资者对侧袋机制 启用后的主袋账户提交的申购央求。基金管制东说念主应照章向投资者进行充分败露。   （二）基金的投资   侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作策动和基金事迹策动应当以主袋账 户资产为基准。   基金管制东说念主原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组 合的调治，但因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。   基金管制东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   （三）基金的用度 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管制费。   基金管制东说念主不错将与处置侧袋账户资产相关的用度从侧袋账户资产中列支，但 应待特定资产变现后方可列支。因启用侧袋机制产生的斟酌、审计用度等由基金管 理东说念主承担。   （四）基金的收益分拨   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分拨条件的情形下，基 金管制东说念主可对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户不进行收益分拨。   （五）基金的信息败露   侧袋机制实施期间，基金管制东说念主应当暂停败露侧袋账户的基金份额净值和基金 份额累计净值。   侧袋机制实施期间，基金依期呈报中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编 制。侧袋账户相关信息在依期呈报中单独进行败露，包括但不限于：呈报期内的特 定资产处置进展情况；特定资产可变现净值或净值区间，该净值或净值区间并不代 表特定资产最终的变现价钱，不手脚基金管制东说念主对特定资产最终变现价钱的承诺。   基金管制东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、停止侧袋机制以及发生其他可能 对投资者利益产生紧要影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及要领、特定资产流动性和估 值情况、对投资者申购赎回的影响、风险指示等繁重信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时刻、向侧袋账户 份额持有东说念主支付的款项、相关用度发生情况等繁重信息。   侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管制东说念主将 在每次处置变现后按章程实时发布临时公告。   （六）特定资产处置计帐   基金管制东说念主将按照基金份额持有东说念主利益最大化原则制定变现决策，将侧袋账户 资产处置变现。无论侧袋账户资产是否一说念完成变现，基金管制东说念主都应实时向侧袋 账户对应的基金份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。   （七）侧袋的审计 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   基金管制东说念主应当在启用侧袋机制和停止侧袋机制后，实时聘任相宜《中华东说念主民 共和国证券法》章程的司帐师事务所进行审计并败露专项审计想法，具体如下：   基金管制东说念主应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的相关事宜取得相宜《中 华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事务所的专科想法。   基金管制东说念主应当在启用侧袋机制后五个职业日内，聘任于侧袋机制启用日发表 想法的司帐师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计 想法，内容应包含侧袋账户的入手资产、份额、净资产等信息。   司帐师事务所对基金年度呈报进行审计时，应酬呈报期间基金侧袋机制运行相 关的司帐核算和年报败露，践诺适当要领并发表审计想法。   当侧袋账户资产一说念完成变现后，基金管制东说念主应参照基金计帐呈报的相关要 求，聘任相宜《中华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事务所对侧袋账户进行审计 并败露专项审计想法。   三、本部分对于侧袋机制的相关章程，但凡径直援用法律法例或监管国法的部 分，如将来法律法例或监管国法修改导致相关内容被取消或变更的，基金管制东说念主经 与基金托管东说念主协商一致并履行适当要领后，在对基金份额持有东说念主利益无本体性不利 影响的前提下，可径直对本部天职容进行修改和调治，无需召开基金份额持有东说念主大 会审议。 永赢凯利债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第十八部分    风险指示   一、投资于本基金的主要风险   （一）市集风险   证券市集价钱受到经济身分、政事身分、投资心理和交易轨制等多样身分的影 响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：   货币政策、财政政策、产业政策、区域发展政策等国度政策的变化对质券市集 产生一定的影响，导致市集价钱波动，影响基金收益而产生风险。   老本市集是国民经济的繁重组成部分，在宏不雅经济运行中阐明着繁重的功能。 证券市集是国民经济的晴雨表，而经济增长具有周期性特征。对经济增长和经济周 期的预期变化，以及宏不雅经济运行的履行现象将对质券市集的资产价值产生繁重影 响，从而对基金投资形成风险。   利纯厚接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投 资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。在利率上升时，基金持有的债券价 格下降，如基金组合久期较长，则将形成基金资产的损失。   购买力风险又称通货彭胀风险，是由于通货彭胀、货币贬值形成投资者履行收 益水平下降的风险。   再投资风险反馈了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与 利率上升所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，基金 从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将取得比曩昔较少的收益 率，这将对基金的净值增长率产生影响。   债券回购为进步合座基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回 购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回 购交易中交易敌手在回购到期时，不成偿还一说念或部分证券或价款，形成基金净值 永赢凯利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致 的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，甚而系数这个词组合风险放大的风险；而波 动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大的同期，也对 基金组合的波动性（法式差）进行了放大，即基金组合的风险将会加大。回购比例 越高，风险线路程度也就越高，对基金净值形成损失的可能性也就越大。   （二）信用风险   信用风险主要指债券刊行东说念主因筹备情况恶化等身分发生爽约，或债券刊行东说念主拒 绝履行还本付息义务，或由于债券刊行东说念主或债券自身信用品级裁汰导致债券价钱波 动等风险。信用风险也包括证券交易敌手因爽约而产生的证券交割风险。   （三）流动性风险   流动性风险是指因证券市集交易量不及，导致证券不成赶快、低成腹地变现的 风险。流动性风险还包括基金出现多量赎回，甚而莫得裕如的现款应付赎回支付所 引致的风险。   （1）基金申购、赎回安排   本基金申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎 回”章节。   （2）拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估   本基金的投资市集主要为证券交易所、宇宙银行间债券市集等流动性较好的规 范型交易场合，主要投资对象为具有追究流动性的金融用具（包括国内照章刊行上 市的债券、资产维持证券、入款和货币市集用具等），同期本基金基于散布投资的 原则在行业和个券方面未有高联结度的特征，详细评估在泛泛市集环境下本基金的 流动性风险适中。   （3）多量赎回情形下的流动性风险管制步伐   基金出现多量赎回情形下，基金管制东说念主不错根据基金其时的资产组合现象或巨 额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分宽限赎回。同期，如本基金单个基金份额 持有东说念主在单个绽开日央求赎回基金份额高出基金总份额一定比例以上的，基金管制 东说念主有权对该单个基金份额持有东说念主高出该比例以上的赎回央求选用宽限办理赎回央求 的步伐。   （4）实施备用的流动性风险管制用具的情形、要领及对投资者的潜在影响   在市集大幅波动、流动性艰苦等极点情况下发生无法应酬投资者多量赎回的情 永赢凯利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 形时，基金管制东说念主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法例及基金合同 的章程，严慎登第宽限办理多量赎回央求、暂停接受赎回央求、减速支付赎回款 项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价、实施侧袋机制等流动性风险管制 用具手脚援助步伐。对于各类流动性风险管制用具的使用，基金管制东说念主将依照严格 审批、审慎决策的原则，实时灵验地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批 要领并与基金托管东说念主协商一致。在履交运用各类流动性风险管制用具时，投资者的 赎回央求、赎回款项支付等可能受到相应影响：   ① 宽限办理多量赎回央求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中“九、多量赎回 的情形及处理方式”，详备了解本基金宽限办理多量赎回央求的情形及要领。   在此情形下，投资东说念主濒临无法一说念赎回或无法实时取得赎回资金的风险。在本 基金暂停或宽限办理投资者赎回央求的情况下，投资者未能赎回的基金份额还将面 临净值波动的风险。   ② 暂停接受赎回央求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎 回或减速支付赎回款项的情形”和“九、多量赎回的情形及处理方式”，详备了解 本基金暂停接受赎回央求的情形及要领。   在此情形下，若本基金暂停接受赎回央求，投资东说念主在暂停赎回期间将无法赎回 其持有的基金份额。   ③ 减速支付赎回款项   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎 回或减速支付赎回款项的情形”和“九、多量赎回的情形及处理方式”，详备了解 本基金减速支付赎回款项的情形及要领。   在此情形下，若本基金减速支付赎回款项，赎回款支付时刻将后延，可能影响 投资东说念主的资金安排。   ④ 收取短期赎回费   本基金对峙续持有期少于7日的投资者，应当收取不低于1.5%的赎回费，该赎 回费全额计入基金财产。   因此，短期赎回费的收取将使得接续持有期少于7日的投资者将承担较高的赎 回费。 永赢凯利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)   ⑤ 暂停基金估值   具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，详备了解本基金暂停估值的情形及要领。   在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回央求可能被宽限 办理或被暂停接受或被减速支付赎回款项。   ⑥ 舞动订价   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管制东说念主不错选用舞动订价机制以确 保基金估值的公说念性。   在此情形下，当基金选用舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份 额净值，将会根据投资组合的市集冲击成本而进行调治，使得市集的冲击成本概况 分拨给履行申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影 响，确保投资者的正当权益不受毁伤并得到公说念对待。   基金管制东说念主将严格依照法律法例及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者 的正当权益。   ⑦ 实施侧袋机制   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将住手败露基金 份额净值，并不得办理申购、赎回和调治。因特定资产的变当前刻具有不确定性， 最终变现价钱也具有不确定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估 值，基金份额持有东说念主可能因此濒临损失。   （四）管制风险   在基金管制运作过程中基金管制东说念主的学问、教养、判断、决策、技能等，会影 响其对信息的占有和对经济景色、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。 因此，本基金可能因为基金管制东说念主的管制水平、管制技能和管制本领等身分影响基 金收益水平。   （五）操立场险   基金运作过程中，因里面贬抑存在劣势或者东说念主为身分形成操作失实或违抗操作 规程等引致的风险，举例，越权违纪交易、司帐部门欺骗、交易障碍、IT系统故障 等风险。   在本基金的多样交易行为或者后台运作中，可能因为本领系统的故障或者差错 而影响交易的泛泛进行或者导致投资者的利益受到影响。这种本领风险可能来自基 永赢凯利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 金管制东说念主、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。   （六）合规性风险   基金管制或运作过程中，因违抗国度法律、法例、监管部门的章程以及基金合 同相关章程而给基金财产带来损失的风险。   （七）本基金罕见的风险 此，本基金需要承担由于市集利率波动形成的利率风险。本基金管制东说念主将阐明专科 研究上风，加强对市集和债券类居品的深刻研究，接续优化组合建设，以贬抑特定 风险。 回的步伐以应酬多量赎回，因此在多量赎回情形发生时，基金份额持有东说念主存在不成 实时赎回份额的风险。 刊行和交易，且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用 质料恶化或投资者多量赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出 所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。 具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现款流或剩余权益。与股票和 一般债券不同，资产维持证券不是对某照旧营实体的利益要求权，而是对基础资产 池所产生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为维持的证券，所濒临 的风险主要包括交易结构风险、多样原因导致的基础资产池现款流与对应证券现款 流不匹配产生的信用风险、市集交易不活跃导致的流动性风险等，由此可能形成基 金财产损失。   （八）其他风险   交游、天然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券市集的运行，可能 导致基金资产的损失。金融市集危机、代理商爽约、托管行爽约等超出基金管制东说念主 自身径直贬抑身手之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东说念主利益受损。   二、声明 金，须自行承担投资风险。 永赢凯利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 售，关联词，基金资产并不是其他销售机构的入款或欠债，也莫得经其他销售机构担 保收益，其他销售机构并不成保证其收益或本金安全。 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)      第十九部分      基金合同的变更、停止与基金财产的计帐   一、基金合同的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例定程和基 金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和基金托管 东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 胜利后两日内在指定媒介公告。   二、基金合同的停止事由   有下列情形之一的，经履行相关要领后，基金合同应当停止： 托管东说念主联贯的；   三、基金财产的计帐 算小组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东说念主、具有从事证券、期货相关业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金合同停止情形出当前，由基金财产计帐小组统一领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐呈报； 永赢凯利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （5）聘任司帐师事务所对计帐呈报进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐报 告出具法律想法书；   （6）将计帐呈报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 能实时变现的，计帐期限可相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的一说念剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金份额 比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐呈报经司帐师事务所审 计并由讼师事务所出具法律想法书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告 于基金财产计帐呈报报中国证监会备案后5个职业日内由基金财产计帐小组进行公 告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存15年以上。 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)            第二十部分   基金合同的内容摘录   一、基金份额持有东说念主、基金管制东说念主和基金托管东说念主的权利、义务   （一）基金管制东说念主的权利与义务 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同胜利之日起，根据法律法例和基金合同孤独运用并管制基金 财产；   （3）依照基金合同收取基金管制费以及法律法例定程或中国证监会批准的其 他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据基金合同及相关法律章程监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违抗 了基金合同及国度相关法律章程，应呈报中国证监会和其他监管部门，并选用必要 步伐保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理；   （9）担任或托福其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 取得基金合同章程的用度；   （10）依据基金合同及相关法律章程决定基金收益的分拨决策；   （11）在基金合同约定的鸿沟内，拒接或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司欺骗股东权利，为基金的利益 欺骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管制东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益欺骗诉讼权利或者实 施其他法律行为；   （15）采纳、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构； 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （16）在相宜相关法律、法例的前提下，制订和调治相关基金认购、申购、赎 回、调治、依期定额投资和非交易过户等的业务国法；   （17）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权利。 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同胜利之日起，以敦朴信用、严慎费力的原则管制和运用基金 财产；   （4）配备裕如的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 筹备方式管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制，保 证所管制的基金财产和基金管制东说念主的财产相互孤独，对所管制的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同偏执他相关章程外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）选用适当合理的步伐使筹备基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法相宜基金合同等法律文献的章程，按相关章程筹备并公告基金净值信息，确定基 金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐呈报；   （10）编制季度呈报、中期呈报和年度呈报；   （11）严格按照《基金法》、基金合同偏执他相关章程，履行信息败露及呈报 义务；   （12）保守基金贸易深沉，不走漏基金投资磋议、投资意向等。除《基金 法》、基金合同偏执他相关章程另有章程外，在基金信息公开败露前应予守秘，不 向他东说念主走漏；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额持有东说念主分拨 基金收益； 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （14）按章程受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同偏执他相关章程召集基金份额持有东说念主大会或 配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产管制业务行为的司帐账册、报表、记录和其他相关 府上15年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在章程时刻发出，何况保 证投资者概况按照基金合同章程的时刻和方式，随时查阅到与基金相关的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到相关府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变 现和分拨；   （19）濒临驱散、照章被撤消或者被照章宣告歇业时，实时呈报中国证监会并 文告基金托管东说念主；   （20）因违抗基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权益 时，应当承担补偿职业，其补偿职业不因其退任而罢黜；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和基金合同章程履行我方的义务，基金托管 东说念主违抗基金合同形成基金财产损失机，基金管制东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金 托管东说念主追偿；   （22）当基金管制东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理相关基金 事务的行为承担职业；   （23）以基金管制东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益欺骗诉讼权利或实施其他 法律行为；   （24）基金管制东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同不成胜利， 基金管制东说念主承担一说念召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金 召募期收尾后30日内退还基金认购东说念主；   （25）践诺胜利的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的权利与义务 不限于： 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （1）自基金合同胜利之日起，照章律法例和基金合同的章程安全守护基金财 产；   （2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律法例定程或监管部门批准的其 他用度；   （3）监督基金管制东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管制东说念主有违抗基金合 同及国度法律法例行为，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的情形，应 呈报中国证监会，并选用必要步伐保护基金投资者的利益；   （4）根据相关市集国法，为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办理 证券交易资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管制东说念主更换时，提名新的基金管制东说念主；   （7）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权利。 不限于：   （1）以敦朴信用、费力尽责的原则持有并安全守护基金财产；   （2）确立挑升的基金托管部门，具有相宜要求的营业场合，配备裕如的、合 格的熟识基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金 财产相互孤独；对所托管的不同的基金分别设立账户，孤独核算，分账管制，保证 不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册记录等方面相互孤独；   （4）除依据《基金法》、基金合同偏执他相关章程外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；   （5）守护由基金管制东说念主代表基金签订的与基金相关的紧要合同及相关凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金 合同的约定，根据基金管制东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金贸易深沉，除《基金法》、基金合同偏执他相关章程另有章程 外，在基金信息公开败露前赐与守秘，不得向他东说念主走漏；   （8）复核、审查基金管制东说念主筹备的基金资产净值、基金份额净值、基金份额 申购、赎回价钱； 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （9）办理与基金托管业务行为相关的信息败露事项；   （10）对基金财务司帐呈报、季度呈报、中期呈报和年度呈报出具想法，说明 基金管制东说念主在各繁重方面的运作是否严格按照基金合同的章程进行；淌若基金管制 东说念主有未践诺基金合同章程的行为，还应当说明基金托管东说念主是否选用了适当的步伐；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他相关府上15年以上；   （12）从基金管制东说念主或其托福的登记机构处接管并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按章程制作相关账册并与基金管制东说念主查对；   （14）依据基金管制东说念主的指示或相关章程向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎 回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同偏执他相关章程，召集基金份额持有东说念主大会 或配合基金管制东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法例和基金合同的章程监督基金管制东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分 配；   （18）濒临驱散、照章被撤消或者被照章宣告歇业时，实时呈报中国证监会和 银行监管机构，并文告基金管制东说念主；   （19）因违抗基金合同导致基金财产损失机，应承担补偿职业，其补偿职业不 因其退任而罢黜；   （20）按章程监督基金管制东说念主按法律法例和基金合同章程履行我方的义务，基 金管制东说念主因违抗基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金管 理东说念主追偿；   （21）践诺胜利的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金份额持有东说念主的权利与义务   基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金 投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和基金合同确当事 东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主手脚基金合同当事东说念主并不 以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   除法律法例另有章程或基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的正当权 益。 永赢凯利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其持有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审 议事项欺骗表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息府上；   （7）监督基金管制东说念主的投资运作；   （8）对基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行为照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权利。 括但不限于：   （1）厚爱阅读并苦守基金合同、招募说明书等信息败露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受身手，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）温文基金信息败露，实时欺骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所章程的用度；   （5）在其持有的基金份额鸿沟内，承担基金亏空或者基金合同停止的有限责 任；   （6）不从事任何有损基金偏执他基金合同当事东说念主正当权益的行为；   （7）践诺胜利的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因取得的不当得利；   （9）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的要领和国法   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表 有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。除法律法例另有章程或基金合同另有约 定外，基金份额持有东说念主办有的每一基金份额领有对等的投票权。 永赢凯利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)   本基金未确立基金份额持有东说念主大会的日常机构，如今后确立基金份额持有东说念主大 会的日常机构，日常机构确实立按影相关法律法例的要求践诺。   （一）召开事由 法例、中国证监会或基金合同另有章程的除外：   （1）停止基金合同；   （2）更换基金管制东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调治基金运作方式；   （5）调治基金管制东说念主、基金托管东说念主的酬劳法式；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方针、鸿沟或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会要领；   （10）基金管制东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或系数持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持 有东说念主（以基金管制东说念主收到提议当日的基金份额筹备，下同）就归并事项书面要求召 开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、基金合同或中国证监会章程的其他应当召开基金份额持有东说念主 大会的事项。 性不利影响的前提下，以下情况可由基金管制东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召 开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）加多、减少或调治本基金的基金份额类别、对基金份额分类办法及国法 进行调治、住手现存基金份额类别的销售、调治申购费率、调低赎回费率，或变更 收费方式；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无本体性不利影响或修改不涉 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 及基金合同当事东说念主权利义务关系发生紧要变化；   （5）基金管制东说念主、基金登记机构、基金销售机构，在法律法例定程或中国证 监会许可的鸿沟内，调治相关认购、申购、赎回、调治、基金交易、非交易过户、 转托管等业务国法；   （6）基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法例和基金合同章程不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情 形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 东说念主召集。 出版面提议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 奉告基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并奉告基金管制东说念主， 基金管制东说念主应当配合。 开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管制东说念主提议书面提议。基金管制东说念主应当自收到 书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额持有东说念主代表 和基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应 当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额持 有东说念主代表和基金管制东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日 内召开并奉告基金管制东说念主，基金管制东说念主应当配合。 金份额持有东说念主大会，而基金管制东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或系数代表基金 份额10%以上（含10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前30日报中国证 监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金管制东说念主、基 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 金托管东说念主应当配合，不得破裂、干涉。 登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文告时刻、文告内容、文告方式 告。基金份额持有东说念主大明白知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议时事；   （2）会议拟审议的事项、议事要领和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福说明注解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理 灵验期限等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设研究东说念主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 说明本次基金份额持有东说念主大会所选用的具体通信方式、托福的公证机关偏执研究方 式和研究东说念主、书面表决想法寄交的截止时刻和收取方式。 想法的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金管制东说念主到指 定地点对表决想法的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面通 知基金管制东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决想法的计票进行监督。基金管制东说念主或 基金托管东说念主拒不派代表对书面表决想法的计票进行监督的，不影响表决想法的计票 效率。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机 构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 表出席，现场开会时基金管制东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主 大会，基金管制东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开会同期 相宜以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程： 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主办 有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福说明注解相宜法律法例、基金合同和会 议文告的章程，何况持有基金份额的凭证与基金管制东说念主办有的登记府上相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证骄慢，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的3个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持 有东说念主大会，到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基金在权益登记 日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式或基金合同约定的其他方式在表决截止日曩昔投递至召集东说念主指定的地址。通信开 会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文告后，在2个职业日内联结公布相 关指示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（淌若基金托管东说念主为召集东说念主，则 为基金管制东说念主）到指定地点对书面表决想法的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（淌若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管制东说念主）和公证机关的监督下按照会议 文告章程的方式收取基金份额持有东说念主的书面表决想法；基金托管东说念主或基金管制东说念主经 文告不参加收取书面表决想法的，不影响表决效率；   （3）本东说念主径直出具书面想法或授权他东说念主代表出具书面想法的，基金份额持有 东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若本东说念主径直出具书面想法或授权他东说念主代表出具书面想法，基金份额持有东说念主所持有的 基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份 额持有东说念主大会召开时刻的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项从头召集基金份 额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分 之一）基金份额的持有东说念主径直出具书面想法或授权他东说念主代表出具书面想法；   （4）上述第（3）项中径直出具书面想法的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出 具书面想法的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面想法的代理 永赢凯利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 东说念主出具的托福东说念主办有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福说明注解相宜法律法 规、基金合同和会议文告的章程，并与基金登记机构记录相符。   （5）会议文告公布前报中国证监会备案。 话、短信等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开，会议 要领比照现场开会和通信开会的要领进行。基金份额持有东说念主不错选用书面、集聚、 电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议文告中列 明。 方式授权他东说念主代为出席基金份额持有东说念主大会并欺骗表决权，授权方式不错选用书 面、集聚、电话、短信或其他方式，具体方式在会议文告中列明。   （五）议事内容与要领   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的紧要事项，如基金合同的紧要修改、决 定停止基金合同、更换基金管制东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法例 及基金合同章程的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额持有东说念主大会辩论的 其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召麇集议的文告后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主办东说念主按照下列第（七）条章程要领确定和 公布监票东说念主，然后由大会主办东说念主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决议。 大会主办东说念主为基金管制东说念主授权出席会议的代表，在基金管制东说念主授权代表未能主办大 会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主办；淌若基金管制东说念主授权代表 和基金托管东说念主授权代表均未能主办大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主 所持表决权的50%以上（含50%）选举产生别称基金份额持有东说念主手脚该次基金份额持 有东说念主大会的主办东说念主。基金管制东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主办基金份额持有东说念主大 会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效率。 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份说明注解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主姓 名（或单元称呼）和研究方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东说念主提前30日公布提案，在所文告的表决截止 日历后2个职业日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一说念灵验表决，在公证机关监 督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和十分决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第2项所章程的须以十分 决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调治基金运作方式、更换基金 管制东说念主或者基金托管东说念主、停止基金合同、本基金与其他基金合并以十分决议通过方 为灵验。   基金份额持有东说念主大会选用记名方式进行投票表决。   选用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背字传说明注解，不然提交符 合会议文告中章程的说明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头相宜 会议文告章程的书面表决想法视为灵验表决，表决想法弄脏不清或相互矛盾的视为 弃权表决，但应当计入出具书面想法的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或归并项提案内并排的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主办东说念主 应当在会议入手后晓示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额 持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持 有东说念主自行召集或大会天然由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，关联词基金管制东说念主或基金 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主办东说念主应当在会议入手后晓示在出席 会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金管制东说念主或 基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效率。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主办东说念主就地 公布计票结果。   （3）淌若会议主办东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在晓示表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东说念主应当进行重 新盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会主办东说念主应当就地公布从头盘货结 果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不出席大 会的，不影响计票的效率。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托 管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管制东说念主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书 面表决想法的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）胜利与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起5日内报中国证监会备 案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起胜利。   基金份额持有东说念主大会决议自胜利之日起2日内在指定媒介上公告。淌若选用通 讯方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机 构、公证员姓名等一同公告。   基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当践诺胜利的基金份额持有东说念主大 会的决议。胜利的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管制东说念主、 基金托管东说念主均有拘谨力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和 侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若相关基金 份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主办有或 永赢凯利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 代表的基金份额或表决权相宜该等比例： 金份额10%以上（含10%）； 日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召 开时刻的3个月以后、6个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有东说念主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与 基金份额持有东说念主大会投票； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，归并主侧袋账户内 的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份额无 表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东说念主大会的相关章程以本节特殊约定内容 为准，本节莫得章程的适用上文相关约定。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事要领、表决 条件等章程，但凡径直援用法律法例或监管国法的部分，如将来法律法例或监管规 则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管制东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公 告后，可径直对本部天职容进行修改和调治，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   三、基金合同消除和停止的事由、要领以及基金财产计帐方式 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （一）基金合同的变更 议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例定程和基金 合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和基金托管东说念主 同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 胜利后两日内在指定媒介公告。   （二）基金合同的停止事由   有下列情形之一的，经履行相关要领后，基金合同应当停止： 托管东说念主联贯的；   （三）基金财产的计帐 算小组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东说念主、具有从事证券、期货相关业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金合同停止情形出当前，由基金财产计帐小组统一领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐呈报；   （5）聘任司帐师事务所对计帐呈报进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐报 告出具法律想法书； 永赢凯利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （6）将计帐呈报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 能实时变现的，计帐期限可相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的一说念剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金份额 比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐呈报经司帐师事务所审 计并由讼师事务所出具法律想法书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告 于基金财产计帐呈报报中国证监会备案后5个职业日内由基金财产计帐小组进行公 告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存15年以上。   四、争议惩办方式   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，如经友 好协商未能惩办的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照该会届时灵验的仲 裁国法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东说念主均具 有拘谨力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，连续诚挚、费力、尽责地 履行基金合同章程的义务，珍视基金份额持有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港、澳门十分行政区 和台湾地区法律）统率。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同本来一式六份，除上报相关监管机构一式二份外，基金管制东说念主、基金 托管东说念主各持有二份，每份具有同等的法律效率。基金合同可印制成册，供投资者在 永赢凯利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号) 基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场合和营业场合查阅。 永赢凯利债券型证券投资基金                  更新招募说明书(2024 年第 1 号)             第二十一部分      基金托管条约的内容摘录     一、基金托管条约当事东说念主     （一）基金管制东说念主     称呼：永赢基金管制有限公司     住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号     办公地址：上海市浦东新区世纪通衢210号21世纪中心大厦27楼     法定代表东说念主：马宇晖     确立日历：2013年11月7日     批准确立机关及批准确立文号：中国证券监督管制委员会证监许可[2013]1280 号     组织时事：有限职业公司     注册老本：玖亿元东说念主民币     存续期限：接续筹备     研究电话：021-51690188     筹备鸿沟：基金召募、基金销售、特定客户资产管制、资产管制和中国证监会 许可的业务。     （二）基金托管东说念主     称呼：浙商银行股份有限公司     住所：杭州市萧山区鸿宁路1788号     法定代表东说念主：沈仁康     电话：0571-87659865     传真：0571-88268688     研究东说念主：邵骏超     成立时刻：1993年4月16日     批准确立机关和批准确立文号：中国银行业监督管制委员会银监复[2004]91号     组织时事：股份有限公司     注册老本：东说念主民币18,718,696,778元     存续期间：接续筹备     筹备鸿沟：筹备金融业务（鸿沟详见中国银监会的批文）。 永赢凯利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)   二、基金托管东说念主对基金管制东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据相关法律法例的章程和《基金合同》的约定，对下述基 金投资鸿沟、投资对象进行监督。   本基金的投资鸿沟为具有追究流动性的金融用具，包括债券（国债、金融债、 央行单据、企业债、公司债、中期单据、所在政府债、次级债、短期融资券、超短 期融资券、政府维持机构债券、政府维持债券、证券公司短期公司债券）、资产支 持证券、债券回购、条约入款、依期入款偏执他银行入款、同行存单、货币市集工 具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须相宜中国证监会 相关章程。   本基金不投资于股票，也不投资于可调治债券、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适当程 序后，不错将其纳入投资鸿沟。   基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，每个 交易日日终，保持现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。   （二）基金托管东说念主根据相关法律法例的章程及基金合同的约定对下述基金投资 比例进行监督：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；   （2）本基金在职何交易日日终，应该保持不低于基金资产净值5％的现款（不 含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金资产净值的10％；   （4）本基金管制东说念主管制的一说念基金持有一家公司刊行的证券，不高出该证券 的10％，十足按影相关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此要求规 定的比例限制；   （5）本基金投资于归并原始权益东说念主的各类资产维持证券的比例，不得高出基 金资产净值的10％；   （6）本基金持有的一说念资产维持证券，其市值不得高出基金资产净值的   （7）本基金持有的归并(指归并信用级别)资产维持证券的比例，不得高出该 资产维持证券限度的10％； 永赢凯利债券型证券投资基金                  更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （8）本基金管制东说念主管制的一说念基金投资于归并原始权益东说念主的各类资产维持证 券，不得高出其各类资产维持证券系数限度的10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产维持证券。基金 持有资产维持证券期间，淌若其信用品级下降、不再相宜投资法式，应在评级呈报 发布之日起3个月内赐与一说念卖出；   （10）本基金投入宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得高出基金 资产净值的40%；投入宇宙银行间同行市集进行债券回购的最长期限为1年，债券回 购到期后不得延期；   （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得高出基金资产净值的 素甚而基金不相宜本款所章程比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （12）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手 开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资鸿沟保持 一致；   （13）本基金资产总值不高出基金资产净值的140%；   （14）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他投资限制。   淌若法律法例对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履行适当要领 后，则本基金投资不再受相关限制，但须提前公告，不需要经基金份额持有东说念主大会 审议。   除上述第（2）、（9）、（11）、（12）项外，因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、 基金限度变动等基金管制东说念主之外的身分甚而基金投资比例不相宜上述章程投资比例 的，基金管制东说念主应当在10个交易日内进行调治。但中国证监会章程的特殊情形或基 金合同另有约定的除外。   基金管制东说念主应当自基金合同胜利之日起6个月内使基金的投资组合比例相宜基 金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当相宜基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查抄自基金合同胜利之日起入手。   （三）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护 基金份额持有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并斟酌司帐师 永赢凯利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 事务所想法后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东说念主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹 相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋机制的具体国法依影相关法律法例的章程和《基金合同》、招募说明书的 约定践诺。   （四）本基金不得投资用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违抗章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职业的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有章程的除外；   （5）向基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、垄断证券交易价钱偏执他不正大的证券交易行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程辞谢的其他行为。   （五）基金托管东说念主依据相关法律法例的章程和《基金合同》的约定对于基金关 联投资限制进行监督。   基金管制东说念主和基金托管东说念主应事前相互提供与本机构有控股关系的股东、本机构 的履行贬抑东说念主或与本机构有其他紧要横蛮关系的公司名单偏执更新，并确保所提供 的关联交易名单确实凿性、完好性、全面性。运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金 托管东说念主偏执控股股东、履行贬抑东说念主或者与其有其他紧要横蛮关系的公司刊行的证券 或承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交易的，应当相宜基金的投资方针 和投资策略，基金管制东说念主应当苦守基金份额持有东说念主利益优先原则，阻碍利益突破， 建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公说念合理价钱践诺。相关交易必须事 先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与败露。紧要关联交易应提交基金管制 东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每 半年对关联交易事项进行审查。   法律、行政法例或监管部门变更或取消上述章程，如适用于本基金，基金管制 东说念主在履行适当要领后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的章程践诺。   （六）基金托管东说念主依据相关法律法例的章程和《基金合同》的约定对基金管制 东说念主参与银行间债券市集进行监督。 永赢凯利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （1）基金托管东说念主依据相关法律法例的章程和《基金合同》的约定对于基金管 理东说念主参与银行间市集交易时濒临的交易敌手资信风险进行监督。   基金管制东说念主向基金托管东说念主提供相宜法律法例及行业法式的银行间市集交易敌手 的名单，并按照审慎的风险贬抑原则在该名单中约定各交易敌手所适用的交易结算 方式。基金托管东说念主在收到名单后2个职业日内说明收到该名单。基金管制东说念主应依期 或不依期对银行间市集现券及回购交易敌手的名单进行更新，名单中加多或减少银 行间市集交易敌手时须向基金托管东说念主提议书面央求，基金托管东说念主于2个职业日内确 认收到后，对名单进行更新。基金管制东说念主收到基金托管东说念主书面说明后，被说明调治 的名单入手胜利，新名单胜利前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交 易，仍应按照条约进行结算。   淌若基金托管东说念主发现基金管制东说念主与不在名单内的银行间市集交易敌手进行交 易，应实时提醒基金管制东说念主撤消交易，经提醒后基金管制东说念主仍践诺交易并形成基金 资产损失的，基金托管东说念主不承担职业，发生此种情形时，基金托管东说念主有权呈报中国 证监会。   （2）基金托管东说念主对于基金管制东说念主参与银行间市集交易的交易方式的贬抑   基金管制东说念主在银行间市集进行现券买卖和回购交易时，需按交易敌手名单中约 定的该交易敌手所适用的交易结算方式进行交易。淌若基金托管东说念主发现基金管制东说念主 莫得按照事前约定的成心于信用风险贬抑的交易方式进行交易时，基金托管东说念主应及 时提醒基金管制东说念主与交易敌手从头确定交易方式，经提醒后仍未改正时形成基金资 产损失的，基金托管东说念主不承担职业。   （七）基金托管东说念主对基金管制东说念主采纳入款银行进行监督。   本基金投资银行入款的信用风险主要包括入款银行的信用品级、入款银行的支 付身手等波及到入款银行采纳方面的风险。基金投资银行入款的，其基金管制东说念主应 根据法律法例的章程及基金合同的约定，确定相宜条件的入款银行的名单，并实时 提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主应据以对基金投资银行入款的交易敌手是否相宜有 关章程进行监督。本基金投资除提供的入款银行名单除外的银行入款出现由于入款 银行信用风险而形成的损失机，先由基金管制东说念主负责补偿，之后有权要求相关职业 东说念主进行补偿，淌若基金托管东说念主在运作过程中苦守上述监督经由，则对于由于入款银 行信用风险引起的损失，不承担补偿职业。基金管制东说念主与基金托管东说念主协商一致后， 不错根据其时的市集情况对于入款银行名单进行调治。 永赢凯利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （八）基金投资运动受限证券，应遵影相关法律法例定程。本基金为纯债债券 型基金，不投资于运动受限证券中的股票，也不投资于运动受限证券中的可调治债 券、可交换债券。   （九）基金托管东说念主根据《中国证券登记结算有限职业公司、上海证券交易所、 深圳证券交易所债券质押式回购交易结算风险贬抑引导》（以下简称“《风险贬抑 引导》”）要求，对波及质押式回购的投资比例进行监控：   （1）本基金开展交易所债券质押式回购的，融资回购交易未到期金额与其证 券账户中的债券托管量的比例不得高于80%。   （2）本基金开展交易所债券质押式回购的，其持有的债券主体评级为AA+级、 AA级的信用债入库联结度占比不得高出10%。   因证券市集波动、基金限度变动、标的指数成份券调治、标的指数成份券流动 性限制等基金管制东说念主之外的身分甚而基金投资比例不相宜上述章程投资比例的，应 当在发生后的五个交易日内调治罢了。若经基金托管东说念主书面指示，本基金仍未在五 个交易日内调治罢了的，中国证券登记结算有限职业公司、上海证券交易所或深圳 证券交易所因此对基金托管东说念主选用自律监管步伐或顺次责罚步伐的，应由基金管制 东说念主负责向中国证券登记结算有限职业公司、上海证券交易所或深圳证券交易所进行 解释，基金托管东说念主保留向基金管制东说念主根究职业的权利。   （十）基金托管东说念主发现基金管制东说念主的上述事项及投资指示或履行投资运作违抗 法律法例、《基金合同》和本托管条约的章程，应实时以书面指示等方式文告基金 管制东说念主限期纠正。基金管制东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管 理东说念主收到书面文告后应鄙人一职业日前实时查对并以书面时事给基金托管东说念主发出回 函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规 依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金托管东说念主有权随时对文告县项进行复 查，督促基金管制东说念主改正。基金管制东说念主对基金托管东说念主文告的违纪事项未能在限期内 纠正的，基金托管东说念主应呈报中国证监会。   （十一）若基金托管东说念主发现基金管制东说念主依据交易要领已经胜利的指示违抗法 律、行政法例和其他相关章程，或者违抗《基金合同》约定的，应当立即文告基金 管制东说念主，由此形成的损失不由基金托管东说念主承担。   （十二）基金托管东说念主发现基金管制东说念主有紧要违游记为，应实时呈报中国证监 会，同期文告基金管制东说念主限期纠正，并将纠正结果呈报中国证监会。基金管制东说念主无 永赢凯利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 正大情理，拒接、繁重对方根据本托管条约章程欺骗监督权，或选用拖延、欺骗等 技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主提议告诫仍不改正的，基金 托管东说念主应呈报中国证监会。   三、基金管制东说念主对基金托管东说念主的业务核查   根据《基金法》、《基金合同》、本条约偏执他相关章程，基金管制东说念主就基金托 管东说念主是否实时践诺基金管制东说念主的划款指示、是否私行动用基金资产、是否按时将分 配给基金份额持有东说念主的收益划入分成派息账户等事项，对基金托管东说念主进行监督和核 查。   （一）基金管制东说念主依期对基金托管东说念主守护的基金资产进行核查。基金管制东说念主发 现基金托管东说念主未对基金资产实行分账管制、私行挪用基金资产、因基金托管东说念主的过 错导致基金资产灭失、减损或处于危急状态的，基金管制东说念主应立即以书面的方式要 求基金托管东说念主赐与纠正并选用必要的拯救步伐。基金管制东说念主有义务要求基金托管东说念主 补偿基金因此所遭受的损失。   （二）基金管制东说念主发现基金托管东说念主的行为违抗《基金法》、《基金合同》、本协 议或相关基金法例的章程，应实时以书面时事文告基金托管东说念主限期纠正，基金托管 东说念主收到文告后应实时查对并以书面时事对基金管制东说念主发出回函。在限期内，基金管 理东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金管制 东说念主文告的违纪事项未能在限期内纠正的，基金管制东说念主应呈报中国证监会。   （三）基金管制东说念主发现基金托管东说念主有紧要违游记为，应立即呈报中国证监会， 同期文告基金托管东说念主限期纠正。   四、基金管制东说念主和基金托管东说念主有义务配合和协助对方依照本条约对基金业务执 行监督、核查。对基金托管东说念主发出的书面指示，基金管制东说念主应在章程时刻内回应并 改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律法例、《基 金合同》和本托管条约的要求需向中国证监会报送基金监督呈报的事项，基金管制 东说念主应积极配合提供相关数据府上和轨制等。基金管制东说念主或基金托管东说念主无正大情理， 拒接、繁重对方根据本条约章程欺骗监督权，或选用拖延、欺骗等技能妨碍对方进 行灵验监督，情节严重或经监督方提议告诫仍不改正的，监督方应呈报中国证监 会。   五、基金财产的守护   （一）基金财产守护的原则 永赢凯利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 令，不得自交运用、责罚、分拨基金的任何财产，非因基金财产自身承担的债务， 不得对基金财产强制践诺。 不得与基金管制东说念主、基金托管东说念主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债 务，不得相互抵销；基金管制东说念主、基金托管东说念主以其自有资产承担法律职业，其债权 东说念主不得对基金财产欺骗请求冻结、扣押和其他权利。 户，对所托管的基金财产分别设立账户，与基金托管东说念主的其他业务和其他基金的托 管业求实行严格的分账管制，孤独核算，确保基金财产的完好与孤独。 无法从公开信息或基金管制东说念主提供的书面府上中获取到账日历信息的，应由基金管 理东说念主负责与相关当事东说念主确定到账日历并文告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达 基金托管东说念主处的，基金托管东说念主应实时文告基金管制东说念主选用步伐进行催收。由此给基 金形成损失的，基金管制东说念主应负责向相关当事东说念主追偿基金的损失。 金财产。   （二）召募资金的考据 在具有托管履历的贸易银行开设的基金召募专户，在基金召募行为收尾前，任何东说念主 不得动用。 基金份额持有东说念主东说念主数相宜《基金法》、《运作办法》等相关章程后，基金管制东说念主应将 属于基金财产的一说念资金划入基金托管东说念主以本基金的口头开立的基金银行账户，由 基金管制东说念主同期在章程时刻内，由基金管制东说念主聘任具有从事证券业务履历的司帐师 事务所进行验资，出具验资呈报，出具的验资呈报应由参加验资的2名以上（含2 名）中国注册司帐师署名方为灵验。 按章程办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供必要协助。   （三）基金的银行账户的开设和管制 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   基金托管东说念主以本基金的口头开设基金托管专户，守护基金的银行入款，并根据 基金管制东说念主正当合规的指示办理资金收付。该基金托管专户是指基金托管东说念主代表所 托管的基金在其营业机构开立基金的银行账户。该账户的开设和管制由基金托管东说念主 承担。本基金的一切货币相差行为，均需通过基金托管东说念主的基金托管专户进行。   基金托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和 基金管制东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何 银行账户进行本基金业务除外的行为。   基金托管专户的管制应相宜《东说念主民币银行结算账户管制办法》、《支付结算办 法》、中国东说念主民银行利率管制的相关章程和中国东说念主民银行、中国银行保障监督管制 委员会的其他章程。   （四）基金证券账户和证券交易资金账户的开设和管制   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限职业公 司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和 基金管制东说念主不得出借和未经对方同意私行转让本基金的任何证券账户；亦不得使用 本基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。   基金证券账户的开立和证券账户卡的守护由基金托管东说念主负责，账户资产的管制 和运用由基金管制东说念主负责。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限职业公司上海分公司 /深圳分公司开立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算 有限职业公司的一级法东说念主计帐职业，基金管制东说念主应赐与积极协助。结算备付金等的 收取按照中国证券登记结算有限职业公司的章程践诺。   在本托管条约坚强日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的，涉 及相关账户的开设、使用的，除作恶规另有章程，基金托管东说念主应当比照并苦守上述 对于账户开设、使用的章程；法例另有章程的从其章程。   （五）债券托管账户的开设和管制   《基金合同》胜利后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、银行间市集登记结算机 构的相关章程，在银行间市集登记结算机构开立债券托管账户，持有东说念主账户和资金 结算账户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。基金管制东说念主和基金托管东说念主共同 代表基金签订宇宙银行间债券市集债券回购主条约。 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （六）其他账户的开立和管制 章程，由基金托管东说念主负责开立。新账户按相关章程使用并管制。 理。   （七）基金资产投资的相关有价凭证等的守护   什物证券、银行依期入款证实书等由基金托管东说念主存放于托管银行的守护库；也 可存入中央国债登记结算有限职业公司或中国证券登记结算有限职业公司上海分公 司/深圳分公司、银行间计帐所股份有限公司或单据营业中心的代守护库。守护凭 证由基金托管东说念主办有。什物证券、银行依期入款证实书等的购买和转让，由基金托 管东说念主根据基金管制东说念主的指示办理。基金托管东说念主对基金托管东说念主除外机构履行灵验贬抑 的证券不承担职业。   属于基金托管东说念主履行灵验贬抑下的什物证券、银行依期入款证实书等在基金托 管东说念主守护期间的损坏、灭失，由此产生的职业应由基金托管东说念主承担。   （八）与基金资产相关的紧要合同的守护   由基金管制东说念主代表基金签署的与基金相关的紧要合同的原件分别由基金托管 东说念主、基金管制东说念主守护。除本条约另有章程外，基金管制东说念主在代表基金签署与基金有 关的紧要合同期应保证基金一方持有两份以上的本来，以便基金管制东说念主和基金托管 东说念主至少各持有一份本来的原件。如上述合同只消一份本来先由基金管制东说念主取得，则 基金管制东说念主应在紧要合同签署后实时以加密方式或两边同意的其他方式将紧要合同 传真给基金托管东说念主，并在三十个职业日内将本来投递基金托管东说念主处守护。紧要合同 的守护期限为《基金合同》停止后15年。   对于无法取得二份以上本来的，基金管制东说念主应向基金托管东说念主提供与合同原件核 对一致的加盖公章的合同复印件或传真件，未经两边协商一致或未在合同约定鸿沟 内，合同原件不得转动。   六、基金资产净值筹备和司帐核算   （一）基金资产净值的筹备   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理 永赢凯利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号)   基金资产估值的目的是客不雅、准确地反馈基金资产的价值。   本基金的估值日为本基金相关的证券交易场合的交易日以及国度法律法例定程 需要对外败露基金净值的非交易日。   （1）证券交易所上市的有价证券估值 取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价进行估 值； 易所市集挂牌转让的资产维持证券，选用估值本领确定公允价值； 下，应以活跃市集上未经调治的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃市集报价未 能代表估值日公允价值的情况下，应酬市集报价进行调治以说明估值日的公允价 值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，应选用估值本领确定其公允价 值。   （2）初次公开刊行未上市的债券，选用估值本领确定公允价值，在估值本领 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）对宇宙银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三 方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价估值。对于含投资 东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未欺骗回售权的按照长 待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估 值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在显明各异，未上市期间市集利率 莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）对质券公司短期公司债券，选用估值本领确定公允价值，在估值本领难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （5）归并债券同期在两个或两个以上市集交易的，按债券所处的市集分别估 永赢凯利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 值。   （6）当发生大额申购或赎回情形时，基金管制东说念主不错选用舞动订价机制，以 确保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作范例遵影相关法律法例以及监管部 门、自律国法的章程。   （7）如有可信字据标明按上述方法进行估值不成客不雅反馈其公允价值的，基 金管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的方法估值。   （8）相关法律法例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项， 按国度最新章程估值。   如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、要领 及相关法律法例的章程或者未能充分珍视基金份额持有东说念主利益时，应立即文告对 方，共同查明原因，两边协商惩办。   根据相关法律法例，基金资产净值筹备和基金司帐核算的义务由基金管制东说念主承 担。本基金的基金司帐职业方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金相关的司帐问 题，如经相关各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的想法，按照基金管 理东说念主对基金资产净值的筹备结果对外赐与公布。   基金所领有的债券、银行入款本息、应收款项、资产维持证券、其它投资等资 产及欠债。   （1）基金份额净值是按照每个职业日闭市后，基金资产净值除以当日基金份 额的余额数目筹备，精准到0.0001元，少许点后第5位四舍五入。基金管制东说念主不错 确立大额赎回情形下的净值精度济急调治机制。国度另有章程的，从其章程。   基金管制东说念主每个职业日筹备基金资产净值及基金份额净值，并按章程公告。   （2）基金管制东说念主应每个职业日对基金资产估值。但基金管制东说念主根据法律法例 或本基金合同的章程暂停估值时除外。基金管制东说念主每个职业日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管制东说念主按 章程对外公布。   基金管制东说念主和基金托管东说念主将选用必要、适当、合理的步伐确保基金资产估值的 准确性、实时性。当基金份额净值少许点后4位以内（含第4位）发生估值障碍时， 永赢凯利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 视为基金份额净值障碍。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   （1）估值障碍类型   本基金运作过程中，淌若由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售 机构、或投资东说念主自身的罪恶形成估值障碍，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪恶的责 任东说念主应当对由于该估值障碍遭受损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值 障碍处理原则”给予补偿，承担补偿职业。   上述估值障碍的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数据 筹备差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （2）估值障碍处理原则 调各方，实时进行转换，因转换估值障碍发生的用度由估值障碍职业方承担；由于 估值障碍职业方未实时转换已产生的估值障碍，给当事东说念主形成损失的，由估值障碍 职业方对径直损失承担补偿职业；若估值障碍职业方已经积极协调，何况有协助义 务确当事东说念主有裕如的时刻进行转换而未转换，则其应当承担相应补偿职业。估值错 误职业方应酬转换的情况向相关当事东说念主进行说明，确保估值障碍已得到转换。 且仅对估值障碍的相关径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。 值障碍职业方仍应酬估值障碍负责。淌若由于取得不当得利确当事东说念主不返还或不全 部返还不当得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值障碍职业方应赔 偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的鸿沟内对取得不当得利确当事东说念主享有要 求托付不当得利的权利；淌若取得不当得利确当事东说念主已经将此部分不当得利返还给 受损方，则受损方应当将其已经取得的补偿额加上已经取得的不当得利返还的总和 高出其履行损失的差额部分支付给估值障碍职业方。   （3）估值障碍处理要领   估值障碍被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的要领如下： 永赢凯利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 因确定估值障碍的职业方； 评估； 和补偿损失； 记机构进行转换，并就估值障碍的转换向相关当事东说念主进行说明。   （4）基金份额净值估值障碍处理的方法如下： 基金托管东说念主，并选用合理的步伐防患损失进一步扩大。 基金托管东说念主并报中国证监会备案；当估值障碍偏差达到或高出基金份额净值的0.5% 时，基金管制东说念主应当公告，并报中国证监会备案。 金管制东说念主先行赔付，基金管制东说念主按差错情形，有权向其他当事东说念主追偿。 以基金管制东说念主筹备结果为准。 有通行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则进行协商。   （5）特殊情况的处理 形成的舛错不手脚基金资产估值障碍处理； 或国度司帐政策、市集国法变更等，基金管制东说念主和基金托管东说念主天然已经选用必要、 适当、合理的步伐进行查抄，但未能发现障碍的，由此形成的基金资产估值障碍， 基金管制东说念主和基金托管东说念主罢黜补偿职业。但基金管制东说念主、基金托管东说念主应当积极选用 必要的步伐收缩或排斥由此形成的影响。   （1）基金投资所波及的证券交易市集遇法定节沐日或因其他原因暂停营业 时； 永赢凯利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （2）因不可抗力甚而基金管制东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基金资产价值 时；   （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管东说念主协商 说明后，基金管制东说念主应当暂停基金估值；   （4）法律法例定程、中国证监会和基金合同认定的其它情形。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并败露 主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停败露侧袋账户的基金净值信 息。   （六）基金账册的建账和对账   基金管制东说念主和基金托管东说念主在基金合同胜利后，应按影相关各方约定的归并记账 方法和司帐处理原则，分别独随即设立、登录和守护本基金的全套账册，对相关各 方各自的账册依期进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。若两边对司帐处 理方法存在分歧，应以基金管制东说念主的处理方法为准。   经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管制东说念主和基金托管东说念主必须实时查 明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录十足相符。若当日查对不符，暂 时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的筹备和公告的，以基金管制东说念主的 账册为准。   （七）基金财务报表与呈报的编制和复核   基金财务报表由基金管制东说念主和基金托管东说念主每月分别孤独编制。月度报表的编 制，应于每月收尾后5日内完成。   基金合同胜利后，基金招募说明书、基金居品府上摘要的信息发生紧要变更 的，基金管制东说念主应当在三个职业日内，更新基金招募说明书和基金居品府上摘要并 登载在指定网站上；基金招募说明书、基金居品府上摘要其他信息发生变更的，基 金管制东说念主至少每年更新一次。基金停止运作的，基金管制东说念主不再更新基金招募说明 书和基金居品府上摘要。季度呈报应在季度收尾之日起15个职业日内编制罢了，基 金管制东说念主将季度呈报登载在指定网站上，并将季度呈报指示性公告登载在指定报 刊；中期呈报上半年收尾之日起两个月内编制罢了，基金管制东说念主将中期呈报登载在 指定网站上，并将中期呈报指示性公告登载在指定报刊上；年度呈报在每年收尾之 日起三个月内编制罢了，基金管制东说念主将年度呈报登载在指定网站上，并将年度呈报 永赢凯利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号) 指示性公告登载在指定报刊上。基金合同胜利不及两个月的，基金管制东说念主不错不编 制当期季度呈报、中期呈报或者年度呈报。   基金管制东说念主在月度报表完成当日，对报表盖印后，以传真方式或两边约定的其 他方式将相关报表提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在5日内立即进行复核，并将 复核结果实时书面文告基金管制东说念主。基金管制东说念主在季度呈报完成当日，将相关呈报 提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后5日内进行复核，并将复核结果书面通 知基金管制东说念主。基金管制东说念主在中期呈报完成当日，将相关呈报提供基金托管东说念主复 核，基金托管东说念主在收到后30日内进行复核，并将复核结果书面文告基金管制东说念主。基 金管制东说念主在年度呈报完成当日，将相关呈报提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收 到后30日内复核，并将复核结果书面文告基金管制东说念主。基金托管东说念主在复核过程中， 发现相关各方的报表存在不符时，基金管制东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行 调治，调治以相关各方招供的账务处理方式为准。若两边无法达成一致以基金管制 东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金管制东说念主提供的呈报上加盖托管 业务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复核想法书，相关各方各自留存一份。   七、基金份额持有东说念主名册的登记与守护   基金份额持有东说念主名册，包括基金召募期收尾时的基金份额持有东说念主名册、基金权 益登记日的基金份额持有东说念主名册、基金份额持有东说念主大会权益登记日的基金份额持有 东说念主名册、每月终末一个交易日的基金份额持有东说念主名册，由基金登记机构负责编制， 基金登记机构对基金份额持有东说念主名册负守护义务，保存期不少于20年，法律法例或 监管部门另有章程的除外。如不成妥善守护，则按相关法例承担职业。   在基金托管东说念主要求或编制中期呈报和年度呈报前，基金管制东说念主应将相关府上送 交基金托管东说念主，不得无故拒接或延误提供，并保证其确实凿性、准确性和完好性。 基金托管东说念主不得将所守护的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用 途，并应苦守守秘义务。   八、争议惩办方式   各方当事东说念主同意，因托管条约而产生的或与托管条约相关的一切争议，如不肯 或者不成通过协商、融合惩办的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲 裁委员会，按照该会届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决 是终端的，对各方当事东说念主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度、讼师费 用由败诉方承担。 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金管制东说念主和基金托管东说念主职责，各自连续忠 实、费力、尽责地履行基金合同和托管条约章程的义务，珍视基金份额持有东说念主的合 法权益。   托管条约受中国法律（为本条约之目的，在此不包括香港、澳门十分行政区和 台湾地区法律）统率。   九、托管条约的变更、停止与基金财产的计帐   （一）托管条约的变更要领   本条约相关各方当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约， 其内容不得与《基金合同》的章程有任何突破。基金托管条约的变更应报中国证监 会备案。   （二）基金托管条约停止出现的情形 管东说念主； 理东说念主；   （三）基金财产的计帐 立计帐小组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 东说念主、具有从事证券、期货相关业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》停止情形出当前，由基金财产计帐小组统一领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现； 永赢凯利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （4）制作计帐呈报；   （5）聘任司帐师事务所对计帐呈报进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐报 告出具法律想法书；   （6）将计帐呈报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 能实时变现的，计帐期限可相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的一说念剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金份额 比例进行分拨。   计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐呈报经司帐师事务所审 计并由讼师事务所出具法律想法书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告 于基金财产计帐呈报报中国证监会备案后5个职业日内由基金财产计帐小组进行公 告。   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存15年以上。 永赢凯利债券型证券投资基金                        更新招募说明书(2024 年第 1 号)          第二十二部分       对基金份额持有东说念主的服务   基金管制东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金管制东说念主将根据基金份额持有东说念主的需要和市集的变化，加多或变更服务项 目。主要服务内容如下：   （一）开户及交易   投资者不错通过以下方式进行相关的开户、交易业务：   （二）账户信息查询服务   投资者不错通过以下方式进行自助查询及东说念主工斟酌： 户府上，包括基金持多情况、基金交易明细、基金分成实施情况等。 节沐日除外）的东说念主工斟酌服务。   （三）对账单订阅服务 单。   （四）邮件订阅服务   投资者可拨打客服热线、网站央求订制（退订）免费的电子邮件服务。内容包 括基金净值、交易说明及相关基金资讯信息等。   （五）短信订阅服务   投资者可拨打客服热线、网站央求订制（退订）免费的手机短笃信务。内容包 括基金净值、交易说明及相关基金资讯信息等。   （六）客户投诉及建议受理服务   投资东说念主不错通过客服热线、信函、电邮、传真等方式提议斟酌、建议、投诉等 永赢凯利债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 需求，基金管制东说念主将尽快给予回复，并在处理程度中随时给予追踪反馈。   （七）投资者交流行为   基金管制东说念主将依期或不依期举办专科研讨会、投资者碰面会或其他时事的交流 行为，为投资者提供与基金管制东说念主进行径直交流的契机。   客服热线：400-805-8888（该电话可转东说念主工服务）   传 真：(021) 6887 8782、6887 8773   公司网址：http://www.maxwealthfund.com   服务信箱：service@maxwealthfund.com 永赢凯利债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 1 号)             第二十三部分     其他应败露事项   以下信息败露事项已通过章程信息败露媒介进行公开败露。 序号             公告事项                    败露日历       永赢凯利债券型证券投资基金更新招募说明             书(2023 年第 1 号)       永赢凯利债券型证券投资基金基金居品府上           摘要更新(2023 年第 1 号)       永赢凯利债券型证券投资基金 2023 年第 3 季                 度呈报       永赢凯利债券型证券投资基金 2023 年第 4 季                 度呈报       永赢凯利债券型证券投资基金 2023 年年度报                    告       永赢基金管制有限公司对于提请投资者实时       更新已过时身份证件及完善身份信息的公告       永赢基金管制有限公司对于提醒投资者阻碍              金融诈欺的声明       永赢基金管制有限公司高等管制东说念主员变更公                    告       永赢凯利债券型证券投资基金 2024 年第 1 季                 度呈报       永赢基金管制有限公司对于提醒投资者阻碍              金融诈欺的声明       永赢凯利债券型证券投资基金基金居品府上           摘要更新(2024 年第 1 号)       永赢凯利债券型证券投资基金 2024 年第 2 季                 度呈报       永赢凯利债券型证券投资基金 2024 年中期报                    告 永赢凯利债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 1 号)        第二十四部分     招募说明书的存放和查阅方式   本招募说明书分别置备在本基金管制东说念主、基金托管东说念主住所，投资者可在办公时 间免费查阅。投资东说念主也不错径直登录基金管制东说念主的网站www.maxwealthfund.com进 行查阅。   基金管制东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容十足一致。 永赢凯利债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第二十五部分     备查文献   投资者淌若需要了解更详备的信息，可向基金管制东说念主、基金托管东说念主或销售机构 央求查阅以下文献： 想法书；   存放地点：上述备查文献存放在基金管制东说念主、基金托管东说念主的办公场合。   查阅方式：投资者可在办公时刻免费查阅。                                    永赢基金管制有限公司