万家鑫橙纯债债券型证券投资基金     更新招募说明书      （2024 年第 2 号）   基金管制东谈主：万家基金管制有限公司   基金托管东谈主：吉祥银行股份有限公司       二零二四年九月 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号）                   伏击教唆   万家鑫橙纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2022年3月10日 经中国证券监督管制委员会证监许可[2022]519号文准予注册。基金合同奏效日   基金管制东谈主保证招募说明书的内容真实、准确、完好。   本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其 对本基金的投资价值和市集前程作念出本体性判断或保证，也不标明投资于本基金 莫得风险。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动，投 资有风险，投资者在投成本基金前，应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、 基金家具府上概要等信息袒露文献，全面意志本基金家具的风险收益特征和家具 性情，充分沟通自身的风险承受才智，感性判断市集，自主判断基金的投资价 值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资步履作出独处决策，承担 基金投资中出现的各种风险。投成本基金可能碰到的风险包括：市集风险、管制 风险、流动性风险、本基金的私有风险和其他风险等；本基金的投资鸿沟包括国 债期货、资产复旧证券、证券公司短期公司债等品种，可能给本基金带来额外风 险。本基金的具体运作性情详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的具体风 险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金管制东谈主履行相应 模范后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的相关章节。侧袋 机制实施时期，基金管制东谈主将对基金简称进行特殊记号，并不办理侧袋账户的申 购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读相关内容并眷注本基金启用侧袋机制时的特 定风险。   本基金为债券型基金，其永久平均风险和预期收益率表面上低于股票型基 金、搀和型基金，高于货币市集基金。基金管制东谈主提醒投资者基金投资的“买者 自夸”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营情景与基金净值变化引致的投 资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以1.00元开动面值进行召募，在市集 波动等因素的影响下，存在单元份额净值跌破1.00元开动面值的风险。 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 2 号）   基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获取较高的收益，也有可能 损失本金。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说 明书、《基金合同》及基金家具府上概要。   基金管制东谈主依照恪尽责守、竭诚信用、严慎勤奋的原则管制和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示其未 来推崇。基金管制东谈主管制的其他基金的功绩不组成对本基金功绩推崇的保证。   本招募说明书所载内容截止日为2024年09月18日，相关财务数据和净值推崇 数据截止日为2024年06月30日（财务数据未经审计）。 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金                                                                    更新招募说明书（2024 年第 2 号）                                                          目          录 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金                                                       更新招募说明书（2024 年第 2 号） 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金             更新招募说明书（2024 年第 2 号）                   第一部分 弁言   《万家鑫橙纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明 书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开 召募证券投资基金运作管制办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投 资基金销售机构监督管制办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资 基金信息袒露管制办法》（以下简称“《信息袒露办法》”）、《公开召募通达式证券 投资基金流动性风险管制章程》（以下简称“《流动性风险管制章程》”）、《证券投 资基金信息袒露内容与款式准则第5号》等相关法律法 规以及《万家鑫橙纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编 写。   基金管制东谈主承诺本招募说明书不存在职何乌有纪录、误导性论述或者瑕玷遗 漏，并对其真实性、准确性、完好性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书所 载明的府上央求召募的。基金管制东谈主莫得寄托或授权任何其他东谈主提供未在本招募说 明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献，如本招募说明书内容与基金合同 有防碍或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基金份额 即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的步履自身即标明其 对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同格外他相关章程享有权 利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应提神查阅基金 合同。 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金             更新招募说明书（2024 年第 2 号）                   第二部分 释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同》及对基金合同的任何有用矫正和补充 券型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用矫正和补充 说明书》格外更新 概要》格外更新 公告》 司法解释、行政规章以格外他对基金合同当事东谈主有箝制力的决定、决议、文告等 作念出的矫正 布机关对其时时作念出的矫正 布机关对其时时作念出的矫正 其时时作念出的矫正 管制章程》及颁布机关对其时时作念出的矫正 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金             更新招募说明书（2024 年第 2 号） 会 的法律主体，包括基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 法登记并存续或经相关政府部门批准造就并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会团体 或其他组织 中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 来自境外的东谈主民币资金进行境内证券投资的境外法东谈主 民币及格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资东谈主的合称 份额发售、申购、赎回、养息、转托管、依期定额投资及提供基金来去账户信息查 询等行动 章程的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金管制东谈主签订了基金销售服务协 议，办理基金销售业务的机构 资东谈主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的证实、计帐和结算、 代理披发红利、建立并看护基金份额持有东谈主名册和办理非来去过户等 公司或接受万家基金管制有限公司寄托代为办理登记业务的机构 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金              更新招募说明书（2024 年第 2 号） 理的基金份额余额格外变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、养息、转托管及依期定额投资野心等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金管制东谈主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并获取中国证监会书面证实的日 期 计帐罢了，计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 得最初3个月 作日 托代为办理登记业务的机构的相关业务法律解释，是表率基金管制东谈主所管制的通达式证 券投资基金登记方面的业务法律解释，由基金管制东谈主和投资东谈主共同谨守 购买基金份额的步履 购买基金份额的步履 的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 定的条件，央求将其持有基金管制东谈主管制的、某一基金的基金份额养息为基金管制 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 2 号） 东谈主管制的其他基金基金份额的步履 基金份额销售机构的操作 日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东谈主指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式 上基金养息中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金养息中转入央求份 额总和后的余额）最初上一处事日基金总份额的10% 完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 项格外他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 及《信息袒露办法》章程的互联网网站（包括基金管制东谈主网站、基金托管东谈主网站、 中国证监会基金电子袒露网站）等媒介 金份额持有东谈主服务的用度 合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在10个来去日以上的逆回购与银行 依期入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、运动受限的新股 及非公开荒行股票、资产复旧证券、因刊行东谈主债务爽约无法进行转让或来去的债券 等 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 的方式，将基金调整投资组合的市集冲击成安分拨给执行申购、赎回的投资者，从 而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受毁伤并 得到公正对待 的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值 户进行处置计帐，目的在于有用拒绝并化解风险，确保投资者得到公正对待，属于 流动性风险管制器用。侧袋机制实施时期，原有账户称为主袋账户，专门账户称为 侧袋账户 公允价值存在瑕玷不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在瑕玷不确定性的资产；（三）其他资产价值存在瑕玷不确定性的 资产 得基金销售业务阅历并与基金管制东谈主签订了基金销售服务公约，办理基金销售业务 的机构 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金                    更新招募说明书（2024 年第 2 号）                     第三部分 基金管制东谈主   （一） 基金管制东谈主概况   称号：万家基金管制有限公司   住所、办公地址：中国（上海）目田贸易磨练区浦电路360号8层（口头楼层9 层）   法定代表东谈主：方一天   成立日历：2002年8月23日   批准造就机关及批准造就文号：中国证监会证监基金字【2002】44号   运筹帷幄鸿沟：基金召募；基金销售；资产管制和中国证监会许可的其他业务   组织方式：有限使命公司   注册成本：叁亿元东谈主民币   存续时期：持续运筹帷幄   接洽东谈主：兰剑   电话：021-38909626     传真：021-38909627   股权结构： 中泰证券股份有限公司                 60% 山东省新动能基金管制有限公司             40%   （二） 主要东谈主员情况   董事长方一天先生，中共党员，大学学历，先后在上海财政证券公司、中国证 监会系统处事，2014年10月加入万家基金管制有限公司，现任公司党委秘书、董事 长。   董事袁西存先生，中共党员，硕士学位，曾任莱钢集团财务部科长，副处长， 中泰证券野心财务部总司理等职务。现任中泰证券股份有限公司党委常委、副总经 理。   董事曾祥龙先生，中共党员，学士本科，曾任山东龙信投资有限公司财务负责 东谈主、山东鲁华动力集团外派财务总监、山东国惠基金管制有限公司财务总监、山东 国惠投资有限公司财务部副部长、山东国惠小额贷款有限公司副总司理等职。现任 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书（2024 年第 2 号） 山东省新动能基金管制有限公司财务管制部部长。   董事张钊先生，中共党员，学士本科，先后任泛亚海外投资有限公司总裁助 理、投资专员，iGlobal Consultancy Pte. Ltd.（新加坡）高档照看人、总裁助 理，深圳富坤创业投资有限公司市集营销投资者关系部司理，深圳富坤壮健投资有 限公司高档投资司理，山东海洋明石产业基金管制有限公司投资部副总裁，山东蓝 色经济产业基金管制有限公司投资部（济南）副总司理，山东高速北银（上海）投 资管制有限公司履行总裁、山东省新动能基金管制有限公司投资发展部部长等职， 现任山东省新动能投资管制有限公司董事长。   董事陈广益先生，中共党员，硕士研究生，曾任职兴证全球基金管制有限公司 运作保障部，2005年3月加入万家基金管制有限公司，曾任运作保障部副总监、基 金运营部总监、来去部总监、总司理助理，2019年6月起任公司首席信息官，2021 年3月起任公司董事、总司理。   独处董事武辉女士，农工党员，博士研究生，阐扬。曾任潍坊市第二职业中专 讲师。现任山东财经大学阐扬。   独处董事范洪义先生，硕士研究生，曾在山东潍坊盐化集团、山东海化集团进 出口有限公司任职，在山东求是讼师事务所、山东中强讼师事务所、山东普瑞德律 师事务所、上海虹桥正瀚讼师事务所、上海杰博讼师事务所担任讼师、合伙东谈主等 职。现任上海尚舜光电科技有限公司履行董事。   独处董事林彦先生，中共党员，博士研究生，阐扬。曾任上海交通大学教务处 副处长、凯原法学院副院长等职，现任上海交通大学凯原法学院阐扬。   监事会主席马文波先生，中共党员，学士本科，曾在中国电子收支口山东公 司、山东鲁信实业集团公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司从事财务司帐工 作，在山东省海外相信股份有限公司、山东省金融资产管制股份有限公司担任财务 总监等职。现任山东省新动能基金管制有限公司副总司理。   监事李滨先生，中共党员，博士研究生，先后任英国三和集团量化分析师、劳 埃德银行集团量化分析师、Zan Partners 对冲基金量化分析师、巴克莱成本信用 风险分析师、德意志银行信用风险分析师、瑞士信贷市集风险分析师、中泰证券股 份有限公司风险管制部副总司理、红塔证券股份有限公司风险管制部总司理等职。 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号） 现任中泰证券股份有限公司风险管制部总司理。   监事尹超先生，中共党员，学士本科，2007年7月起加入万家基金管制有限公 司，现任公司基金运营部总监。   监事姜楠女士，中共党员，学士本科，曾任职于淘宝（中国）软件有限公司。   监事路晓静女士，中共党员，硕士研究生，先后任职于旺旺集团、长江期货有 限公司。2015年5月起加入万家基金管制有限公司，现任公司合规风控部总监助 理。   董事长：方一天先生（简介请参见基金管制东谈主董事会成员）   总司理、首席信息官：陈广益先生（简介请参见基金管制东谈主董事会成员）   督察长：兰剑先生，中国民盟盟员，硕士研究生，讼师、注册司帐师，曾在江 苏知源讼师事务所、上海和华利盛讼师事务所从事讼师处事，2005年10月参预万家 基金管制有限公司处事，2015年4月起任公司督察长。   副总司理：戴晓云女士，学士本科，曾任海证期货有限公司副总司理、上海证 券有限使命公司运营中心副总司理、上投摩根基金管制有限公司数字化运营及拓展 部总监等职。2016年7月参预万家基金管制有限公司处事，先后担任万家基金管制 有限公司总司理助理、业务管制部总监、蚁集金融部总监，万家金钱基金销售（天 津）有限公司董事长。2021年7月起任公司副总司理。   副总司理：王静女士，中共党员，硕士研究生，曾任兴业银行济南分行公司业 务部科员，兴业银行济南分行天桥支行行长助理，浙商银行济南分行机构金融部总 司理助理，浙商银行济南分行公司银行部总司理助理、副总司理，浙商银行济南分 行小企业与个银评审部总司理等职务。2021年6月参预万家基金管制有限公司，   副总司理：莫海波先生，致公党党员，硕士研究生，曾任金钱证券有限使命公 司资产管制部分析师、中银海外证券有限使命公司证券投资部投资司理等职务。 理等职，2022年8月起任公司副总司理。 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书（2024 年第 2 号）   石东先生,香港城市大学金融学专科硕士,曾任中国农业银行股份有限公司深圳 市分行金融市集部证券与基金部同行业务岗，江苏银行股份有限公司资金营运中心 投资刊行团队债券投资岗、组合投资部总司理助理等职。2023年7月入职万家基金 管制有限公司，现任债券投资部总监助理、基金司理。现任万家悦兴3个月依期开 放债券型发起式证券投资基金、万家稳安60天持有期债券型证券投资基金、万家鑫 橙纯债债券型证券投资基金、万家鑫融纯债债券型证券投资基金的基金司理。   历任基金司理：   周潜玮先生（2022年4月27日至2024年1月11日）   （1）权益与组合投资决策委员会   主 任：陈广益   副主任：黄海   委 员：莫海波、乔亮、任峥、徐朝贞、高源、黄兴亮、孙远慧   陈广益先生，总司理、首席信息官。   黄海先生，投资总监、首席投资官、基金司理。   莫海波先生，副总司理、基金司理。   乔亮先生，首席量化投资官、基金司理。   任峥先生，总司理助理、基金司理。   徐朝贞先生，组合投资部总监、基金司理。   高源女士，基金司理。   黄兴亮先生，基金司理。   孙远慧先生，研究副总监。   （2）固定收益投资决策委员会   主 任：陈广益   委 员：苏谋东、周潜玮、郅元   陈广益先生，总司理、首席信息官。   苏谋东先生，总司理助理、基金司理。   周潜玮先生，固定收益部总监、债券投资部总监、基金司理。   郅元先生，现款管制部副总监（主办处事）、基金司理。 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （三） 基金管制东谈主的职责 收益； 法律步履；   （四） 基金管制东谈主的承诺 和中国证监会的相关章程，建立健全里面限定轨制，采取有用程序，防护违犯现行 有用的相关法律、律例、规章、基金合同和中国证监会相关章程的步履发生。 法律律例，建立健全里面限定轨制，采取有用程序，防护下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公正地对待其管制的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违规承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）透露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示他 东谈主从事相关的来去行动； 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （7）马虎职守，不按照章程履行职责；   （8）法律、行政律例和中国证监会谢绝的其他步履。 家相关法律、律例及行业表率，竭诚信用、勤奋尽责，不从事以下行动：   （1）越权或违规运筹帷幄；   （2）违犯基金合同或托管公约；   （3）挑升毁伤基金份额持有东谈主或其他基金相关机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的府上中公私分明；   （5）断绝、插手、阻隔或严重影响中国证监会照章监管；   （6）马虎职守、销耗权益；   （7）违犯现行有用的相关法律、律例、规章、基金合同和中国证监会的相关 章程，透露在职职时期明察的相关证券、基金的买卖奥秘，尚未照章公开的基金投 资内容、基金投资野心等信息；   （8）违犯证券来去时局业务法律解释，利用对敲、倒仓等技巧主管市集价钱，扰 乱市集顺次；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不方正技巧谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东谈主员形象；   （12）在公开信息袒露和告白中挑升含有乌有、误导、诓骗要素；   （13）侵占、挪用基金财产；   （14）透露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示他 东谈主从事相关的来去行动；   （15）其他法律、行政律例以及中国证监会谢绝的步履。   （1）依影相关法律律例和基金合同的章程，本着严慎的原则为基金份额持有 东谈主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方格外代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主牟取利益；   （3）不违犯现行有用的相关法律、律例、规章、基金合同和中国证监会的有 关章程；不透露在职职时期明察的相关证券、基金的买卖奥秘，尚未照章公开的基 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 金投资内容、基金投资野心等信息；   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额持有东谈主利益的证券来去格外他行动。   （五） 基金管制东谈主的里面限定轨制   根据“正当合规、全面、审慎、当令”的要求，为确定明确的基金投资标的、 投资策略以及基金组织方式和运作方式，坚持基金运作“安全性、流动性、效益 性”相统一的运筹帷幄理念，公司里面风险限定必须遵命以下原则：   （1）健全性原则。里面风险限定必须浸透到公司的不同决策和管制档次，贯 穿于各项业务过程和各个操作才略，袒护所有这个词的部门、处事岗亭和风险点，不行存 在轨制上的盲点。   （2）有用性原则。各式里面风险限定轨制必须合乎国度和监管部门的法律、 律例及规章，必须具有高度的泰斗性，成为全体职工严格谨守的行动指南；任何东谈主 不得领有越过轨制或违犯规章的权力。公司的运筹帷幄运作要确切作念到有章必循，违规 必究。   （3）独处性原则。公司各机构、部门和岗亭职责应当保持相对独处，公司固 有财产、基金财产格外他财产的运作应当分离。   （4）互相制约原则。各项轨制必须体现公司要道的业务部门之间和要道的工 作岗亭之间的互相制约、互相制衡的原则，监察稽核部门具有其独处性，必须与执 行部门分开，业务操作主谈主员与限定东谈主员必须适合分开，并向不同的管制东谈主员负责； 在存在管制东谈主员职责交叉的情况下，要为负责监控的东谈主员提供不错顺利向最高管制 层讲演的渠谈。   （5）多重风险监管原则。公司为了充分防护各式风险，作念善事前风险限定， 建立了多重风险监控架构。即由各机构及业务职能部门进行自我风险限定的第一层 级的限定；由监察稽核部及风险限定委员会组成的公司监察系统的第二层级的风险 限定。   （6）定性与定量相联接原则。形成一套相比完备的轨制体系和量化斟酌体 系，使风险限定处事更具科学性和可操作性。   （1）保证公司运筹帷幄运作严格谨守国度相关法律律例和行业监管法律解释，自愿形 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号） 成遵法运筹帷幄、表率运作的运筹帷幄想想和运筹帷幄理念。   （2）防护和化解运筹帷幄风险，提高运筹帷幄管制效益，确保运筹帷幄业务的稳健运行和 受托资产的安全完好，完结公司的持续、稳健、健康发展。   （3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完好、实时。   为进行有用的业务组织的风险限定，公司造就“权责统一、严实有用、礼貌递 进”的四谈内控防地：   （1）建立一线岗亭的第沿途内控防地。属于单东谈主、单岗处理业务的，必须有 相应的后续监督机制，各岗亭应当职责明确，有提神的岗亭说明书和业务经由，各 岗亭东谈主员在上岗前均须明察并以书面方式承诺谨守，在授权鸿沟内承担使命。   （2）建立相关部门、相关岗亭之间互相监督制约的处事模范手脚第二谈内控 防地。建立伏击业务处理凭据传递和信息疏通轨制，明确业务文献署名的授权。   （3）成立独处的风险限定部门，从而形成第三谈内控防地。公司督察长和内 部监察稽核部门独处于其他部门，对公司里面限定轨制的总体履行情况，各职能部 门、岗亭的业务履行情况实施严格的搜检和反馈。   （4）公司合规限定委员会依期或不依期的对公司举座运营情况进行搜检，并 提议带领性的看法，形成第四谈内控防地。   （1）环境风险限定   （2）业务风险限定   （1）基金管制东谈主承诺以上对于里面限定的袒露真实、准确；   （2）基金管制东谈主承诺根据市集变化和公司发展约束完善里面风险限定轨制。 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书（2024 年第 2 号）                   第四部分 基金托管东谈主   一、基金托管情面况   称号：吉祥银行股份有限公司   注册住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号   办公地址：广东省深圳市福田区益田路5023号吉祥金融中心B座26楼   法定代表东谈主：谢永林   成立日历：1987年12月22日   组织方式：股份有限公司   注册成本：19,405,918,198元   存续时期：持续运筹帷幄   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037 号   接洽东谈主：刘华栋   接洽电话：0755-22166388   吉祥银行股份有限公司是一家总部设在深圳的宇宙性股份制买卖银行（深圳证 券来去所简称：吉祥银行，证券代码000001）。其前身是深圳发展银行股份有限公 司，于2012年6月接收合并原吉祥银行并于同庚7月改名为吉祥银行。中国吉祥保障 （集团）股份有限公司格外子公司共计持有吉祥银行58%的股份，为吉祥银行的控 股激动。结果2024年6月末，吉祥银行有109家分行（含香港分行）,共1,180家营业 机构。 收入款本金余额35,708.12亿元（较上年末增长4.8%）、披发贷款和垫款总额   吉祥银行总行设资产托管部，下设客群拓展室、营销推动室、估值核算室、资 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号） 金计帐室、企划与轮廓服务室、数字平台室、督察合规室、基金服务室8个处室， 现在部门东谈主员为75东谈主，为客户提供专科化的托管服务。证券投资基金托管业务相关 职工设立皆全且从业教诲丰富，托管部中枢管制层具备银行管制、证券或托管业务 十年以上从业教诲。 至2024年6月末，吉祥银行股份有限公司托管证券投资基金净值鸿沟共计7982亿， 吉祥银行已托管293只证券投资基金，袒护了股票型、债券型、搀和型、货币型、 指数型、FOF 等多种类型的基金，知足了不同客户多元化的投资高兴需求。   二、基金托管东谈主的里面风险限定轨制说明   手脚基金托管东谈主，吉祥银行股份有限公司严格谨守国度相关托管业务的法律法 规、行业监管要求，自愿形成遵法运筹帷幄、表率运作的运筹帷幄理念和运筹帷幄立场；确保基 金财产的安全完好，确保相关信息的真实、准确、完好、实时，保护基金份额持有 东谈主的正当权益；确保里面限定和风险管制体系的有用性；防护和化解运筹帷幄风险，确 保业务的安全、稳健运行，促进运筹帷幄方针的完结。   吉祥银行股份有限公司设有总行独处一级部门资产托管部，是全行资产托管业 务的管制和运营部门，专门配备了专职里面监察稽核东谈主员负责托管业务的里面限定 和风险管制处事，具有独处足下监督稽核处事的权益和才智。   资产托管部具备系统、完善的轨制限定体系，建立了管制轨制、限定轨制、岗 位职责、业务操作经由，不错保证托管业务的表率操作和奏凯进行；取得基金从业 阅历的东谈主员合乎监管要求；业务管制严格实行复核、审核、搜检轨制，授权处事实 行鸠合限定，业务图章按规程看护、存放、使用，账户府上严格看护，制约机制严 格有用；业务操作区专门树立，封锁管制，实施音像监控；业务信息由专职信息披 露东谈主负责，防护泄密；业求完结自动化操作，防护东谈主为事故的发生，本事系统完 整、独处。   三、基金托管东谈主对基金管制东谈主运作基金进行监督的方法和模范 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号）   依照《基金法》格外配套律例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用行业广博使用的“资产托管业务系统——监控子系统”，严格按照现行法 律律例以及基金合同章程，对基金管制东谈主运作基金的投资比例、投资鸿沟、投资组 合等情况进行监督，并依期编写基金投资运作监督讲演，报送中国证监会。在日常 为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务才略中，对基金管制东谈主发送的投资指 令、基金管制东谈主对各基金用度的索取与开支情况进行搜检监督。   （1）每处事日按时通过监控子系统，对各基金投资运作比例限定斟酌进行例 行监控，发现投资比例超标等额外情况，向基金管制东谈主发出版面文告，与基金管制 东谈主进行情况核实，督促其纠正，并实时讲演中国证监会。   （2）收到基金管制东谈主的投资指示后，对波及各基金的投资鸿沟、投资对象及 来去敌手等内容进行正当合规性监督。   （3）根据基金投资运作监督情况，依期编写基金投资运作监督讲演，对各基 金投资运作的正当合规性、投资独处性和立场权贵性等方面进行评价，报送中国证 监会。   （4）通过本事或非本事技巧发现基金涉嫌违规来去，电话或书面要求管制东谈主 进行解释或举证，并实时讲演中国证监会。 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金                        更新招募说明书（2024 年第 2 号）                    第五部分 相关服务机构    （一） 基金份额发售机构    本基金直销机构为基金管制东谈主直销中心及电子直销系统（网站、微来去、 APP）。    住所、办公地址：中国（上海）目田贸易磨练区浦电路360号8层（口头楼层9 层）    法定代表东谈主：方一天    接洽东谈主：亓翡    电话：（021）38909777    传真：（021）38909798    客户服务热线：400-888-0800    投资者不错通过基金管制东谈主电子直销系统（网站、微来去、APP）办理本基金 的开户、申购及赎回等业务，具体来去详情请参阅基金管制东谈主的网站公告。    网上来去网址：https://trade.wjasset.com/    微来去：万家基金微高兴（微信号：wjfund_e）    （1） 上海万得基金销售有限公司    客服电话：400-799-1888    网址：www.520fund.com.cn    （2） 上海利得基金销售有限公司    客服电话：95733    网址：www.leadfund.com.cn    （3） 上海基煜基金销售有限公司    客服电话：400-820-5369    网址：www.jiyufund.com.cn    （4） 上海天天基金销售有限公司 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金                   更新招募说明书（2024 年第 2 号）   客服电话：400-181-8188   网址：www.1234567.com.cn   （5） 上海陆享基金销售有限公司   客服电话：400-168-1235   网址：www.luxxfund.com   （6） 东方证券股份有限公司   客服电话：95503   网址：www.dfzq.com.cn   （7） 东海证券股份有限公司   客服电话：95531；400-8888-588   网址：www.longone.com.cn   （8） 东莞证券股份有限公司   客服电话：95328   网址：www.dgzq.com.cn   （9） 中信建投证券股份有限公司   客服电话：4008888108   网址：www.csc108.com   （10） 中信期货有限公司   客服电话：400-990-8826   网址：www.citicsf.com   （11） 中信证券华南股份有限公司   客服电话：95548   网址：www.gzs.com.cn   （12） 中信证券山东   客服电话：95548   网址：http://sd.citics.com/   （13） 中信证券股份有限公司   客服电话：400-889-5548   网址：www.cs.ecitic.com 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金                   更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （14） 中国中金金钱证券有限公司（中金金钱）   客服电话：95532/4006008008   网址：www.ciccwm.com/ciccwmweb/   （15） 中国东谈主寿保障股份有限公司   客服电话：95519   网址：www.e-chinalife.com   （16） 中国光大银行股份有限公司   客服电话：95595   网址：www.cebbank.com   （17） 中国邮政储蓄银行股份有限公司   客服电话：95580   网址：www.psbc.com   （18） 中国星河证券有限使命公司   客服电话：4008-888-888或95551   网址：www.chinastock.com.cn   （19） 中泰证券股份有限公司   客服电话：95538   网址：www.zts.com.cn   （20） 京东肯特瑞基金销售有限公司   客服电话：400 098 8511   网址：kenterui.jd.com   （21） 光大证券股份有限公司   客服电话：95525   网址：www.ebscn.com   （22） 兴业银行股份有限公司   客服电话：95561   网址：www.cib.com.cn   （23） 北京创金启富基金销售有限公司   客服电话：010-66154828 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书（2024 年第 2 号）   网址：www.5irich.com   （24） 北京汇成基金销售有限公司   客服电话：400-619-9059   网址：www.hcfunds.com   （25） 华宝证券股份有限公司   客服电话：400-820-9898   网址：www.cnhbstock.com   （26） 华泰证券股份有限公司   客服电话：95597   网址：www.htsc.com.cn   （27） 华福证券有限使命公司   客服电话：95547   网址：www.hfzq.com.cn   （28） 华西证券股份有限公司   客服电话：95584   网址：www.hx168.com.cn   （29） 南京证券股份有限公司   客服电话：95386   网址：www.njzq.com.cn   （30） 国信证券股份有限公司   客服电话：95536   网址：www.guosen.com.cn   （31） 国投证券股份有限公司   客服电话：95517   网址：www.essence.com.cn   （32） 国新证券股份有限公司   客服电话：95390   网址：www.crsec.com.cn   （33） 国金证券股份有限公司 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金                    更新招募说明书（2024 年第 2 号）   客服电话：95310   网址：www.gjzq.com.cn   （34） 宁波银行股份有限公司   客服电话：95574   网址：www.nbcb.com.cn   （35） 吉祥证券股份有限公司   客服电话：95511-8   网址：www.stock.pingan.com   （36） 吉祥银行股份有限公司   客服电话：95511转3   网址：www.bank.pingan.com   （37） 招商证券股份有限公司   客服电话：075582943666   网址：www.cmschina.com   （38） 招商银行股份有限公司   客服电话：95555   网址：www.cmbchina.com   （39） 正直证券股份有限公司   客服电话：95571   网址：www.foundersc.com   （40） 江海证券有限公司   客服电话：956007   网址：www.jhzq.com.cn   （41） 江苏银行股份有限公司   客服电话：95319   网址：www.jsbchina.cn   （42） 海通证券股份有限公司   客服电话：95553、4008888001、02195553   网址：www.htsec.com 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金               更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （43） 深圳众禄基金销售股份有限公司   客服电话：400-6788-887   网址：www.zlfund.cn   （44） 渤海证券股份有限公司   客服电话：956066   网址：www.ewww.com.cn   （45） 湘财证券股份有限公司   客服电话：95351   网址：www.xcsc.com   （46） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司   客服电话：400-076-6123   网址：www.fund123.cn   （47） 西部证券股份有限公司   客服电话：95582   网址：www.west95582.com   （48） 贵州银行股份有限公司   客服电话：4000696655   网址：www.bgzchina.com   （49） 银泰证券有限使命公司   客服电话：95341   网址：www.ytzq.com   （二） 基金登记机构   称号：万家基金管制有限公司   住所：中国（上海）目田贸易磨练区浦电路360号8层（口头楼层9层）   办公地址：中国（上海）目田贸易磨练区浦电路360号8层（口头楼层9层）   法定代表东谈主：方一天   接洽东谈主：尹超   电话：（021）38909670   传真：（021）38909681 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （三） 出具法律看法书的讼师事务所   称号：上海源泰讼师事务所   住所：上海市浦东新区浦东南路256号中原银行大厦14楼1405室   办公时局：上海市浦东新区浦东南路256号中原银行大厦14楼1405室   负责东谈主：廖海   承办讼师：刘佳、张雯倩   电话：（021）51150298   传真：（021）51150398   接洽东谈主：刘佳   （四） 审计基金财产的司帐师事务所   称号：立信司帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼   办公地址：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼   接洽电话：021-63391166   传真：021-63392558   接洽东谈主：徐冬   承办注册司帐师：王斌、徐冬 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金               更新招募说明书（2024 年第 2 号）                   第六部分 基金的召募    本基金由基金管制东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》等相关法律法 规及基金合同的相关章程、并经中国证监会2022年3月10日证监许可[2022]519号文 注册。本基金自2022年3月25日至2022 年4月26日通过基金管制东谈主指定的销售机构 公开荒售。    经立信司帐师事务所验资，本次召募的有用净认购金额为7,998,925,292.70元 东谈主民币。本次召募有用认购总户数315户。按照每份基金份额1.00元东谈主民币计较， 有用认购款项连同有用认购款项在基金验资证实日之前产生的利息，共计折算为    基金称号：万家鑫橙纯债债券型证券投资基金    基金的类别：债券型证券投资基金    基金的运作方式：契约型通达式    基金存续期限：不依期 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号）               第七部分 基金合同的奏效   根据相关法律律例章程，并经中国证监会证实，本基金基金合同于2022 年4月   《基金合同》奏效后，贯穿20个处事日出现基金份额持有东谈主数目动怒200东谈主或 者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管制东谈主应当在依期讲演中给以袒露；连 续60个处事日出现前述情形的，基金管制东谈主应当在10个处事日内向中国证监会讲演 并提议惩处决策，如持续运作、养息运作方式、与其他基金合并或者阻隔基金合同 等，并在6个月内召集基金份额持有东谈主大会。   法律律例、中国证监会或基金合同另有章程时，从其章程。 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号）            第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回时局   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金申购和赎回时局为基金管制 东谈主的直销中心、电子直销系统及基金非直销销售机构的销售网点，具体非直销销售 机构（网点）名单将由基金管制东谈主在相关公告中列明。   基金管制东谈主可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办理 基金销售业务的营业时局或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎 回。   若基金管制东谈主或其指定的非直销销售机构通畅电话、传真或网上等来去方式， 投资者不错通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管制东谈主或者非直销销售 机构另行公告。   二、申购和赎回的通达日实时候   投资东谈主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券来去 所、深圳证券来去所的正常来去日的来去时候，基金管制东谈主根据法律律例、中国证 监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券/期货来去市集、证券/期货来去所来去时候 变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管制东谈主将视情况对前述通达日及通达时 间进行相应的调整，但应在实施前依照《信息袒露办法》的相关章程在章程媒介上 公告。   本基金已于2022年7月12日通达申购、基金养息转入及依期定额投资业务，于   基金管制东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、赎 回或者养息。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时候提议申购、赎回或养息央求 且登记机构证实接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日该类基金份额申 购、赎回的价钱。 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）   三、申购与赎回的原则 算的该类基金份额净值为基准进行计较； 机构另有章程的，以基金销售机构的章程为准； 即先证实的份额先赎回，后证实的份额后赎回，以确定所适用的赎回费率； 资者的正当权益不受毁伤并得到公正对待； 法律律例、中国证监会或登记机构对申购、赎回业务等法律解释有新的章程，按新章程 履行，且无谓召开基金份额持有东谈主大会。   基金管制东谈主可在不违犯法律律例的情况下，对上述原则进行调整。基金管制东谈主 必须在新法律解释入手实施前依照《信息袒露办法》的相关章程在章程媒介上公告。   四、申购与赎回的模范   投资东谈主必须根据销售机构章程的模范，在通达日的具体业务办理时候内提议申 购或赎回的央求。   投资东谈主在提交申购央求时须按销售机构章程的方式备足申购资金，投资者在提 交赎回央求时须持有充足的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回央求不成立。   投资东谈主办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时候、处理规 则等在谨守基金合同和本招募说明书章程的前提下，以各销售机构的具体章程为 准。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主全额托福申购款项， 申购央求成立；基金份额登记机构证实基金份额时，申购奏效。   基金份额持有东谈主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构证实赎回时，赎 复活效。基金份额持有东谈主赎回央求奏效后，基金管制东谈主将指引基金托管东谈主在T＋7日 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号） （包括该日）内支付赎回款项。如遇来去所或来去市集数据传输蔓延、通信系统故 障、银行数据交换系统故障或其它非基金管制东谈主及基金托管东谈主所能限定的因素影响 业务处理经由，则赎回款项的支付时候可相应顺延。在发生巨额赎回或基金合同约 定的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有 关要求处理。   基金管制东谈主不错在法律律例和基金合同允许的鸿沟内，对上述业务办理时候进 行调整，基金管制东谈主必须在调整实施前依照《信息袒露办法》的相关章程在章程媒 介上公告。   基金管制东谈主应以来去时候收尾前受理有用申购和赎回央求确今日手脚申购或赎 回央求日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该来去的有用性进 行证实。T日提交的有用央求，投资者可在T+2日后（包括该日）到销售机构柜台或 以销售机构章程的其他方式查询央求的证实情况。若申购不成立或无效，则申购款 项本金退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表该央求一定顺利，而仅代表销售机 构如实接收到申购、赎回央求。申购、赎回央求的证实以登记机构的证实结果为 准。对于央求的证实情况，投资者应实时查询并妥善足下正当权利。   基金管制东谈主在不违犯法律律例的前提下，可对上述模范法律解释进行调整。基金管 理东谈主应在新法律解释入手实施前依照《信息袒露办法》的相关章程在章程媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制   （1）投资者申购时，通过本基金管制东谈主的电子直销系统（网站、微来去、 APP）或非直销销售机构申购时，原则上，每笔申购本基金的最低金额为1.00元 （含申购费）；投资者通过基金管制东谈主直销中心每笔申购本基金的最低金额为100元 （含申购费）。在合乎法律律例章程的前提下，各销售机构对申购名额及来去级差 有其他章程的，以各销售机构的业务章程为准。   投资者将当期分拨的基金收益转购基金份额或领受依期定额投资野心时，不受 最低申购金额的限制。   （2）投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。但对于 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号） 可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者最初基金份额总和的50%，或者 变相隐私前述50%鸠合度的情形，基金管制东谈主有权采取限定程序。   （3）基金管制东谈主不错章程单个投资东谈主单日或单笔申购金额上限，具体章程请 参见更新的招募说明书或相关公告。   （4）基金管制东谈主有权章程本基金的总鸿沟名额，以及单日申购金额上限和净 申购比例上限，并在更新的招募说明书或相关公告中列明。   （5）当接受申购央求对存量基金份额持有东谈主利益组成潜在瑕玷不利影响时， 基金管制东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等程序，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基 金管制东谈主基于投资运作与风险限定的需要，可采取上述程序对基金鸿沟给以限定。 具体见基金管制东谈主相关公告。   （1）投资者可将其全部或部分基金份额赎回。   （2）本基金不设单笔最低赎回份额限制。   （3）在销售机构保留的基金份额最低数目限制。   若某笔赎回将导致基金份额持有东谈主在销售机构（网点）保留的基金份额余额不 足1.00份的，基金管制东谈主有权将投资者在该销售机构保留的该类基金剩余份额一次 性全部赎回。在合乎法律律例章程的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其他规 定的，以各销售机构的业务章程为准。 份额等数目限制，或者新增基金鸿沟限定程序。基金管制东谈主必须在调整实施前依照 《信息袒露办法》的相关章程在章程媒介上公告。   六、基金的申购费和赎回费 于本基金的市集推行、销售、登记等各项用度，不列入基金财产。C类基金份额不 收取申购费。赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东谈主承担，在基金份额持有东谈主 赎回基金份额时收取。   本基金对通过基金管制东谈主的直销中心申购的特定投资者群体与除此之外的其他 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金                       更新招募说明书（2024 年第 2 号） 投资者实施判袂的申购费率。   特定投资者群体指宇宙社会保障基金、不错投资基金的地方社会保障基金、企 业年金单一野心以及集结野心、企业年金理事会寄托的特定客户资产管制野心、企 业年金待业金家具、职业年金野心、养老方针基金、个东谈主税收递延型买卖养老保障 等家具。如将来出现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基金管制东谈主可 在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资者群体鸿沟。   特定投资者群体可通过本基金管制东谈主直销中心申购本基金。基金管制东谈主可根据 情况变更或增减特定投资者群体申购本基金的销售机构，并按章程给以公告。   通过基金管制东谈主的直销中心申购本基金的特定投资者群体申购费率如下：  申购金额（M，含申购费）        A 类基金份额申购费率          C 类基金份额申购费率         M＜100 万           0.08%         M≥500 万       每笔 1,000.00 元   其他投资者的申购本基金的申购费率如下：  申购金额（M，含申购费）        A 类基金份额申购费率          C 类基金份额申购费率         M＜100 万           0.80%         M≥500 万       每笔 1,000.00 元   投资者在一天之内要是有多笔申购，适用费率按单笔永别计较。   本基金宝石续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。本基 金的赎回用度在投资者赎回本基金份额时收取。   本基金赎回费率具体如下：       持有时候（Y）        A 类基金份额的赎回费率        C 类基金份额的赎回费率          Y        Y≥7 日               0                     0 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息袒露办法》的相关章程在章程媒介上公 告。 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 2 号） 制，以确保基金估值的公正性。具体处理原则与操作表率遵命相关法律律例以及监 管部门、自律法律解释的章程。 东谈主利益无本体不利影响的情况下根据市集情况制定基金促销野心，依期和不依期地 开展基金促销行动。在基金促销行动时期，基金管制东谈主不错适合调低基金销售费 率，或针对特定渠谈、特定投资群体开展有判袂的费率优惠行动。   七、申购和赎回的数额和价钱   （1）申购的有用份额为按执行证实的申购金额在扣除相应的用度后，以申购 当日该类基金份额净值为基准计较，有用份额单元为份。本基金分为A类和C类基金 份额，各种基金份额单独树立基金代码，永别计较和公告基金份额净值。申购波及 金额、份额的计较结果保留到少量点后两位，少量点后两位以后的部分四舍五入， 由此产生的错误计入基金财产。   （2）赎回金额为按执行证实的有用赎回份额乘以央求当日该类基金份额净值 为基准并扣除相应的用度后的余额，赎回用度、赎回金额的单元为东谈主民币元，计较 结果保留到少量点后两位，少量点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的错误计 入基金财产。   （1）A类基金份额的申购   申购本基金A类基金份额时领受前端收费模式（即申购基金时缴纳申购费），投 资者的申购金额包括申购用度和净申购金额。申购A类基金份额的计较方式如下：   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   （注：对于适用固定金额申购用度的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购 用度金额）   申购用度＝申购金额－净申购金额   （注：对于适用固定金额申购用度的申购，申购用度＝固定申购用度金额）   申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值   例：某投资者（非特定投资者群体）投资10,000.00元申购本基金的A类基金份 额，对应申购费率为0.80%，假定申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则可得到 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金                      更新招募说明书（2024 年第 2 号） 的A类基金份额为：   净申购金额=10,000.00/（1+0.80%）=9,920.63元   申购用度=10,000.00-9,920.63=79.37元   申购份额=9,920.63/1.0500=9,448.22份   即：该投资者（非特定投资者群体）投资10,000.00元申购本基金A类基金份 额，对应申购费率为0.80%，申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则可得到   （2）C类基金份额的申购   申购C类基金份额的计较方式如下：   申购份额＝申购金额/申购当日C类基金份额净值   例：某投资者投资50,000.00元申购本基金的C类基金份额，假定申购当日C类 基金份额净值为1.0500元，则可得到的C类基金份额为：   申购份额＝50,000.00/1.0500＝47,619.05份   即：该投资者投资50,000.00元申购本基金C类基金份额，申购当日C类基金份 额净值为1.0500元，则可得到47,619.05份C类基金份额。   赎回金额的计较方法如下：   赎回总金额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值   赎回用度＝赎回总金额×该类基金份额赎回费率   净赎回金额＝赎回总金额－赎回用度   例：某基金份额持有东谈主在通达日赎回本基金10,000份A类基金份额，持有时候 为5日，对应的赎回费率为1.50%，假定赎回当日A类基金份额净值是1.0500元，则 其可得到的赎回金额为：   赎回总金额＝10,000×1.0500＝10,500.00元   赎回用度＝10,500.00×1.50%＝157.50元   净赎回金额＝10,500.00－157.50＝10342.50元   即：基金份额持有东谈主赎回10,000份A类基金份额，假定赎回当日A类基金份额净 值是1.0500元，持有时候为5日，则其可得到的净赎回金额为10342.50元。   例：某投资者赎回本基金10,000份C类基金份额，假定持有期大于便是7日，则 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金                     更新招募说明书（2024 年第 2 号） 赎回适用费率为0，假定赎回当日C类基金份额净值为1.1480元，则其可得净赎回金 额为：   赎回总金额＝10,000×1.1480＝11,480.00元   赎回用度＝11,480×0%＝0.00元   净赎回金额＝11,480.00－0.00＝11,480.00元   即：基金份额持有东谈主赎回10,000份C类基金份额，假定赎回当日C类基金份额净 值为1.1480元，持有期大于便是7日，则可得到的净赎回金额为11,480.00元。   T日某类基金份额净值＝T日该类基金份额的资产净值/T日该类基金份额数目   本基金各种基金份额净值的计较，基金份额净值单元为元，计较结果均保留到 少量点后4位，少量点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T日的各种基金份额净值在今日收市后计较，并按照基金合同约定公告。遇特殊情 况，基金管制东谈主经履行适合模范，不错适合蔓延计较或公告。   八、申购、赎回的登记   正常情况下，投资者T日申购基金顺利后，登记机构在T+1日为投资者加多权益 并办理登记手续，投资者自T+2日起（含该日）有权赎回该部分基金份额。   基金份额持有东谈主T日赎回基金顺利后，正常情况下，登记机构在T+1日为其办理 扣除权益的登记手续。   在不违犯法律律例的前提下，登记机构不错对上述登记办理时候进行调整，基 金管制东谈主应于入手实施前依照《信息袒露办法》的相关章程在章程媒介上公告。   九、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管制东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购央求： 对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号） 情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金司帐系统等 无法正常运行。 额数的比例达到或者最初基金份额总和的50%，或者有可能导致投资者变相隐私前 述50%比例要求的情形时。 本基金总鸿沟上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例最初基金管制东谈主章程 确当日申购金额或净申购比例上限时；或使该投资者累计持有的份额最初单个投资 者累计持有的份额上限时；或使该投资者当日申购金额最初单个投资者单日申购金 额上限时；或使该投资者单笔申购金额最初单个投资者单笔申购金额上限时。 领受估值本事仍导致公允价值存在瑕玷不确定性时，经与基金托管东谈主协商证实后， 基金管制东谈主应当暂停接受基金申购央求。   发生上述第1、2、3、5、6、9、10项情形之一且基金管制东谈主决定暂停接受投资 东谈主申购央求时，基金管制东谈主应当根据相关章程在章程媒介上进行公告。要是投资东谈主 的申购央求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项本金将退还给投资东谈主。在暂停 申购的情况排斥时，基金管制东谈主应实时收复申购业务的办理。   十、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管制东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或减速支付赎回款 项： 理东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回央求。 领受估值本事仍导致公允价值存在瑕玷不确定性时，经与基金托管东谈主协商证实后， 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号） 基金管制东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。   发生上述情形（除上述第4项外）之一且基金管制东谈主决定减速支付赎回款项 时，基金管制东谈主应按章程报中国证监会备案。发生上述情形（除上述第4项外）之 一且基金管制东谈主决定暂停接受基金份额持有东谈主赎回央求或减速支付赎回款项时，已 证实的赎回央求，基金管制东谈主应足额支付；如暂时不行足额支付，应将可支付部分 按单个账户央求量占央求总量的比例分拨给赎回央求东谈主，未支付部分可减速支付。 若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关要求处理。基金份额持有东谈主在央求 赎回时可预先遴荐将当日可能未获受理部分给以拔除。在暂停赎回的情况排斥时， 基金管制东谈主应实时收复赎回业务的办理并依据相关章程进行公告。   十一、巨额赎回的情形及处理方式   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总和加上基金转 换中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金养息中转入央求份额总和后 的余额）最初前一处事日的基金总份额的10%，即以为是发生了巨额赎回。   当基金出现巨额赎回时，基金管制东谈主不错根据基金其时的资产组合情景决定全 额赎回、部分宽限赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东谈主以为有才智支付投资东谈主的全部赎回央求时，按 正常赎回模范履行。   （2）部分宽限赎回：当基金管制东谈主以为支付投资东谈主的赎回央求有谨慎或以为 因支付投资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动 时，基金管制东谈主在当日接受赎回比例不低于上一处事日基金总份额的10%的前提 下，可对其余赎回央求宽限办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求 量占赎回央求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主 在提交赎回央求时不错遴荐宽限赎回或取消赎回。遴荐宽限赎回的，将自动转入下 一个通达日持续赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分 赎回央求将被拔除。宽限的赎回央求与下一通达日赎回央求一并处理，无优先权并 以下一通达日的该类基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到全部赎回 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 为止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确遴荐，投资东谈主未能赎回部分作自动宽限 赎回处理。部分宽限赎回可不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）若本基金发生巨额赎回且单个通达日内单个基金份额持有东谈主央求赎回的 基金份额最初前一处事日的基金总份额的20%时，基金管制东谈主有权对该单个基金份 额持有东谈主超出该比例的赎回央求实施宽限办理，对该单个基金份额持有东谈主未超出前 述比例的赎回央求与其他账户赎回央求按前述“全额赎回”或“部分宽限赎回”条 款处理。所有这个词宽限的赎回央求与下一通达日赎回央求一并处理，无优先权并以下一 通达日的该类基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。 具体见相关公告。   （4）暂停赎回：贯穿2个通达日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管制东谈主 以为有必要，可暂停接受基金的赎回央求；照旧接受的赎回央求不错减速支付赎回 款项，但不得最初20个处事日，并应当依据相关章程进行公告。   当发生上述巨额赎回并宽限办理时，基金管制东谈主应当通过邮寄、传真或者招募 说明书章程的其他方式在3个来去日内文告基金份额持有东谈主，说明相关处理方法， 并依照《信息袒露办法》的相关章程进行公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和从头通达申购或赎回的公告 介上刊登从头通达申购或赎回的公告；也不错根据执行情况在暂停公告中明确从头 通达申购或赎回的时候，届时不再另行发布从头通达的公告。   十三、基金养息   基金管制东谈主不错根据相关法律律例以及基金合同的章程决定开办本基金与基金 管制东谈主管制的其他基金之间的养息业务，基金养息不错收取一定的养息费，相关规 则由基金管制东谈主届时根据相关法律律例及基金合同的章程制定并公告，并提前见告 基金托管东谈主与相关机构。   十四、基金的非来去过户   基金的非来去过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制履行等情形而 产生的非来去过户以及登记机构招供、合乎法律律例的其它非来去过户。岂论在上 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号） 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   秉承是指基金份额持有东谈主弃世，其持有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承；捐 赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团 体；司法强制履行是指司法机构依据奏效司法文书将基金份额持有东谈主办有的基金份 额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非来去过户必须提供基金登记机 构要求提供的相关府上，对于合乎条件的非来去过户央求按基金登记机构的章程办 理，并按基金登记机构章程的圭臬收费。   十五、基金的转托管、质押   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照章程的圭臬收取转托管费。   在条件许可的情况下，基金登记机构可依据相关法律律例格外业务法律解释，办理 基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。   十六、依期定额投资野心   基金管制东谈主不错为投资东谈主办理依期定额投资野心，具体法律解释由基金管制东谈主另行 章程。投资东谈主在办理依期定额投资野心时可自行约定每期申购金额，每期申购金额 必须不低于基金管制东谈主在相关公告或更新的招募说明书中所章程的依期定额投资计 划最低申购金额。   十七、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构招供、合乎法律律例的其他情况下的冻结与解冻。   十八、基金份额转让   在合乎法律律例章程且条件允许的情况下，基金管制东谈主不错根据相关业务法律解释 受理基金份额持有东谈主通过中国证监会招供的来去时局或者来去方式进行份额转让的 央求。具体由基金管制东谈主提前发布公告。   十九、基金份额折算   在对基金份额持有东谈主利益无本体不利影响的前提下，基金管制东谈主经与基金托管 东谈主协商一致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额持有东谈主大会审议。   二十、实施侧袋机制时期本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 制”部分的章程或相关公告。   二十一、当本事条件熟习，本基金管制东谈主在不违犯法律律例且对基金份额持有 东谈主利益无本体不利影响的前提下，经与基金托管东谈主协商一致，可根据具体情况对上 述申购和赎回的安排进行补充和调整，或者办理基金份额的转让、过户、质押等业 务，届时无谓召开基金份额持有东谈主大会审议但须根据相关法律律例章程进行信息披 露。 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 2 号）                   第九部分 基金的投资   （一） 投资方针   在严格限定风险并保持精湛流动性的基础上，力求为投资者提供永久稳健的投 资酬报。   （二） 投资鸿沟   本基金的投资鸿沟为具有精湛流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的债 券（包括国债、央行单子、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期 公司债、政府复旧机构债、次级债、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、 资产复旧证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币市集器用、国债期货以及法 律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合乎中国证监会相关规 定）。   本基金不投资于股票、可养息债券、可交换债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适合程 序后，不错将其纳入投资鸿沟。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 低于基金资产净值5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现款不包 括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   （三） 投资策略   基金管制东谈主在充分研究宏不雅市集时局以及微不雅市集主体的基础上，采取积极主 动的投资管制策略，通过定性与定量分析，对利率变化趋势、债券收益率弧线迁移 标的、信用利差等影响债券价钱的因素进行评估，对不同投资品种运用不同的投资 策略，并充分利用市集的非有用性，把捏投资契机。在信用风险可控的前提下，寻 求组合流动性与收益的最好配比，起劲持续取得达到或最初功绩相比基准的收益。   利率变化是影响债券价钱的最伏击的因素，利率预期策略是本基金的基本投资 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号） 策略。本基金通过对宏不雅经济、金融策略、市集供需、市集结构变化等因素的分 析，领受定性分析与定量分析相联接的方法，形成对异日利率走势的判断，并在此 基础上对债券组合的久期结构进行有用设立，以达到裁减组合利率风险，获取较高 投资收益的目的。   利率期限结构标明退回券的到期收益率与到期期限之间的关系。本基金通过数 量化方法对利率进行建模，在各式情形、各式假定下对异日利率期限结构变动进行 模拟分析，并在运作中根据期限结构不同变动情形在枪弹式组合、梯式组合和杠铃 式组合当中进行遴荐适合的设立策略。   不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在互异，债券资产有必要配 置于不同类型的债券品种以及在不同市集上进行设立，以寻求收益性、流动性和信 用风险补偿间的最好均衡点。本基金将轮廓信用分析、流动性分析、税收及市集结 构等因素分析的结果来决定投资组合的类别资产设立策略。   对于非信用类债券，本基金将根据宏不雅经济变量和宏不雅经济策略的分析，权衡 异日收益率弧线的变动趋势，轮廓沟通组合流动性决定投资品种；对于信用类债 券，本基金将根据刊行东谈主的公司配景、行业性情、盈利才智、偿债才智、流动性等 因素，对信用债进行信用风险评估，积极发掘信用利差具有相对投资契机的个券进 行投资，并采取散布化投资策略，严格限定组合举座的信用风险水平。   本基金所投信用债的信用评级应在AA+级及以上。其中，投资于信用评级在AAA 级的信用债占信用债资产的50%-100%，投资于信用评级在AA+级的信用债占信用债 资产的0%-50%。信用评级是指昔日一年以内该债券刊行东谈主寄托的国内评级机构（如 刊行东谈主未寄托则由管制东谈主指定）给予的最新债项评级中孰低者，其中短期融资券、 超短期融资券、证券公司短期公司债的信用评级使用主体信用评级，其他信用债若 无债项评级的，使用主体信用评级。因证券市集波动、基金鸿沟变动等基金管制东谈主 之外的因素甚而基金不合乎以上比例限制的，基金管制东谈主不主动新增投资。如因评 级下调不知足上述要求的，将在评级讲演发布之日起3个月内调整至合乎相应要 求。 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号）   本基金将根据里面的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛 选，确定投资决策。此外，本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进 行流动性分析和监测，尽量遴荐流动性相对较好的品种进行投资，并适合限定债券 投资组合举座的久期，保证本基金的流动性。   本基金投资资产复旧证券将采取从上至下和从下到上相联接的投资策略。自上 而下投资策略指基金管制东谈主在平均久期设立策略与期限结构设立策略基础上，运用 数目化或定性分析方法对资产复旧证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢 价、税收溢价等因素进行分析，对收益率走势格外收益和风险进行判断。从下到上 投资策略指基金管制东谈主运用数目化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度 量，遴荐风险与收益相匹配的更优品种进行设立。   本基金可基于严慎原则，以套期保值为主要目的，运用国债期货对基本投资组 合进行管制，提高投资效率。本基金主要领受流动性好、来去活跃的国债期货合 约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。   异日，跟着市集的发展和基金管制运作的需要，基金管制东谈主不错在不蜕变投资 方针的前提下，遵命法律律例的章程，在履行适合模范后相应调整或更新投资策 略。   （四） 投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；   （2）每个来去日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来去保证金后，本基金保 持不低于基金资产净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包 括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不最初基金资产净值的10%；   （4）本基金管制东谈主管制的全部基金持有一家公司刊行的证券，不最初该证券 的10%； 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （5）本基金投资于消除原始权益东谈主的各种资产复旧证券的比例，不得最初基 金资产净值的10%；   （6）本基金持有的全部资产复旧证券，其市值不得最初基金资产净值的20%；   （7）本基金持有的消除（指消除信用级别）资产复旧证券的比例，不得最初 该资产复旧证券鸿沟的10%；   （8）本基金管制东谈主管制的全部基金投资于消除原始权益东谈主的各种资产复旧证 券，不得最初其各种资产复旧证券共计鸿沟的10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产复旧证券。基 金持有资产复旧证券时期，要是其信用等级下降、不再合乎投资圭臬，应在评级报 揭发布之日起3个月内给以全部卖出；   （10）本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得最初其上一日基金资 产净值的40%，参预宇宙银行间同行市集进行债券回购的最永久限为1年，债券回购 到期后不得延期；   （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得最初该基金资产净值 的15%；因证券市集波动、证券停牌、基金鸿沟变动等基金管制东谈主之外的因素甚而 基金不合乎该比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （12）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来去敌手 开展逆回购来去的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资鸿沟保持 一致；   （13）本基金资产总值不最初基金资产净值的140%；   （14）本基金参与国债期货来去，需遵命下述投资比例限制：在职何来去日日 终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得最初基金资产净值的15%；本基金 在职何来去日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得最初基金持有的债券总市值 的30%；本基金在职何来去日内来去（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不 得最初上一来去日基金资产净值的30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年 以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，共计（轧差计较）应当符 合《基金合同》对于债券投资比例的相关约定；   （15）本基金持有单只证券公司短期公司债券，其市值不得最初本基金资产净 值的10%； 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （16）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（11）、（12）情形外，因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主 合并、基金鸿沟变动等基金管制东谈主之外的因素甚而基金投资比例不合乎上述章程投 资比例的，基金管制东谈主应当在10个来去日内进行调整，但中国证监会章程的特殊情 形及法律律例另有章程的除外。   基金管制东谈主应当自基金合同奏效之日起6个月内使基金的投资组合比例合乎基 金合同的相关约定。在上述时期内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当合乎基金合 同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自基金合同奏效之日起入手。   为珍视基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违犯章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕来去、主管证券来去价钱格外他不方正的证券来去行动；   （6）法律、行政律例和中国证监会章程谢绝的其他行动。 际限定东谈主或者与其有瑕玷猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他瑕玷关联来去的，应当合乎基金的投资方针和投资策略，遵命基金份额 持有东谈主利益优先原则，防护利益防碍，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市 场公正合理价钱履行。相关来去必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例予 以袒露。瑕玷关联来去应提交基金管制东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的独处 董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联来去事项进行审查。 管制东谈主在履行适合模范后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的章程为准。   （五） 功绩相比基准   中债新轮廓指数（全价）收益率   中债新轮廓指数（全价）由中央国债登记结算有限使命公司编制，该指数旨在 轮廓反馈债券全市集举座价钱和投资酬报情况。该指数涵盖银行间市集和来去所市 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号） 场，指数成份券种包括国债、企业债等主要债券品种。该指数具有宽泛的市集代表 性，不详反馈债券市集总体走势，稳健营为本基金的功绩相比基准。   要是指数编制单元罢手计较编制以上指数或更始指数称号、或今后法律律例发 生变化、或有更适合的、更能为市集广博接受的功绩相比基准推出、或市集发生变 化导致本功绩相比基准不再适用、或市集上出现愈加适用于本基金的功绩相比基准 的指数时，本基金管制东谈主不错根据本基金的投资鸿沟和投资策略，调整基金的功绩 相比基准，但应在取得基金托管东谈主同意后报中国证监会备案，并实时公告，无谓召 开基金份额持有东谈主大会审议。   （六） 风险收益特征   本基金为债券型基金，其永久平均风险和预期收益率表面上低于股票型基金、 搀和型基金，高于货币市集基金。   （七） 基金管制东谈主代表基金足下激动或债权东谈主权利的处理原则及方法 持有东谈主的利益； 牟取任何欠妥利益。   （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并询查司帐师事务所 看法后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东谈主大会。   侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩 相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施模范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有瑕玷影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规 定或相关公告。   （九） 投资组合讲演   基金管制东谈主的董事会及董事保证本讲演所载府上不存在乌有纪录、误导性论述 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金                    更新招募说明书（2024 年第 2 号） 或瑕玷遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完好性承担个别及连带使命。   基金托管东谈主吉祥银行股份有限公司根据本基金合同章程，于2024年07月17日复 核了本讲演中的财务斟酌、净值推崇和投资组合讲演等内容，保证复核内容不存在 乌有纪录、误导性论述或者瑕玷遗漏。   本投资组合讲演所载数据结果财务日历2024年06月30日，本讲演中所列财务数 据未经审计。                                                 占基金总资产的比例   序号              花样          金额（元）                                                    （%）    　   其中：股票                                -              -    　   其中：债券                 3,985,659,037.98          98.12    　   资产复旧证券                               -              -        其中：买断式回购的买入返售金    　                                        -              -        融资产   本基金本讲演期末未持有股票。   本基金本讲演期末未持有港股通投资股票投资组合。   本基金本讲演期末未持有股票。   序号        债券品种       公允价值（元）        占基金资产净值比例（%） 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金                                     更新招募说明书（2024 年第 2 号）         　   其中：策略性金融债           3,556,126,345.29                      87.57                                                公允价值（元 占基金资产净值比例     序号      债券代码     债券称号        数目（张）                                                     ）        （%） 投资明细     本基金本讲演期末未持有资产复旧证券。 细     本基金本讲演期末未持有贵金属。     本基金本讲演期末未持有权证。     本基金可基于严慎原则，以套期保值为主要目的，运用国债期货对基本投资组 合进行管制，提高投资效率。本基金主要领受流动性好、来去活跃的国债期货合 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 2 号） 约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。   本基金本讲演期末未持有国债期货。   本基金本讲演期内未投资国债期货。 查，或在讲演编制日前一年内受到公开责备、处罚的情形   本讲演期内，本基金投资的前十名证券的刊行主体不存在被监管部门立案拜谒 的，在讲演编制日前一年内也不存在受到公开责备、处罚的情况。   本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同章程备选股票库之外 的股票。   序号         称号            金额（元）   本基金本讲演期末未持有处于转股期的可养息债券。   本基金本讲演期末未持有股票。   本基金由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金                           更新招募说明书（2024 年第 2 号）                       第十部分 基金的功绩     基金功绩截止日为2024年06月30日。     基金管制东谈主依照恪尽责守、竭诚信用、严慎勤奋的原则管制和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其异日表 现。投资有风险,投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。     （一）基金份额净值增长率格外与同期功绩相比基准收益率的相比                               万家鑫橙纯债债券A                                功绩相比基              净值增长率 净值增长率 功绩相比基    阶段                          准收益率标             ①-③      ②-④                ①    圭臬差② 准收益率③                                 准差④ 自基金合同  奏效起至  月 31 日 年 06 月 30      日 自基金合同   奏效起至   月 30 日                               万家鑫橙纯债债券C                                功绩相比基              净值增长率 净值增长率 功绩相比基    阶段                          准收益率标             ①-③      ②-④                ①    圭臬差② 准收益率③                                 准差④ 自基金合同  奏效起至  月 31 日 年 06 月 30      日 自基金合同   奏效起至   月 30 日 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （二）自基金合同奏效以来基金累计净值增长率变动格外与同期功绩相比基准 收益率变动的相比   注：本基金于2022年4月27日成立，根据基金合同章程，基金合同奏效后六个 月内为建仓期。建仓期收尾时各项资产设立比例合乎法律律例和基金合同要求。报 告期末各项资产设立比例合乎法律律例和基金合同要求。 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 2 号）                   第十一部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各种有价证券、银行入款本息、基金应收款项及 其他资产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据相关法律律例、表大肆文献为本基金开立资金账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东谈主、基金托管东谈主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以格外他基金财产账户相独处。   四、基金财产的看护和责罚   本基金财产独处于基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东谈主看护。基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产足下请求冻结、扣押或其 他权利。除照章律律例和《基金合同》的章程责罚外，基金财产不得被责罚。   基金管制东谈主、基金托管东谈主因照章散伙、被照章拔除或者被照章宣告停业等原因 进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管制东谈主管制运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金管制东谈主管制运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基 金财产强制履行。 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）              第十二部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券来去时局的来去日以及国度法律律例章程 需要对外袒露基金净值的非来去日。   二、估值对象   基金所领有的债券、资产复旧证券、繁衍器用、银行入款本息、应收款项、其 它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管制东谈主在确定相关金融资产和金融欠债的公允价值时，应合乎《企业司帐 准则》、监管部门相关章程。   （一）对存在活跃市集且不详获取相似资产或欠债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除司帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或 欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来去日后未发生影响公允价值计量的重 大事件的，应领受最近来去日的报价确定公允价值。有充足凭据标明估值日或最近 来去日的报价不行真实反馈公允价值的，应付报价进行调整，确定公允价值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以相似资产或欠债的公允价值为 基础，并在估值本事中沟通不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限 制等，要是该限制是针对资产持有者的，那么在估值本事中不应将该限制手脚特征 沟通。此外，基金管制东谈主不应试虑因其巨额持有相关资产或欠债所产生的溢价或折 价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应领受在当前情况下适用况兼有充足可 利用数据和其他信息复旧的估值本事确定公允价值。领受估值本事确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，只消在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值或取 得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生瑕玷变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的瑕玷事件， 使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应付估值进 行调整并确定公允价值。 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号）   四、估值方法   （1）来去所上市来去或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）来去所上市来去或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方估 值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价进行估值；   （3）来去所上市不存在活跃市集的有价证券，领受估值本事确定公允价值。 来去所市集挂牌转让的资产复旧证券，领受估值本事确定公允价值，在估值本事难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （4）对在来去所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情 况下，应以活跃市集上未经调整的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃市集报价 未能代表估值日公允价值的情况下，应付市集报价进行调整以证实估值日的公允价 值；对于不存在市集行动或市集行动很少的情况下，应领受估值本事确定其公允价 值。 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方 估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主 回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未足下回售权的按照长待 偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值 价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在彰着互异，未上市时期市集利率没 有发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。 定的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 日后经济环境未发生瑕玷变化的，领受最近来去日结算价估值。 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号） 管制东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 制，以确保基金估值的公正性。 法律律例以及监管部门最新章程估值。   如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、模范 及相关法律律例的章程或者未能充分珍视基金份额持有东谈主利益时，应立即文告对 方，共同查明原因，两边协商惩处。   根据相关法律律例，基金资产净值计较和基金司帐核算的义务由基金管制东谈主承 担。本基金的基金司帐使命方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金相关的司帐问 题，如经相关各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的看法，按照基金管 理东谈主对基金净值的计较结果对外给以公布。   五、估值模范 该类基金份额的余额数目计较，精准到0.0001元，少量点后第5位四舍五入。基金 管制东谈主不错造就大额赎回情形下的净值精度救急调整机制。国度另有章程的，从其 章程。   基金管制东谈主应每个处事日计较基金资产净值及各种基金份额净值，并按章程公 告。 基金合同的章程暂停估值时除外。基金管制东谈主每个处事日对基金资产估值后，将各 类基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管制东谈主按 章程对外公布。   六、估值跋扈的处理   基金管制东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适合、合理的程序确保基金资产估值的 准确性、实时性。当任一类基金份额净值少量点后4位以内（含第4位）发生估值错 误时，视为该类基金份额净值跋扈。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理： 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   本基金运作过程中，要是由于基金管制东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售 机构、或投资东谈主自身的错误变成估值跋扈，导致其他当事东谈主遭受损失的，错误的责 任东谈主应当对由于该估值跋扈遭受损欠妥事东谈主（“受损方”）的顺利损失按下述“估 值跋扈处理原则”给予补偿，承担补偿使命。   上述估值跋扈的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数据 计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值跋扈已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值跋扈使命方应实时 和谐各方，实时进行更正，因更正估值跋扈发生的用度由估值跋扈使命方承担；由 于估值跋扈使命方未实时更正已产生的估值跋扈，给当事东谈主变成损失的，由估值错 误使命方对顺利损失承担补偿使命；若估值跋扈使命方照旧积极和谐，况兼有协助 义务确当事东谈主有充足的时候进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿使命。估值 跋扈使命方应付更正的情况向相关当事东谈主进行证实，确保估值跋扈已得到更正。   （2）估值跋扈的使命方对相关当事东谈主的顺利损失负责，分歧辗转损失负责， 况兼仅对估值跋扈的相关顺利当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值跋扈而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务，但 估值跋扈使命方仍应付估值跋扈负责。要是由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还或不 全部返还欠妥得利变成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值跋扈使命方应 补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的鸿沟内对获取欠妥得利确当事东谈主享有 要求托福欠妥得利的权利；要是获取欠妥得利确当事东谈主照旧将此部分欠妥得利返还 给受损方，则受损方应当将其照旧获取的补偿额加上照旧获取的欠妥得利返还的总 和最初其执行损失的差额部分支付给估值跋扈使命方。   （4）估值跋扈调整领受尽量收复至假定未发生估值跋扈的正确情形的方式。   估值跋扈被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的模范如下：   （1）查明估值跋扈发生的原因，列明所有这个词确当事东谈主，并根据估值跋扈发生的 原因确定估值跋扈的使命方；   （2）根据估值跋扈处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值跋扈变成的损失进 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号） 行评估；   （3）根据估值跋扈处理原则或当事东谈主协商的方法由估值跋扈的使命方进行更 正和补偿损失；   （4）根据估值跋扈处理的方法，需要修改基金登记机构来去数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值跋扈的更正向相关当事东谈主进行证实。   （1）基金份额净值计较出现跋扈时，基金管制东谈主应当立即给以纠正，通报基 金托管东谈主，并采取合理的程序防护损失进一步扩大。   （2）跋扈偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管制东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；跋扈偏差达到该类基金份额净值的0.50%时，基金管制 东谈主应当公告，通报基金托管东谈主并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机构另有章程的，从其章程处理。   七、暂停估值的情形 时； 认后，基金管制东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的证实   基金资产净值和各种基金份额净值由基金管制东谈主负责计较，基金托管东谈主负责进 行复核。基金管制东谈主应于每个处事日来去收尾后计较当日的基金资产净值和各种基 金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复核证实后发送给基 金管制东谈主，由基金管制东谈主根据《信息袒露办法》等相关章程给以公布。   九、实施侧袋机制时期的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并袒露 主袋账户的基金净值信息，暂停袒露侧袋账户份额净值。   十、特殊情况的处理 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 手脚基金资产估值跋扈处理。 机构发送的数据跋扈，或国度司帐策略变更、市集法律解释变更等非基金管制东谈主与基金 托管东谈主原因，基金管制东谈主和基金托管东谈主诚然照旧采取必要、适合、合理的程序进行 搜检，但未能发现跋扈的，由此变成的基金资产估值跋扈，基金管制东谈主和基金托管 东谈主撤职补偿使命。但基金管制东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的程序排斥或平缓 由此变成的影响。 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）             第十三部分 基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关 用度后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指结果收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已实 现收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有东谈主可 对A类、C类基金份额永别遴荐不同的分成方式；若投资者不遴荐，本基金默许的收 益分拨方式是现款分成； 的各种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不行低于面值；   在不违犯法律律例、基金合同的约定以及对份额持有东谈主利益无本体性不利影响 的情况下，基金管制东谈主可调整基金收益的分拨原则和支付方式，不需召开基金份额 持有东谈主大会审议。   四、收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分 配对象、分拨时候、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   五、收益分拨决策简直定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金管制东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依据相关章程 在章程媒介公告。   六、基金收益分拨中发生的用度 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号）   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计 算方法，依照《业务法律解释》履行。   七、实施侧袋机制时期的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见本招募说明书“侧袋 机制”章节的章程或相关公告。 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号）             第十四部分 基金的用度与税收   一、基金用度的种类 息袒露用度； 用。   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的管制费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管制费的计较方 法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H为逐日应计提的基金管制费   E为前一日的基金资产净值   基金管制费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管制东谈主与基金 托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金管制东谈主协商一致的方式于次月月初 不可抗力等甚而无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。托管费的计较方 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号） 法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管制东谈主与基金 托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金管制东谈主协商一致的方式于次月月初 使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 管制东谈主将在基金年度讲演中对该项用度的列支情况作专项说明。   销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。计较方 法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H为C类基金份额逐日应计提的销售服务费   E为C类基金份额前一日基金资产净值   C类基金份额销售服务费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金 管制东谈主与基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金管制东谈主协商一致的方 式于次月月初5个处事日内从基金财产中一次性付给各销售机构，或一次性支付给 基金管制东谈主并由基金管制东谈主代付给各基金销售机构。若遇法定节沐日、公休日或不 可抗力等甚而无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   上述“一、基金用度的种类”中第4－10项用度，根据相关律例及相应公约规 定，按用度执行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的花样   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号） 目。   四、用度调整   基金管制东谈主和基金托管东谈主协商一致并履行适合模范后，可按照基金发展情况， 并根据法律律例章程和基金合同约定针对全部或部分份额类别调整基金管制费率、 基金托管费率或基金销售服务费率等相关费率。   五、实施侧袋机制时期的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管制 费，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的章程或相关公告。   六、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按届时国度税收法律、律例 履行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有东谈主承担，基金管制东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度相关税收征收的章程代扣代缴。 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号）             第十五部分 基金的司帐与审计   一、基金司帐策略 度按如下原则：要是《基金合同》奏效少于2个月，不错并入下一个司帐年度； 计核算，按影相关章程编制基金司帐报表； 认。   二、基金的年度审计 和国证券法》章程的司帐师事务所格外注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 司帐师事务所需在2日内在章程媒介公告。 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号）              第十六部分 基金的信息袒露   一、本基金的信息袒露应合乎《基金法》、《运作办法》、《信息袒露办法》、《流 动性风险管制章程》、《基金合同》格外他相关章程。相关法律律例对于信息袒露的 袒露方式、登载媒介、报备方式等章程发生变化时，本基金从其最新章程。   二、信息袒露义务东谈主   本基金信息袒露义务东谈主包括基金管制东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大 会的基金份额持有东谈主等法律律例和中国证监会章程的当然东谈主、法东谈主和违法东谈主组织。   本基金信息袒露义务东谈主应当以保护基金份额持有东谈主利益为根柢起点，按照法 律律例和中国证监会的章程袒露基金信息，并保证所袒露信息的真实性、准确性、 完好性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息袒露义务东谈主应当在中国证监会章程时候内，将应予袒露的基金信息 通过合乎中国证监会章程条件的用以进行信息袒露的宇宙性报刊（以下简称“章程 报刊”）及《信息袒露办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”）等媒介披 露，并保证基金投资者不详按照《基金合同》约定的时候和方式查阅或者复制公开 袒露的信息府上。   三、本基金信息袒露义务东谈主承诺公开袒露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开袒露的信息应领受汉文文本。如同期领受外文文本的，基金信 息袒露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本 为准。   本基金公开袒露的信息领受阿拉伯数字；除特等说明外，货币单元为东谈主民币 元。 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号）   五、公开袒露的基金信息   公开袒露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金家具府上概要、基 金份额发售公告 份额持有东谈主大会召开的法律解释及具体模范，说明基金家具的性情等波及基金投资者重 大利益的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具性情、风险揭示、信息袒露及 基金份额持有东谈主服务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息发生重 大变更的，基金管制东谈主应当在三个处事日内，更新基金招募说明书并登载在章程网 站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。基金 阻隔运作的，基金管制东谈主不再更新基金招募说明书。 监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。 的基金概要信息。《基金合同》奏效后，基金家具府上概要的信息发生瑕玷变更 的，基金管制东谈主应当在三个处事日内，更新基金家具府上概要，并登载在章程网站 及基金销售机构网站或营业网点；基金家具府上概要其他信息发生变更的，基金管 理东谈主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金管制东谈主不再更新基金家具府上概 要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金管制东谈主应当在基金份额发售的3日 前，将基金份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告和基金合同教唆性公告登载 在章程报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具府上概要、《基 金合同》和基金托管公约登载在章程网站上，其中基金家具府上概要还应当登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管协 议登载在章程网站上。   （二）《基金合同》奏效公告 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）   基金管制东谈主应当在收到中国证监会证实文献的次日在章程媒介上登载《基金合 同》奏效公告。   （三）基金净值信息   《基金合同》奏效后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东谈主应当 至少每周在章程网站袒露一次各种基金份额净值和基金份额累计净值。   在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东谈主应当在不晚于每个通达日的 次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点袒露通达日的各种基金份额 净值和基金份额累计净值。   基金管制东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在章程网站袒露半年 度和年度临了一日的各种基金份额净值和基金份额累计净值。   （四）基金份额申购、赎回价钱   基金管制东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息袒露文献上载明各种基金 份额申购、赎回价钱的计较方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者不详在基金 销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息府上。   （五）基金依期讲演，包括基金年度讲演、基金中期讲演和基金季度讲演   基金管制东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度讲演，将年度 讲演登载于章程网站上，并将年度讲演教唆性公告登载在章程报刊上。基金年度报 告中的财务司帐讲演应当经过合乎《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所 审计。   基金管制东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期讲演，将中 期讲演登载在章程网站上，并将中期讲演教唆性公告登载在章程报刊上。   基金管制东谈主应当在季度收尾之日起15个处事日内，编制完成基金季度讲演，将 季度讲演登载在章程网站上，并将季度讲演教唆性公告登载在章程报刊上。   《基金合同》奏效不及2个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度讲演、中期 讲演或者年度讲演。   如讲演期内出现单一投资者持有基金份额达到或最初基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管制东谈主至少应当在依期讲演“影响投资者决策的其 他伏击信息”项下袒露该投资者的类别、讲演期末持有份额及占比、讲演期内持有 份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号）   基金管制东谈主应当在基金年度讲演和中期讲演中袒露基金组结伙产情况格外流动 性风险分析等。   （六）临时讲演   本基金发生瑕玷事件，相关信息袒露义务东谈主应当在2日内编制临时讲演书，并 登载在章程报刊和章程网站上。   前款所称瑕玷事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生 瑕玷影响的下列事件： 所； 项，基金托管东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 制东谈主； 东谈主发生变动； 金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近12个月内变动最初百分之三十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务 相关步履受到瑕玷行政处罚、刑事处罚； 际限定东谈主或者与其有瑕玷猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他瑕玷关联来去事项，中国证监会另有章程的情形除外； 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号） 式和费率发生变更； 时； 产生瑕玷影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （七）澄澈公告   在《基金合同》存续期限内，任何人人媒介中出现的或者在市集文雅传的音书 可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持 有东谈主权益的，相关信息袒露义务东谈主明察后应当立即对该音书进行公开澄澈。   （八）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （九）实施侧袋机制时期的信息袒露   本基金实施侧袋机制的，相关信息袒露义务东谈主应当根据法律律例、基金合同和 招募说明书的章程进行信息袒露，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的章程或相 关公告。   （十）计帐讲演   《基金合同》阻隔的，基金管制东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产 进行计帐并作出计帐讲演。基金财产计帐小组应当将计帐讲演登载在章程网站上， 并将计帐讲演教唆性公告登载在章程报刊上。 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （十一）证券公司短期公司债券投资情况公告   若本基金投资证券公司短期公司债券，基金管制东谈主应当在临时公告和依期讲演 中实时袒露投资证券公司短期公司债券的情况。   （十二）资产复旧证券投资情况公告   若本基金投资资产复旧证券，基金管制东谈主应当在基金年度讲演及中期讲演中披 露其持有的资产复旧证券总额、资产复旧证券市值占基金净资产的比例和讲演期内 所有这个词的资产复旧证券明细；应在基金季度讲演中袒露其持有的资产复旧证券总额、 资产复旧证券市值占基金净资产的比例和讲演期末按市值占基金净资产比例大小排 序的前10名资产复旧证券明细。   （十三）国债期货投资情况公告   若本基金投资国债期货，基金管制东谈主应当在季度讲演、中期讲演、年度讲演等 依期讲演及招募说明书（更新）等文献中提神袒露国债期货来去情况，包括投资政 策、持仓情况、损益情况、风险斟酌等，并充分揭示国债期货来去对基金总体风险 的影响以及是否合乎既定的投资策略和投资方针。   （十四）中国证监会章程的其他信息。   六、信息袒露事务管制   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息袒露管制轨制，指定专门部门及高 级管制东谈主员负责管制信息袒露事务。   基金信息袒露义务东谈主公开袒露基金信息，应当合乎中国证监会相关基金信息披 露内容与款式准则等律例的章程。   基金托管东谈主应当按影相关法律律例、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金管制东谈主编制的基金资产净值、各种基金份额净值、基金份额申购赎回价 格、基金依期讲演、更新的招募说明书、基金家具府上概要、基金计帐讲演等公开 袒露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管制东谈主进行书面或电子证实。   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当在章程报刊中遴荐一家报刊袒露本基金的信息。 基金管制东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子袒露网站报送拟袒露的基金信 息，并保证相关报送信息的真实、准确、完好、实时。   基金管制东谈主、基金托管东谈主除照章在章程媒介上袒露信息外，还不错根据需要在 其他人人媒介袒露信息，关联词其他人人媒介不得早于章程媒介袒露信息，况兼在不 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 同媒介上袒露消除信息的内容应当一致。   基金管制东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求袒露信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证公正对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主普及信息袒露服务的质地。具体要求应当合乎中国证监 会及自律法律解释的相关章程。前述自主袒露如产生信息袒露用度，该用度不得从基金 财产中列支。   为基金信息袒露义务东谈主公开袒露的基金信息出具审计讲演、法律看法书的专科 机构，应当制作处事底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》阻隔后10年。   七、信息袒露文献的存放与查阅   照章必须袒露的信息发布后，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当按影相关法律律例 章程将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   八、当出现下述情况时，基金管制东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延袒露基金相关 信息：   （1）不可抗力；   （2）发生暂停估值的情形；   （3）法律律例、基金合同或中国证监会章程的情况。 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 2 号）                   第十七部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件和模范   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并询查司帐师事务所 看法后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东谈主大会。   基金管制东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时聘用于侧袋机制 启用日发表看法的司帐师事务所针对侧袋机制启用日基金持有的特定资产情况出具 专项审计看法。   二、实施侧袋机制时期基金份额的申购与赎回 多情面况为基础，证实侧袋账户持有东谈主名册和份额；当日收到的申购央求，按照启 用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回央求，仅办理主袋账户份额的 赎回央求。基金管制东谈主应照章向投资者进行充分袒露。 换；同期，基金管制东谈主按照基金合同和招募说明书约定的策略办理主袋账户份额的 赎回，并根据主袋账户运作情况确定申购策略。   实施侧袋机制时期，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎 回章程适用于主袋账户份额。   三、实施侧袋机制时期的基金投资   基金管制东谈主计较各项投资运作斟酌和基金功绩斟酌时应当以主袋账户资产为基 准。   基金管制东谈主原则上应当在侧袋机制启动后20个来去日内完成对主袋账户投资组 合的调整，因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。   基金管制东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   四、实施侧袋机制时期基金的用度 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）   侧袋机制实施时期，侧袋账户资产不收取管制费。如法律律例对于侧袋账户资 产托管费的收取另有章程的，以法律律例最新要求为准。因启用侧袋机制产生的咨 询、审计用度等由基金管制东谈主承担。   基金管制东谈主不错将与侧袋账户相关的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定 资产变现后方可列支。   五、实施侧袋机制时期基金的收益分拨   侧袋机制实施时期，在主袋账户份额知足基金合同收益分拨条件的情形下，基 金管制东谈主可对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户不进行收益分拨。   六、侧袋机制的信息袒露   在启用侧袋机制、处置特定资产、阻隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者利 益产生瑕玷影响的事项后，基金管制东谈主应实时发布临时公告。   基金管制东谈主应按照招募说明书“基金的信息袒露”部分章程的基金净值信息披 露方式和频率袒露主袋账户的基金净值信息。实施侧袋机制时期本基金暂停袒露侧 袋账户份额净值。   侧袋机制实施时期，基金管制东谈主应当在基金依期讲演中袒露讲演期内特定资产 处置进展情况，袒露讲演期末特定资产可变现净值或净值区间的，应同期注明不作 为特定资产最终变现价钱的承诺。   七、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产收复流动性后，基金管制东谈主应当按照基金份额持有东谈主利益最大化原 则，采取将特定资产给以处置变现等方式，实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应款 项。   侧袋账户资产全部完成变现后，基金管制东谈主应当实时聘用合乎《中华东谈主民共和 国证券法》章程的司帐师事务所进行审计并袒露专项审计看法。   八、本部分对于侧袋机制的相关章程，但凡顺利援用法律律例或监管法律解释的部 分，如将来法律律例或监管法律解释修改导致相关内容被取消或变更的，或将来法律法 规或监管法律解释针对侧袋机制的内容有进一步章程的，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 商一致并履行适合模范后，在对基金份额持有东谈主利益无本体性不利影响的前提下， 可顺利对本部天职容进行修改、调整或补充，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 2 号）                   第十八部分 风险揭示   一、投资于本基金的主要风险   本基金投资于证券市集，而证券市集价钱因受到经济因素、政事因素、投资者 心理和来去轨制等各式因素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变化， 产生风险。主要的风险因素包括：   （1）经济周期风险   跟着经济运行的周期性变化，国度宏不雅经济、微不雅经济、行业及上市公司的盈 利水平也可能呈周期性变化，从而影响证券市集及行业的走势。   （2）策略风险   因国度宏不雅策略（如货币策略、财政策略、行业策略、地区发展策略等）和证 券市集监管策略的变化，导致证券市集价钱波动而产生的风险。   （3）利率风险   由于金融市集利率发生变化和波动而使得证券价钱和证券利息发生波动，从而 影响到基金的功绩。   （4）信用风险   当证券刊行东谈主不不详完结刊行时所作念出的承诺，不行按时足额还本付息的时候 就会产生信用风险。信用风险主要来自于刊行东谈主和担保东谈主。一般情况下，咱们以为 国债的信用风险为零，其他债券的信用风险可根据专科机构的信用评级确定。当证 券的信用等级发生变化时，可产生证券的价钱变动，从而影响基金资产。   （5）再投资风险   再投资时的收益取决于再投资时市集利率水暄和再投资的策略，而异日市集利 率的变化可能引起再投资收益的不确定性并可能影响到基金投资策略的奏凯实施。   （6）购买力风险   基金投资的目的是基金资产的保值升值，要是发生通货膨大，基金投资于证券 所获取的收益可能被通货膨大对消，从而使得基金的执行收益率下降，影响基金资 产的保值升值。 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （7）证券刊行东谈主运筹帷幄风险   证券刊行东谈主的运筹帷幄情景受多种因素影响，如管制才智、财务情景、市集前程、 行业竞争、东谈主员教悔等，这些都会导致企业的盈利发生变化。要是证券刊行东谈主运筹帷幄 不善，其证券价钱可能着落，出现风险。诚然基金不错通过投资种种化来散布这种 非系统风险，但不行皆备隐私。   （1）在基金管制运作过程中，基金管制东谈主的学问、教诲、判断、决策、技能 等，会影响其对信息的占有以及对经济时局、证券价钱走势的判断，从而影响基金 收益水平。   （2）基金管制东谈主的管制技巧和管制本事等因素的变化也会影响基金收益水 平。   （1）基金申购、赎回安排   本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“基金份额的申购与赎回”之“申 购和赎回的通达日实时候”的相关章程。   （2）拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估   本基金为债券型基金，可投资的资产包括债券、货币市集器用等，一般情况 下，这些资产市集流动性较好。   但本基金投资于上述资产时，仍存在以卑劣动性风险：一是基金管制东谈主建仓而 进行组合调整时，可能由于特定投资标的流动性相对不及而无法按预期的价钱将债 券或其他资产买进或卖出；二是为应付投资者的赎回，基金被动以不适合的价钱卖 出债券或其他资产。两者均可能使基金净值受到不利影响。   （3）巨额赎回情形下的流动性风险管制程序   当基金出现巨额赎回时，基金管制东谈主不错根据基金其时的资产组合情景决定全 额赎回、部分宽限赎回或暂停赎回；贯穿2个通达日以上（含本数）发生巨额赎 回，如基金管制东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回央求；照旧接受的赎回央求 不错减速支付赎回款项；若本基金发生巨额赎回且单个通达日内单个基金份额持有 东谈主央求赎回的基金份额最初前一处事日的基金总份额的20%时，基金管制东谈主有权对 该单个基金份额持有东谈主超出该比例的赎回央求实施宽限办理，对该单个基金份额持 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号） 有东谈主未超出前述比例的赎回央求与其他账户赎回央求按前述“全额赎回”或“部分 宽限赎回”要求处理。所有这个词宽限的赎回央求与下一通达日赎回央求一并处理，无优 先权并以下一通达日的该类基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到全 部赎回为止。具体情形、模范见招募说明书“基金份额的申购与赎回”之“巨额赎 回的情形及处理方式”。   发生上述情形时，投资者濒临无法全部赎回或无法实时获取赎回资金的风险。 在本基金暂停或宽限办理投资者赎回央求的情况下，投资者未能赎回的基金份额还 将濒临净值波动的风险。   （4）除巨额赎回情形外实施备用的流动性风险管制器用的情形、模范及对投 资者的潜在影响   除巨额赎回情形外，本基金备用流动性风险管制器用包括但不限于暂停接受赎 回央求、减速支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价、实施侧 袋机制以及证监会认定的其他程序。   暂停接受赎回央求、减速支付赎回款项等器用的情形、模范见招募说明书“基 金份额的申购与赎回”之“暂停赎回或减速支付赎回款项的情形”的相关章程。若 本基金暂停赎回央求，投资者在暂停赎回时期将无法赎回其持有的基金份额。若本 基金减速支付赎回款项，赎回款支付时候将后延，可能对投资者的资金安排带来不 利影响。   短期赎回费适用于持续持有期少于7日的投资者，费率不低于1.50%。短期赎回 费由赎回基金份额的基金份额持有东谈主承担，在基金份额持有东谈主赎回基金份额时收 取，并全额计入基金财产。短期赎回费的收取将使得投资者在持续持有期限少于7 日时会承担较高的赎回费。   暂停基金估值的情形、模范见招募说明书“基金资产的估值”之“暂停估值的 情形”的相关章程。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法领路本基金的基 金份额净值，另一方面基金将暂停接受申购赎回央求，将导致投资者无法申购或赎 回本基金。   领受舞动订价机制的情形、模范见招募说明书“基金资产的估值”之“估值方 法”的相关章程。若本基金采取舞动订价机制，投资者申购基金获取的申购份额及 赎回基金获取的赎回金额均可能受到不利影响。 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （5）实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险管制器用，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进 行处置计帐，并以处置变现后的款项在扣除相应用度后向基金份额持有东谈主进行支 付，目的在于有用拒绝并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手 袒露份额净值，并不得办理申购、赎回和养息，仅主袋账户份额根据基金合同和招 募说明书的约定正常通达赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启 用侧袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不行赎回，其 对应特定资产的变面前候具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况兼有可能 大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制时期，基金管制东谈主计较各项投资运作斟酌和基金功绩斟酌时以主 袋账户资产为基准，不反馈侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。   本基金不袒露侧袋账户份额净值，即便基金管制东谈主在基金依期讲演中袒露讲演 期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不手脚特定资产最终变现价钱的承诺， 对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管制东谈主不承担任何保证和承诺的责 任。   基金管制东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购策略，因此实施侧袋机制后 主袋账户份额存在暂停申购的可能。   （1）国债期货投资风险   本基金的投资鸿沟包括国债期货，国债期货的投资可能濒临市集风险、基差风 险、流动性风险。市集风险是因期货市集价钱波动使所持有的期货合约价值发生变 化的风险。基差风险是期货市集的私有风险之一，是指由于期货与现货间价差的波 动，影响套期保值或套利恶果，使之发生就怕损益的风险。流动性风险可分为两 类：一类为运动量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或了结头寸的 风险，此类风险时时是由市集缺少广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指 资金无法知足保证金要求，使得所持有的头寸濒临被强制平仓的风险。   （2）资产复旧证券投资风险   本基金的投资鸿沟包括资产复旧证券，可能给本基金带来额外风险，包括信用 风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等，由此可能 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 给基金净值带来不利影响或损失。   （3）证券公司短期公司债券投资风险   本基金投资鸿沟包括证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公 开荒行和来去，且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信 用质地恶化或投资者巨额赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖 出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。   （1）因本事因素而产生的风险，如电脑等本事系统的故障或差错产生的风 险。   （2）因战争、当然灾害等不可抗力导致的基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金服 务机构等机构无法正常处事，从而影响基金运作的风险。   （3）因金融市集危急、代理商爽约、基金托管东谈主爽约等超出基金管制东谈主自身 限定才智的因素出现，可能导致基金或者基金份额持有东谈主利益受损的风险。   （4）因固定收益类金融器用主要在场外市集进行来去，场外市集来去现阶段 自动化进度较场内市集低，本基金在投资运作过程中可能濒临操作风险。   （5）其他就怕导致的风险。   二、声明 须自行承担投资风险。 售，关联词，本基金并不是其他销售机构的入款或欠债，也莫得经其他销售机构担保 或者背书，其他销售机构并不行保证其收益或本金安全。   基金管制东谈主承诺以竭诚信用、勤奋尽责的原则管制和运用基金资产，但不保证 本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩格外净值高下并不预示其 异日功绩推崇。基金管制东谈主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在作念出投资 决策后，基金运营情景与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号）             第十九部分 基金的阻隔与计帐   一、《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例章程和基 金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和基金托管 东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议奏效后两日内在章程媒介公告。   二、《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行相关模范后，《基金合同》应当阻隔： 托管东谈主连结的；   三、基金财产的计帐 立基金财产计帐小组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金计帐。 东谈主、合乎《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定 的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的处事主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》阻隔情形出面前，由基金财产计帐小组统一秉承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实； 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲演；   （5）聘用司帐师事务所对计帐讲演进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐报 告出具法律看法书；   （6）将基金财产计帐讲演报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 能实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的所有这个词合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金份额 比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关瑕玷事项须实时公告；基金财产计帐讲演经合乎《中华东谈主民 共和国证券法》章程的司帐师事务所审计，并由讼师事务所出具法律看法书后报中 国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲演报中国证监会备案后 载在章程网站上，并将计帐讲演教唆性公告登载在章程报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律律例规 定的最低期限。 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号）            第二十部分 基金合同的内容提要   一、基金份额持有东谈主、基金管制东谈主和基金托管东谈主的权利、义务   （一）基金份额持有东谈主的权利、义务 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其持有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审 议事项足下表决权；   （6）查阅或者复制公开袒露的基金信息府上；   （7）监督基金管制东谈主的投资运作；   （8）对基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）认真阅读并谨守《基金合同》、招募说明书、基金家具府上概要等信息披 露文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）眷注基金信息袒露，实时足下权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所章程的用度；   （5）在其持有的基金份额鸿沟内，承担基金蚀本或者《基金合同》阻隔的有 限使命；   （6）不从事任何有损基金格外他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动； 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （7）履行奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金来去过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金管制东谈主的权利与义务 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律律例和《基金合同》独处运用并 管制基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律律例章程或中国证监会批准 的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律章程监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主 违犯了《基金合同》及国度相关法律章程，应申报中国证监会和其他监管部门，并 采取必要程序保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关步履进行监督和处 理；   （9）担任或寄托其他合乎条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 获取《基金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律章程决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的鸿沟内，断绝或暂停受理申购、赎回和养息申 请；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司足下相关权利，为基金的利益 足下因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章进行融资、融券；   （14）以基金管制东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益足下诉讼权利或者实 施其他法律步履； 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （15）遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基 金提供服务的外部机构；   （16）在合乎相关法律、律例的前提下，制订和调整相关基金认购、申购、赎 回、养息、依期定额投资野心、非来去过户、转托管和收益分拨等业务法律解释；   （17）在不违犯法律律例和监管章程且对基金份额持有东谈主利益无本体不利影响 的前提下，为支付本基金应付的赎回、来去计帐等款项，基金管制东谈主有权代表基金 份额持有东谈主以基金资产手脚质押进行融资；   （18）在法律律例和基金合同章程的鸿沟内，在履行适合模范后决定和调整基 金的相关费率结构和收费方式；   （19）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构办理基金份 额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以竭诚信用、严慎勤奋的原则管制和运用 基金财产；   （4）配备充足的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 运筹帷幄方式管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，保 证所管制的基金财产和基金管制东谈主的财产互相独处，对所管制的不同基金永别管 理，永别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》格外他相关章程外，不得利用基金财产 为基金份额持有东谈主除外的东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取适合合理的程序使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法合乎《基金合同》等法律文献的章程，按相关章程计较并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲演； 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （10）编制季度讲演、中期讲演和年度讲演；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》格外他相关章程，履行信息袒露及报 告义务；   （12）保守基金买卖奥秘，不透露基金投资野心、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》格外他相关章程另有章程外，在基金信息公开袒露前应予守密，不向 他东谈主透露，但向监管机构、司法机关等有权机构提供或因审计、法律等外部专科顾 问提供服务而向其提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额持有东谈主 分拨基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》格外他相关章程召集基金份额持有东谈主大会 或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产管制业务行动的司帐账册、报表、记录和其他相关 府上，保存年限不低于法律律例章程的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在章程时候发出，况兼保 证投资者不详按照《基金合同》章程的时候和方式，随时查阅到与基金相关的公开 府上，并在支付合理成本的条件下得到相关府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变 现和分拨；   （19）濒临散伙、照章被拔除或者被照章宣告停业时，实时讲演中国证监会并 文告基金托管东谈主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权 益时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而撤职；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义务，基金 托管东谈主违犯《基金合同》变成基金财产损失机，基金管制东谈主应为基金份额持有东谈主利 益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管制东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理相关基金 事务的步履承担使命；   （23）以基金管制东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益足下诉讼权利或实施其他 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 2 号） 法律步履；   （24）基金管制东谈主在召募时期未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行生 效，基金管制东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在 基金召募期收尾后30日内退还基金认购东谈主；   （25）履行奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东谈主的权利与义务 不限于：   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律律例和《基金合同》的章程安全保 管基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律律例章程或监管部门批准 的其他用度；   （3）监督基金管制东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管制东谈主有违犯《基金 合同》及国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成瑕玷损失的情 形，应申报中国证监会，并采取必要程序保护基金投资者的利益；   （4）根据相关市集法律解释，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券来去资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金管制东谈主更换时，提名新的基金管制东谈主；   （7）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：   （1）以竭诚信用、勤奋尽责的原则持有并安全看护基金财产；   （2）造就专门的基金托管部门，具有合乎要求的营业时局，配备充足的、合 格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 财产互相独处；对所托管的不同的基金永别树立账户，独处核算，分账管制，保证 不同基金之间在账户树立、资金划拨、账册记录等方面互相独处；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》格外他相关章程外，不得利用基金财产 为基金份额持有东谈主除外的东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；   （5）看护由基金管制东谈主代表基金签订的与基金相关的瑕玷合同及相关凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管制东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖奥秘，除《基金法》、《基金合同》格外他相关章程另有规 定外，在基金信息公开袒露前给以守密，不得向他东谈主透露，但向监管机构、司法机 关等有权机构提供或因审计、法律等外部专科照看人提供服务而向其提供的情况除 外；   （8）复核、审查基金管制东谈主计较的基金资产净值、各种基金份额净值、基金 份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动相关的信息袒露事项；   （10）对基金财务司帐讲演、季度讲演、中期讲演和年度讲演出具看法，说明 基金管制东谈主在各伏击方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；要是基金 管制东谈主有未履行《基金合同》章程的步履，还应当说明基金托管东谈主是否采取了适合 的程序；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他相关府上，保存年限 不低于法律律例章程的最低期限；   （12）从基金管制东谈主或其寄托的登记机构处接收并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按章程制作相关账册并与基金管制东谈主查对；   （14）依据基金管制东谈主的指示或相关章程向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎 回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》格外他相关章程，召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金管制东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的章程监督基金管制东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分 配； 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （18）濒临散伙、照章被拔除或者被照章宣告停业时，实时讲演中国证监会和 银行监管机构，并文告基金管制东谈主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，应承担补偿使命，其补偿责 任不因其退任而撤职；   （20）按章程监督基金管制东谈主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金管制东谈主因违犯《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利 益向基金管制东谈主追偿；   （21）履行奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的模范和法律解释   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表 有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主办有的每一基金份额拥 有对等的投票权。若将来法律律例对基金份额持有东谈主大会另有章程的，以届时有用 的法律律例为准。   本基金份额持有东谈主大会暂不设日常机构。   （一）召开事由 律律例、中国证监会和基金合同另有章程的除外：   （1）阻隔《基金合同》；   （2）更换基金管制东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）养息基金运作方式；   （5）调整基金管制东谈主、基金托管东谈主的酬金圭臬或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方针、鸿沟或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会模范；   （10）基金管制东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或共计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号） 有东谈主（以基金管制东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同）就消除事项书面要求召 开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生瑕玷影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额持 有东谈主大会的事项。 本体性不利影响的前提下，以下情况可由基金管制东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不 需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （2）调整本基金全部或部分份额类别的申购费率、调低全部或部分份额类别 的赎回费率或销售服务费率，或变更收费方式；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本体性不利影响或修改不涉 及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生瑕玷变化；   （5）基金管制东谈主、基金登记机构、基金销售机构调整相关认购、申购、赎 回、养息、依期定额投资野心、基金来去、非来去过户、转托管、转让、质押、收 益分拨等业务法律解释；   （6）基金推出新业务或服务；   （7）新增、减少或调整基金份额类别、罢手现存基金份额类别的销售或调整 基金份额分类办法及法律解释；   （8）按照法律律例和《基金合同》章程不需召开基金份额持有东谈主大会的其他 情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 管制东谈主召集。 出版面提议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 见告基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号） 开；基金管制东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主 自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并见告基金管制东谈主，基金管制东谈主应 当配合。 开基金份额持有东谈主大会，应当向基金管制东谈主提议书面提议。基金管制东谈主应当自收到 书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额持有东谈主代表 和基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金管制东谈主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主仍以为 有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议 之日起10日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额持有东谈主代表和基金管 理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并见告基金 管制东谈主，基金管制东谈主应当配合。 金份额持有东谈主大会，而基金管制东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计代表基金 份额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前30日报中国证 监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金管制东谈主、基 金托管东谈主应当配合，不得阻截、插手。 登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的文告时候、文告内容、文告方式 金份额持有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议方式；   （2）会议拟审议的事项、议事模范和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄托证明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理 有用期限等）、投递时候和地点；   （5）会务常设接洽东谈主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续； 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （7）召集东谈主需要文告的其他事项。 说明本次基金份额持有东谈主大会所采取的具体通信方式、寄托的公证机关格外接洽方 式和接洽东谈主、表决看法寄交的截止时候和收取方式。 看法的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金管制东谈主到指 定地点对表决看法的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面通 知基金管制东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决看法的计票进行监督。基金管制东谈主或 基金托管东谈主拒不派代表对表决看法的计票进行监督的，不影响表决看法的计票效 力。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例及监管机 构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 表出席，现场开会时基金管制东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主 大会，基金管制东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效能。现场开会同期 合乎以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有的相关证明文献、受托出席会议者出示的寄托东谈主的 代理投票授权寄托证明及相关证明文献合乎法律律例、《基金合同》和会议文告的 章程，并与基金登记机构记录相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证袒露，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的3个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东谈主大会。从头召集的基金份额持 有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益登记日 基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前投递至召集东谈主指定的地址。通信开 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号） 会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期合乎以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文告后，在2个处事日内贯穿公 布相关教唆性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则 为基金管制东谈主）到指定地点对表决看法的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主 （要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管制东谈主）和公证机关的监督下按照会议文告 章程的方式收取基金份额持有东谈主的表决看法；基金托管东谈主或基金管制东谈主经文告不参 加收取表决看法的，不影响表决效能；   （3）本东谈主顺利出具表决看法或授权他东谈主代表出具表决看法的，基金份额持有 东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东谈主顺利出具表决看法或授权他东谈主代表出具表决看法基金份额持有东谈主所持有的基 金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额 持有东谈主大会召开时候的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额 持有东谈主大会。从头召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之 一）基金份额的持有东谈主顺利出具表决看法或授权他东谈主代表出具表决看法；   （4）上述第（3）项中顺利出具表决看法的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出 具表决看法的代理东谈主，同期提交的相关证明文献、受托出具表决看法的代理东谈主出示 的寄托东谈主的代理投票授权寄托证明及相关证明文献合乎法律律例、《基金合同》和 会议文告的章程，并与基金登记机构记录相符。 其他方式召开，基金份额持有东谈主不错领受书面、蚁集、电话、短信或其他方式进行 表决，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议文告中列明。 面、蚁集、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议文告中列 明。   （五）议事内容与模范   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的瑕玷事项，如《基金合同》的瑕玷修 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号） 改、决定阻隔《基金合同》、更换基金管制东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律律例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额 持有东谈主大会辩论的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召鸠合议的文告后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，开头由大会主办东谈主按照下列第（七）条章程模范确定和 公布监票东谈主，然后由大会主办东谈主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决议。 大会主办东谈主为基金管制东谈主授权出席会议的代表，在基金管制东谈主授权代表未能主办大 会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主办；要是基金管制东谈主授权代表 和基金托管东谈主授权代表均未能主办大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主 所持表决权的50%以上（含50%）选举产生又名基金份额持有东谈主手脚该次基金份额持 有东谈主大会的主办东谈主。基金管制东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主办基金份额持有东谈主大 会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效能。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份证明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主姓 名（或单元称号）和接洽方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，开头由召集东谈主至少提前30日公布提案，在所文告的表决 截止日历后2个处事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证机 关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和特等决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第2项所章程的须以特等 决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律律例另有章程或基金合 同另有约定外，养息基金运作方式、更换基金管制东谈主或者基金托管东谈主、阻隔《基金 合同》、本基金与其他基金合并以特等决议通过方为有用。   基金份额持有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均以为有充分的相 反凭据证明，不然提交合乎会议文告中章程的证实投资者身份文献的表决视为有用 出席的投资者，口头合乎会议文告章程的表决看法视为有用表决，表决看法恍惚不 清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决看法的基金份额持有东谈主所代表 的基金份额总和。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或消除项提案内并排的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主办东谈主 应当在会议入手后布告在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额 持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持 有东谈主自行召集或大会诚然由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基金管制东谈主或基金 托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主办东谈主应当在会议入手后布告在出席 会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金管制东谈主或 基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效能。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主办东谈主赶紧 公布计票结果。   （3）要是会议主办东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异 议，不错在布告表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东谈主应当进行重 新盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会主办东谈主应当赶紧公布从头盘货结 果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不出席大 会的，不影响计票的效能。 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号）   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托 管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管制东谈主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表 决看法的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）奏效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起5日内报中国证监会备 案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额持有东谈主大会决议自奏效之日起2日内在章程媒介上公告。   基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当履行奏效的基金份额持有东谈主大 会的决议。奏效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管制东谈主、 基金托管东谈主均有箝制力。   （九）实施侧袋机制时期基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和 侧袋份额持有东谈主永别持有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例，但若相关基金 份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主办有或 代表的基金份额或表决权合乎该等比例： 金份额10%以上（含10%）； 日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召 开时候的3个月以后、6个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有东谈主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号） 基金份额持有东谈主大会投票； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时期，基金份额持有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应永别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，消除主侧袋账户内 的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份额无 表决权。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事模范、表决 条件等章程，但凡顺利援用法律律例或监管法律解释的部分，如将来法律律例或监管规 则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管制东谈主提前公告后，可顺利对本部天职 容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   三、基金合同覆没和阻隔的事由、模范   （一）《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例章程和基 金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和基金托管 东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议奏效后两日内在章程媒介公告。   （二）《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行相关模范后，《基金合同》应当阻隔： 托管东谈主连结的； 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （三）基金财产的计帐 立基金财产计帐小组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金计帐。 东谈主、合乎《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定 的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的处事主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》阻隔情形出面前，由基金财产计帐小组统一秉承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲演；   （5）聘用司帐师事务所对计帐讲演进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐报 告出具法律看法书；   （6）将基金财产计帐讲演报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 能实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的所有这个词合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金份额 比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）   计帐过程中的相关瑕玷事项须实时公告；基金财产计帐讲演经合乎《中华东谈主民 共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律看法书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲演报中国证监会备案后5 个处事日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐讲演登载 在章程网站上，并将计帐讲演教唆性公告登载在章程报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律律例规 定的最低期限。   四、争议惩处方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》的签订、内容、履行妥协释或与《基金合 同》相关的一切争议，基金合同当事东谈主应尽量通过协商、联合阶梯惩处，如经友好 协商未能惩处的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济贸易仲裁委员会，按照 其届时有用的仲裁法律解释进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是末端性的并对各 方当事东谈主具有箝制力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度、讼师用度由败诉方承 担。   争议处理时期，各方当事东谈主应信守各自的职责，持续赤诚、勤奋、尽责地履行 基金合同章程的义务，珍视基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特等行 政区和台湾地区法律）统领。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管制东谈主、基金托管东谈主、销售机构的 办公时局和营业时局查阅。 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书（2024 年第 2 号）           第二十一部分 基金托管公约的内容提要   一、基金托管公约当事东谈主   （一）基金管制东谈主   称号：万家基金管制有限公司   注册地址：中国（上海）目田贸易磨练区浦电路360号8层（口头楼层9层）   办公地址：中国（上海）目田贸易磨练区浦电路360号8层（口头楼层9层）   邮政编码：200122   法定代表东谈主：方一天   成立日历：2002年8月23日   批准造就机关及批准造就文号：中国证监会证监基金字〔2002〕44号   组织方式：有限使命公司   注册成本：叁亿元东谈主民币   存续时期：持续运筹帷幄   运筹帷幄鸿沟：基金召募；基金销售；资产管制和中国证监会许可的其他业务   （二）基金托管东谈主   称号：吉祥银行股份有限公司   注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号   办公地址：广东省深圳市福田区益田路5023号   法定代表东谈主：谢永林   成立日历：1987年12月22日   组织方式：股份有限公司   注册成本：19,405,918,198元东谈主民币   存续时期：持续运筹帷幄   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监许可〔2008〕1037号   接洽东谈主：高希泉   接洽电话：(0755) 2219 7701   运筹帷幄鸿沟：办理东谈主民币存、贷、结算、汇兑业务；东谈主民币单子承兑和贴现；各 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号） 项相信业务；经监管机构批准刊行或买卖东谈主民币有价证券；外汇入款、汇款；境内 境外告贷；在境内境外刊行或代理刊行外币有价证券；贸易、非贸易结算；外币票 据的承兑和贴现；外汇放款；代客买卖外汇及外币有价证券，自营外汇买卖；资信 拜谒、询查、见证业务；保障兼业代理业务；黄金入口业务；经相关监管机构批准 或允许的其他业务。(《保障兼业代理业务许可证》有用期限至2015年5月1日)。   二、基金托管东谈主对基金管制东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据相关法律律例的章程及基金合同的约定，对基金投资范 围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资立场或证券遴荐圭臬的，基金 管制东谈主应按照基金托管东谈主要求的款式提供投资品种池，以便基金托管东谈主运用相关技 术系统，对基金执行投资是否合乎基金合同对于证券遴荐圭臬的约定进行监督，对 存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资鸿沟为具有精湛流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的债 券（包括国债、央行单子、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期 公司债、政府复旧机构债、次级债、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、 资产复旧证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币市集器用、国债期货以及法 律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合乎中国证监会相关规 定）。   本基金不投资于股票、可养息债券、可交换债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适合程 序后，不错将其纳入投资鸿沟。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 低于基金资产净值5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现款不包 括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   （二）基金托管东谈主根据相关法律律例的章程及基金合同的约定，对基金投资、 融资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调整期限进行监督：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；   （2）每个来去日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来去保证金后，本基金保 持不低于基金资产净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 2 号） 括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不最初基金资产净值的10%；   （4）本基金管制东谈主管制的全部基金持有一家公司刊行的证券，不最初该证券 的10%；   （5）本基金投资于消除原始权益东谈主的各种资产复旧证券的比例，不得最初基 金资产净值的10%；   （6）本基金持有的全部资产复旧证券，其市值不得最初基金资产净值的20%；   （7）本基金持有的消除（指消除信用级别）资产复旧证券的比例，不得最初 该资产复旧证券鸿沟的10%；   （8）本基金管制东谈主管制的全部基金投资于消除原始权益东谈主的各种资产复旧证 券，不得最初其各种资产复旧证券共计鸿沟的10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产复旧证券。基 金持有资产复旧证券时期，要是其信用等级下降、不再合乎投资圭臬，应在评级报 揭发布之日起3个月内给以全部卖出；   （10）本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得最初其上一日基金资 产净值的40%，参预宇宙银行间同行市集进行债券回购的最永久限为1年，债券回购 到期后不得延期；   （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得最初该基金资产净值 的15%；因证券市集波动、证券停牌、基金鸿沟变动等基金管制东谈主之外的因素甚而 基金不合乎该比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （12）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来去敌手 开展逆回购来去的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资鸿沟保持 一致；   （13）本基金资产总值不最初基金资产净值的140%；   （14）本基金参与国债期货来去，需遵命下述投资比例限制：在职何来去日日 终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得最初基金资产净值的15%；本基金 在职何来去日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得最初基金持有的债券总市值 的30%；本基金在职何来去日内来去（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不 得最初上一来去日基金资产净值的30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 2 号） 以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，共计（轧差计较）应当符 合《基金合同》对于债券投资比例的相关约定；   （15）本基金持有单只证券公司短期公司债券，其市值不得最初本基金资产净 值的10%；   （16）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（11）、（12）情形外，因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主 合并、基金鸿沟变动等基金管制东谈主之外的因素甚而基金投资比例不合乎上述章程投 资比例的，基金管制东谈主应当在10个来去日内进行调整，但中国证监会章程的特殊情 形及法律律例另有章程的除外。   基金管制东谈主应当自基金合同奏效之日起6个月内使基金的投资组合比例合乎基 金合同的相关约定。在上述时期内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当合乎基金合 同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自基金合同奏效之日起入手。   （三）基金托管东谈主根据相关法律律例的章程及基金合同的约定，对本托管公约 项下的基金投资谢绝步履进行监督。基金托管东谈主通过过后监督方式对基金管制东谈主基 金投资谢绝步履进行监督。   基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主格外控股激动、执行控 制东谈主或者与其有瑕玷猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他瑕玷关联来去的，应当合乎本基金的投资方针和投资策略，遵命基金份额持 有东谈主利益优先原则，防护利益防碍，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集 公正合理价钱履行。相关来去必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例给以 袒露。瑕玷关联来去应提交基金管制东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的独处董 事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联来去事项进行审查。   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管制 东谈主在履行适合模范后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的章程为准。   根据法律律例相关基金从事关联来去的章程，基金管制东谈主和基金托管东谈主应预先 互相提供与本机构有控股关系的激动、与本机构有其他瑕玷猛烈关系的公司名单及 相关关联方刊行的证券名单。基金管制东谈主和基金托管东谈主有使命确保关联来去名单的 真实性、准确性、完好性，并负责实时将更新后的名单发送给对方。   （四）基金托管东谈主根据相关法律律例的章程及基金合同的约定，对基金管制东谈主 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 参与银行间债券市集进行监督。基金管制东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提 供合乎法律律例及行业圭臬的、经在意遴荐的、本基金适用的银行间债券市集来去 敌手名单，并约定各来去敌手所适用的来去结算方式。基金管制东谈主应严格按照来去 敌手名单的鸿沟在银行间债券市集遴荐来去敌手。基金托管东谈主监督基金管制东谈主是否 按事前提供的银行间债券市集来去敌手名单进行来去。基金管制东谈主不错依期对银行 间债券市集来去敌手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的来去 敌手所进行但尚未结算的来去，仍应按照公约进行结算。如基金管制东谈主根据市集情 况需要临时调整银行间债券市集来去敌手名单及结算方式的，应实时向基金托管东谈主 说明原理，协商惩处。   基金管制东谈主负责对来去敌手的资信限定，按银行间债券市集的来去法律解释进行交 易，并负责惩处因来去敌手不履行合同而变成的纠纷，基金托管东谈主不承担由此变成 的任何法律使命及损失。若未践约的来去敌手在基金托管东谈主与基金管制东谈主确定的时 间前仍未承担爽约使命格外他相关法律使命的，基金管制东谈主可向相关来去敌手追 偿。基金托管东谈主则根据银行间债券市集成交单对合同履行情况进行监督。如基金托 管东谈主过后发现基金管制东谈主莫得按照预先约定的来去敌手或来去方式进行来去时，基 金托管东谈主应实时提醒基金管制东谈主，基金托管东谈主不承担由此变成的损成仇使命。   （五）基金托管东谈主根据相关法律律例的章程及基金合同的约定，对基金投资中 期单子进行监督。   （六）基金托管东谈主根据相关法律律例的章程及基金合同的约定，对基金资产净 值计较、各种基金份额的基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入 确定、基金收益分拨、相关信息袒露、基金宣传推介材料中登载基金功绩推崇数据 等进行监督和核查。   （七）基金托管东谈主发现基金管制东谈主的上述事项及投资指示或执行投资运作违犯 法律律例、基金合同和本托管公约的章程，应实时以电话提醒或书面教唆等方式通 知基金管制东谈主限期纠正。基金管制东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。 基金管制东谈主收到书面文告后应不才一处事日实时查对并以两边招供的方式回复基金 托管东谈主，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并 保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金托管东谈主有权随时对文告县项 进行复查，督促基金管制东谈主改正。基金管制东谈主对基金托管东谈主文告的违规事项未能在 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 限期内纠正的，基金托管东谈主应讲演中国证监会。   （八）基金管制东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律律例、基金合同和本 托管公约对基金业务履行核查。对基金托管东谈主发出的书面教唆，基金管制东谈主应在规 定时候内恢复并改正，或就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主 按照法律律例、基金合同和本托管公约的要求需向中国证监会报送基金监督讲演的 事项，基金管制东谈主应积极配合提供相关数据府上和轨制等。   （九）若基金托管东谈主发现基金管制东谈主依据来去模范照旧奏效的指示违犯法律、 行政律例和其他相关章程，或者违犯基金合同约定的，应当立即文告基金管制东谈主， 由此变成的损失由基金管制东谈主承担，基金托管东谈主在履行其文告义务后，给以免责。   （十）基金托管东谈主发现基金管制东谈主有瑕玷违规步履，应实时讲演中国证监会， 同期文告基金管制东谈主限期纠正，并将纠正结果讲演中国证监会。基金管制东谈主无方正 原理，断绝、阻隔对方根据本托管公约章程足下监督权，或采取拖延、诓骗等技巧 妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主提议劝诫仍不改正的，基金托管 东谈主应讲演中国证监会。   （十一）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保 护基金份额持有东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并询查司帐 师事务所看法后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基 金份额持有东谈主大会审议。   基金托管东谈主应当依影相关法律律例的章程及《基金合同》的约定，加强对侧袋 机制启用、特定资产处置和信息袒露等方面的复核和监督。   三、基金管制东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金管制东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基 金托管东谈主安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账 户、复核基金管制东谈主计较的基金资产净值和各种基金份额的基金份额净值、根据基 金管制东谈主指示办理计帐交收、相关信息袒露和监督基金投资运作等步履。   （二）基金管制东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账 管制、未履行或无故蔓延履行基金管制东谈主资金划拨指示、透露基金投资信息等违犯 《基金法》、基金合同、本公约格外他相关章程时，应实时以电话提醒或书面方式 等方式文告基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到文告后应实时查对并以两边招供 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号） 的方式回复基金管制东谈主，说明违规原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改 正。在上述规依期限内，基金管制东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金托管 东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金管制东谈主的核查步履，包括但不限于：提交相关 府上以供基金管制东谈主核查托管财产的完好性和真实性，在章程时候内恢复基金管制 东谈主并改正。   （三）基金管制东谈主发现基金托管东谈主有瑕玷违规步履，应实时讲演中国证监会， 同期文告基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果讲演中国证监会。基金托管东谈主无方正 原理，断绝、阻隔对方根据本公约章程足下监督权，或采取拖延、诓骗等技巧妨碍 对方进行有用监督，情节严重或经基金管制东谈主提议劝诫仍不改正的，基金管制东谈主应 讲演中国证监会。   四、基金财产的看护   （一）基金财产看护的原则 正当合规指示，基金托管东谈主不得自走运用、责罚、分拨基金的任何财产。 户。 整与独处。 基金财产，如有特殊情况两边可另行协商惩处。 确定到账日历并文告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管 东谈主应实时文告基金管制东谈主采取程序进行催收。由此给基金财产变成损失的，基金管 理东谈主应负责向相关当事东谈主追偿基金财产的损失，基金托管东谈主对此不承担使命，但应 给以必要的协助与配合。 基金财产。   （二）基金召募时期及召募资金的验资 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号） 买卖银行或者从事客户来去结算来去资金存管的买卖银行等营业机构开立的专门账 户。该账户由基金管制东谈主开立并管制。 额、基金份额持有东谈主东谈主数合乎《基金法》、《运作办法》等相关章程后，基金管制东谈主 应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东谈主开立的基金银行账户，同期在章程时 间内，聘用合乎《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行验资，出具验 资讲演。出具的验资讲演由参加验资的2名或2名以上中国注册司帐师署名方为有 效。 章程办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金银行账户的开立和管制 并根据基金管制东谈主正当合规的指示办理资金收付。基金管制东谈主授权基金托管东谈主办理 本基金银行账户的开立、销户、变更处事，本基金银行账户无需预留印鉴，具体按 基金托管东谈主要求办理。基金银行账户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需 要。基金托管东谈主和基金管制东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行动。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管制 为基金开立基金托管东谈主与本基金联名的证券账户。 托管东谈主和基金管制东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行动。 的管制和运用由基金管制东谈主负责。 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号） 备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的一级法 东谈主计帐处事，基金管制东谈主应给以积极协助。结算备付金等的收取按照中国证券登记 结算有限使命公司的章程履行。 他投资品种的投资业务，波及相关账户的开立、使用的，若无相关章程，则基金托 管东谈主比照上述对于账户开立、使用的章程履行。   （五）债券托管专户的开设和管制   基金合同奏效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限使命 公司、银行间市集计帐所股份有限公司的相关章程，在中央国债登记结算有限使命 公司、银行间市集计帐所股份有限公司根据相关章程以本基金的口头为基金开立债 券托管账户，并代表本基金进行银行间市集债券的结算。基金管制东谈主代表本基金签 订宇宙银行间债券市集债券回购主公约。   （六）其他账户的开立和管制 定开立，在基金管制东谈主和基金托管东谈主商议后由基金托管东谈主负责开立。新账户按相关 章程使用并管制。 理。   （七）基金财产投资的相关什物证券等有价凭证的看护   基金财产投资的相关什物证券等有价凭证由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的保 司库，也可存入中央国债登记结算有限使命公司、中国证券登记结算有限使命公司 上海分公司/深圳分公司、银行间市集计帐所股份有限公司或单子营业中心的代保 司库，看护凭证由基金托管东谈主办有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金管 理东谈主和基金托管东谈主共同办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主除外机构执行有用限定的 证券不承担看护使命。   （八）与基金财产相关的瑕玷合同的看护   与基金财产相关的瑕玷合同的签署，由基金管制东谈主负责。由基金管制东谈主代表基 金签署的、与基金财产相关的瑕玷合同的原件永别由基金管制东谈主、基金托管东谈主保 管。除本公约另有章程外，基金管制东谈主代表基金签署的与基金财产相关的瑕玷合同 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金             更新招募说明书（2024 年第 2 号） 包括但不限于基金年度审计合同、基金信息袒露公约及基金投资业务中产生的瑕玷 合同，基金管制东谈主应保证基金管制东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份底本的原件。重 大合同的看护期限为基金合同阻隔后不低于法律律例章程的最低期限。     对于无法取得二份以上的底本的，基金管制东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章或 授权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定鸿沟内，合同原件不得转 移。     五、基金资产净值计较和司帐核算     （一）基金资产净值的计较、复核与完成的时候及模范     基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。     各种基金份额净值是按照每个处事日闭市后，各种基金资产净值除以当日该类 基金份额的余额数目计较，精准到0.0001元，少量点后第5位四舍五入。基金管制 东谈主不错造就大额赎回情形下的净值精度救急调整机制。国度另有章程的，从其规 定。     基金管制东谈主应每个处事日计较基金资产净值及各种基金份额净值，并按章程公 告     基金管制东谈主应每个处事日对基金资产估值，但基金管制东谈主根据法律律例或基金 合同的章程暂停估值时除外。基金管制东谈主每个处事日对基金资产估值后，将各种基 金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管制东谈主按章程 对外公布。 理东谈主承担。本基金的基金司帐使命方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金相关的 司帐问题，如经相关各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的看法，按照 基金管制东谈主对基金净值的计较结果对外给以公布。     （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理     基金所领有的债券、资产复旧证券、繁衍器用、银行入款本息、应收款项、其 它投资等资产及欠债。 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （1）证券来去所上市的有价证券的估值 值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价进行估值； 易所市集挂牌转让的资产复旧证券，领受估值本事确定公允价值，在估值本事难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 下，应以活跃市集上未经调整的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃市集报价未 能代表估值日公允价值的情况下，应付市集报价进行调整以证实估值日的公允价 值；对于不存在市集行动或市集行动很少的情况下，应领受估值本事确定其公允价 值。   （2）初次公开荒行未上市的债券，领受估值本事确定公允价值，在估值本事 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）对宇宙银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三 方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含投资 东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未足下回售权的按照长 待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估 值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在彰着互异，未上市时期市集利率 莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）消除债券同期在两个或两个以上市集来去的，按债券所处的市集永别估 值。   （5）本基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值； 选用的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （6）期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交 易日后经济环境未发生瑕玷变化的，领受最近来去日结算价估值。 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （7）如有充分原理标明按上述方法进行估值不行客不雅反馈其公允价值的，基 金管制东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。   （8）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管制东谈主不错领受舞动订价机 制，以确保基金估值的公正性。   （9）相关法律律例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项， 按法律律例以及监管部门最新章程估值。   如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、模范 及相关法律律例的章程或者未能充分珍视基金份额持有东谈主利益时，应立即文告对 方，共同查明原因，两边协商惩处。   基金管制东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第（7）项进行估值时，所变成的错误 不手脚基金资产估值跋扈处理。   由于不可抗力，或证券/期货来去时局、登记结算机构及入款银行品级三方机 构发送的数据跋扈，或国度司帐策略变更、市集法律解释变更等非基金管制东谈主与基金托 管东谈主原因，基金管制东谈主和基金托管东谈主诚然照旧采取必要、适合、合理的程序进行检 查，但未能发现跋扈的，由此变成的基金资产估值跋扈，基金管制东谈主和基金托管东谈主 撤职补偿使命。但基金管制东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的程序排斥或平缓由 此变成的影响。   （三）基金份额净值跋扈的处理方式 为该类基金份额净值跋扈；基金份额净值出现跋扈时，基金管制东谈主应当立即给以纠 正，通报基金托管东谈主，并采取合理的程序防护损失进一步扩大；跋扈偏差达到该类 基金份额净值的0.25%时，基金管制东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案； 跋扈偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管制东谈主应当公告，并报中国证监会 备案；估值跋扈已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值跋扈使命方应实时和谐 各方，实时进行更正，因更正估值跋扈发生的用度由估值跋扈使命方承担；由于估 值跋扈使命方未实时更正已产生的估值跋扈，给当事东谈主变成损失的，由估值跋扈责 任方对顺利损失承担补偿使命；若估值跋扈使命方照旧积极和谐，况兼有协助义务 确当事东谈主有充足的时候进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿使命。估值跋扈 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 2 号） 使命方应付更正的情况向相关当事东谈主进行证实，确保估值跋扈已得到更正。 差，以基金管制东谈主计较结果为准。 业另有通行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协 商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 时； 认后，基金管制东谈主应当暂停估值；   （五）基金司帐轨制   按国度相关部门章程的司帐轨制履行。   （六）基金账册的建立   基金管制东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲演。基金管制东谈主独随即设 置、记录和看护本基金的全套账册。基金托管东谈主按章程制作相关账册并与基金管制 东谈主查对。若基金管制东谈主和基金托管东谈主对司帐处理方法存在分歧，应以基金管制东谈主的 处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信 息的计较和公告的，以基金管制东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与讲演的编制和复核   基金财务报表由基金管制东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金管制东谈主编制的基金财务报表后，进行独处的复核。查对 不符时，应实时文告基金管制东谈主共同查出原因，进行调整，直至两边数据皆备一 致。 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号）   基金合同奏效后，基金招募说明书的信息发生瑕玷变更的，基金管制东谈主应当在 三个处事日内，更新基金招募说明书并登载在章程网站上，基金招募说明书其他信 息发生变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次；基金家具府上概要的信息发生瑕玷 变更的，基金管制东谈主应当在三个处事日内，更新基金家具府上概要并登载在章程网 站及基金销售机构网站或营业网点，基金家具府上概要其他信息发生变更的，基金 管制东谈主至少每年更新一次。   基金管制东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度讲演，将年度 讲演登载在章程网站上，并将年度讲演教唆性公告登载在章程报刊上。基金管制东谈主 应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期讲演，将中期讲演登载在规 定网站上，并将中期讲演教唆性公告登载在章程报刊上。基金管制东谈主应当在季度结 束之日起15个处事日内，编制完成基金季度讲演，将季度讲演登载在章程网站上， 并将季度讲演教唆性公告登载在章程报刊上。基金合同奏效不及两个月的，基金管 理东谈主不错不编制当期季度讲演、中期讲演或者年度讲演。   基金管制东谈主应实时完成报表编制，将相关报表提供基金托管东谈主复核；基金托管 东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管制东谈主和基金托管东谈主应共同查 明原因，进行调整，调整以国度相关章程为准。   基金管制东谈主应留足充分的时候，便于基金托管东谈主复核相关报表及讲演。   （八）基金管制东谈主应在编制季度讲演、中期讲演或者年度讲演之前实时向基金 托管东谈主提供基金功绩相比基准的基础数据和编制结果。   六、基金份额持有东谈主名册的看护   基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份额。基 金份额持有东谈主名册由基金登记机构根据基金管制东谈主的指示编制和看护，基金管制东谈主 和基金托管东谈主应永别看护基金份额持有东谈主名册，保存期限不低于法律律例章程的最 低期限。如不行妥善看护，则按相关律例承担使命。   基金托管东谈主照章编制中期讲演和年度讲演前有向基金管制东谈主征集府上的权利， 基金管制东谈主应在收到基金托管东谈主文告后将相关府上送交基金托管东谈主，不得无故断绝 或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完好性。基金托管东谈主不得将所看护的基 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号） 金份额持有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应谨守守密义务。   七、争议惩处方式   两边当事东谈主同意，因本公约产生或与之相关的一切争议，如经友好协商未能解 决的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济贸易仲裁委员会，按照该会届时有 效的仲裁法律解释进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是末端性的并对两边当事东谈主 均有箝制力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。   争议处理时期，两边当事东谈主应信守各自的职责，持续赤诚、勤奋、尽责地履行 基金合同和托管公约章程的义务，珍视基金份额持有东谈主的正当权益。   本公约受中国法律（为本公约之目的，不包括香港特等行政区、澳门特等行政 区和台湾地区法律）统领并从其解释。   八、托管公约的修改与阻隔   （一）托管公约的变更模范   本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其内 容不得与基金合同的章程有任何防碍。基金托管公约的变更需报中国证监会备案。   （二）基金托管公约阻隔出现的情形 产； 权； 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金             更新招募说明书（2024 年第 2 号）          第二十二部分 对基金份额持有东谈主的服务   对本基金份额持有东谈主的服务主要由基金管制东谈主和非直销销售机构提供。   基金管制东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务。基金管制东谈主将根据基金 份额持有东谈主的需要和市集的变化，加多或变更服务花样。主要服务内容如下：   一、基金份额持有东谈主投资来去证实服务   登记机构保留基金份额持有东谈主名册上列明的所有这个词基金份额持有东谈主的基金投资记 录。   基金管制东谈主直销中心应根据在基金管制东谈主直销中心（不包含通过电子直销系统 来去投资者）进行来去的投资者的要求提交开户及来去证实单。   基金非直销销售机构应根据在其网点进行来去的投资者的要求提交开户及来去 证实单。   二、基金份额持有东谈主来去记录查询服务   基金份额持有东谈主可通过基金管制东谈主网站、客户服务中心查询历史来去记录。   三、基金份额持有东谈主来去对账单寄送服务   基金份额持有东谈主来去对账单包括月度对账单、季度对账单与年度对账单，向订 制客户寄送。基金管制东谈主已全面通畅了电子账单服务，主要有电子邮件账单（季 度）和短信账单（月度）两类，均向订制客户免费发送。   四、信息订制服务   投资者不错通过本基金管制东谈主网站（www.wjasset.com）、客户服务中心提交信 息订制央求，基金管制东谈主通过电子邮件或手机短信依期发送所订制的信息。可订制 的内容如下： 值、诞辰祝愿等。   五、资讯服务   投资者拨打客户服务电话可通过自动语音或东谈主工座次获取基金信息询查、账户 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书（2024 年第 2 号） 信息查询、定制资讯、建议投诉等全面的服务。   客户服务电话：400-888-0800   客户服务传真：021－38909778   基金管制东谈主的互联网地址：www.wjasset.com   基金管制东谈主的电子信箱：callcenter@wjasset.com   投资者也可登录基金管制东谈主网站，在“客服”—“服务中心”—“留言询查” 栏目中，顺利提议相关本基金的问题和建议。   投资者还不错顺利登录基金管制东谈主的网站(www.wjasset.com)查阅和下载招募 说明书。   基金管制东谈主网站为投资者提供了账户查询、基金信息查询、投诉建议等服务栏 目，力求为投资者提供全场合的专科服务。   六、本招募说明书存在职何您/贵机构无法领路的内容，请拨打基金管制东谈主客 户服务电话提神询查。请确保投资前，您/贵机构照旧全面领路了本招募说明书。 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书（2024 年第 2 号）               第二十三部分 其他应袒露事项  序号                公告事项                      袒露日历       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金新增攀赢基金为销       售机构并通畅养息、基金定投业务的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金新增众禄基金为销       售机构并通畅养息、基金定投业务的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金新增万得基金为销       公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金参加江苏银行股份       有限公司费率优惠行动的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在吉祥证券通畅申       购、养息、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金参加贵州银行股份       有限公司费率优惠行动的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在华泰证券通畅申       购、养息、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在湘财证券通畅申       购、养息、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在正直证券通畅申       购、养息、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家鑫橙纯债债券型证券投资基金基金家具府上概要（更新       ）       万家基金管制有限公司对于旗下公开召募证券投资基金更新       招募说明书和基金家具府上概要的教唆性公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金新增江苏银步履销       公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金新增江苏银步履销       公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在西部证券通畅申       购、养息、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在中信证券等机构       通畅申购、养息、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在渤海证券通畅申       购、养息、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在东海证券通畅申       购、养息、定投业务及参与其费率优惠行动的公告 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金                     更新招募说明书（2024 年第 2 号）       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在光大证券通畅申       购、养息、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在星河证券通畅申       购、养息、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在中信建投证券开       通申购、养息、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在东方证券通畅申       购、养息、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       对于万家鑫橙纯债债券型证券投资基金收复大额申购（含转       换转入、依期定额投资）业务的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在招商证券通畅申       购、养息、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在海通证券通畅申       购、养息、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在国投证券通畅申       购、养息、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在国信证券通畅申       购、养息、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在华宝证券通畅申       购、养息、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在中金金钱通畅申       购、养息、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在江海证券通畅申       购、养息、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在东莞证券通畅申       购、养息、定投业务及参与其费率优惠行动的公告_       对于万家鑫橙纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转       换转入、依期定额投资）业务的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在华西证券通畅申       购、养息、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金新增 “邮你同赢”       同行平台为销售机构并通畅相关业务的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在银泰证券通畅申       购、养息、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在南京证券通畅申       购、养息、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家基金管制有限公司对于旗下基金在国新证券通畅申购、       养息、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       对于万家鑫橙纯债债券型证券投资基金收复大额申购（含转       换转入、依期定额投资）业务的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在国金证券通畅定       投业务及参与其费率优惠行动的公告 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书（2024 年第 2 号）       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在创金启富基金开       通申购、养息、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       对于万家鑫橙纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转       换转入、依期定额投资）业务的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在陆享基金通畅申       购、养息、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在华福证券通畅申       购、养息、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金新增光大银步履销       售机构并通畅养息、基金定投业务的公告       万家鑫橙纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2024 年       第 1 号）       万家鑫橙纯债债券型证券投资基金基金家具府上概要（更新       ）       万家基金管制有限公司对于旗下公开召募证券投资基金更新       招募说明书和基金家具府上概要的教唆性公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金新增中国东谈主寿保障       优惠行动的公告       对于新增兴业银行股份有限公司为万家基金管制有限公司旗       下基金销售机构并通畅养息、基金定投业务的公告       对于新增吉祥银行股份有限公司为万家基金管制有限公司旗       行动的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金新增肯特瑞基金为       的公告 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金             更新招募说明书（2024 年第 2 号）        第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式   招募说明书存放在基金管制东谈主、基金托管东谈主的住所，投资者可在办公时候查 阅；投资者在支付工本费后，可在合理时候内取得上述文献复制件或复印件。对投 资者按此种方式所获取的文献格外复印件，基金管制东谈主和基金托管东谈主保证文本的内 容与所公告的内容皆备一致。   投资者还不错顺利登录基金管制东谈主的网站(www.wjasset.com)查阅和下载招募 说明书。 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金             更新招募说明书（2024 年第 2 号）                   第二十五部分 备查文献   二、存放地点   备查文献存放于基金管制东谈主和/或基金托管东谈主处。   三、查阅方式   投资者可在营业时候免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时候内取 得备查文献的复制件或复印件。                                  万家基金管制有限公司

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